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復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

淨值
10.03
2025/02/07
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.04 -0.40% -0.04
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02024/02/16 9.152024/02/16 9.152025/02/04 10.092025/02/04 10.092024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122024/122025/012021/012022/012023/012024/012025/0120…9109.259.59.7510.25Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.09
    2025/02/04
  • 最低
    9.15
    2024/02/16
  • 漲跌/漲跌幅
    0.83 / 9.02%

成立至今淨值

  • 最高
    10.09
    2025/02/04
  • 最低
    8.35
    2022/07/20

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
01/10 9.95 0.00% 9.9799 9.95
01/13 9.98 0.30% 10.0099 9.98
01/14 9.94 -0.40% 9.9698 9.94
01/15 10.02 0.80% 10.0501 10.02
01/16 10.01 -0.10% 10.0400 10.01
01/17 10.01 0.00% 10.0400 10.01
01/21 9.98 -0.30% 10.0099 9.98
01/22 9.97 -0.10% 9.9999 9.97
01/23 9.97 0.00% 9.9999 9.97
01/24 9.95 -0.20% 9.9799 9.95

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。