復華人生目標基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高70.83782024/07/11
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最低59.90442024/08/05
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漲跌/漲跌幅5.17 / 8.37%
成立至今淨值
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最高70.842024/07/11
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最低9.932003/04/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/10 | 65.8430 | 0.00% | 0.00% |
01/13 | 63.8862 | -2.97% | -2.97% |
01/14 | 64.8079 | 1.44% | -1.57% |
01/15 | 64.1253 | -1.05% | -2.61% |
01/16 | 65.5280 | 2.19% | -0.48% |
01/17 | 65.5305 | 0.00% | -0.47% |
01/20 | 66.5449 | 1.55% | 1.07% |
01/21 | 66.3404 | -0.31% | 0.76% |
01/22 | 66.6621 | 0.48% | 1.24% |
02/03 | 63.9283 | -4.10% | -2.91% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
15.48%
|
1.32%
|
-1.58%
|
15.48%
|
47.45%
|
3.57%
|
569.84%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 6.13% |
債券
|
111央債甲6 | 6.11% |
文化創意
|
鈊象 | 6.01% |
半導體
|
旺矽 | 5.07% |
電子零組件
|
台光電 | 5.04% |
半導體
|
世芯-KY | 3.79% |
半導體
|
力旺 | 3.10% |
通信網路
|
智邦 | 3.10% |
半導體
|
祥碩 | 3.06% |
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.03% |
合計 44.45% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣靈活混合型-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2019
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)十年期獎
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)五年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳定期定額基金同級最佳獎
- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
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2015
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
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2014
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2012
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2010
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金,依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等,調整資產配置。
- 於股市高檔時降低持股或以期貨避險來降低風險,於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股的操作來增進收益。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內平衡型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2003/03/03 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華人生目標基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.120% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。