復華人生目標基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高70.83782024/07/11
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最低53.28202023/10/31
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漲跌/漲跌幅4.23 / 6.91%
成立至今淨值
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最高70.842024/07/11
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最低9.932003/04/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
06/27 | 67.2861 | 0.00% | 0.00% |
06/28 | 68.0652 | 1.16% | 1.16% |
07/01 | 67.8802 | -0.27% | 0.88% |
07/02 | 67.6807 | -0.29% | 0.59% |
07/03 | 67.8181 | 0.20% | 0.79% |
07/04 | 68.8187 | 1.48% | 2.28% |
07/05 | 69.6392 | 1.19% | 3.50% |
07/08 | 69.3380 | -0.43% | 3.05% |
07/09 | 70.0438 | 1.02% | 4.10% |
07/10 | 70.1694 | 0.18% | 4.29% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
17.34%
|
6.98%
|
17.34%
|
21.62%
|
44.57%
|
8.36%
|
580.62%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/06/30
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 6.55% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 6.19% |
債券
|
111央債甲6 | 5.16% |
半導體
|
旺矽 | 3.94% |
電子零組件
|
健策 | 3.44% |
電子零組件
|
嘉澤 | 3.19% |
其他電子
|
弘塑 | 3.18% |
其他電子
|
鴻海 | 2.79% |
電子零組件
|
富世達 | 2.73% |
鋼鐵工業
|
世紀鋼 | 2.72% |
合計 39.89% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣靈活混合型-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2019
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)十年期獎
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)五年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳定期定額基金同級最佳獎
- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
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2015
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
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2014
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2012
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2010
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金,依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等,調整資產配置。
- 於股市高檔時降低持股或以期貨避險來降低風險,於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股的操作來增進收益。
基本資料
基金經理人 |
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---|---|
基金種類 | 國內平衡型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2003/03/03 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華人生目標基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.120% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。