復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金特色
- 本基金追蹤彭博巴克萊美元Caa以上高收益債券流動指數,成分證券為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
月份 |
配息組成項目 [說明] |
附註 |
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每單位 配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金 / 配息 |
分配基準 日期 |
發放 日期 |
分配 幣別 |
分配 類型 |
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註1:除透過基金銷售機構以自己名義為投資人申購或買回本基金、壽險業者之投資型保單申購或買回本基金或其他經經理公司同意者外,分配之給付金額未達新台幣1,000元時,受益人同意經理公司以該筆分配金額再申購本基金受益權單位。
註2:配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註3:收益分配紀錄查詢區間不可超過三年。
註4:上述配息組成項目表中,可分配淨利益為信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用。本基金配息前未先完全扣除應負擔之相關費用,故配息可能涉及本金。