復華人生目標基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高70.83782024/07/11
-
最低50.80862025/04/09
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漲跌/漲跌幅-2.96 / -4.35%
成立至今淨值
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最高70.842024/07/11
-
最低9.932003/04/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/02 | 61.2614 | 0.00% | 0.00% |
| 06/03 | 61.9017 | 1.05% | 1.05% |
| 06/04 | 62.3255 | 0.68% | 1.74% |
| 06/05 | 62.5210 | 0.31% | 2.06% |
| 06/06 | 62.1521 | -0.59% | 1.45% |
| 06/09 | 62.4598 | 0.50% | 1.96% |
| 06/10 | 63.7132 | 2.01% | 4.00% |
| 06/11 | 64.3126 | 0.94% | 4.98% |
| 06/12 | 64.2161 | -0.15% | 4.82% |
| 06/13 | 64.3060 | 0.14% | 4.97% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.96%
|
-3.90%
|
-4.98%
|
-6.10%
|
15.20%
|
21.67%
|
516.55%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
111央債甲6 | 7.76% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.60% |
|
半導體
|
台積電 | 4.54% |
|
半導體
|
世芯-KY | 4.06% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.71% |
|
航運業
|
長榮航 | 3.55% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.39% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.33% |
|
半導體
|
聯發科 | 3.32% |
|
半導體
|
信驊 | 3.08% |
| 合計 41.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣靈活混合型-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2019
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)十年期獎
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)五年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳定期定額基金同級最佳獎
- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
-
2015
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
-
2014
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2012
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2010
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等，調整資產配置。
- 於股市高檔時降低持股或以期貨避險來降低風險，於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股的操作來增進收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2003/03/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華人生目標基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。