復華人生目標基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高83.10712025/10/16
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最低50.80862025/04/09
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漲跌/漲跌幅14.65 / 21.60%
成立至今淨值
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最高83.112025/10/16
-
最低9.932003/04/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/24 | 78.9866 | 0.00% | 0.00% |
| 09/25 | 77.8531 | -1.44% | -1.44% |
| 09/26 | 76.3852 | -1.89% | -3.29% |
| 09/30 | 78.3503 | 2.57% | -0.81% |
| 10/01 | 78.9858 | 0.81% | 0.00% |
| 10/02 | 80.3323 | 1.70% | 1.70% |
| 10/03 | 81.3279 | 1.24% | 2.96% |
| 10/07 | 81.4020 | 0.09% | 3.06% |
| 10/08 | 81.3852 | -0.02% | 3.04% |
| 10/09 | 82.2307 | 1.04% | 4.11% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.96%
|
19.63%
|
35.84%
|
18.51%
|
34.47%
|
71.95%
|
683.47%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.24% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.91% |
|
債券
|
111央債甲6 | 4.97% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.31% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.95% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.55% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.44% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.26% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.18% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 3.06% |
| 合計 42.86% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣靈活混合型-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2019
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
-
2018
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2017
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)十年期獎
- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)五年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳定期定額基金同級最佳獎
- 年度台灣基金大獎:新台幣積極型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
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2015
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金十年期獎
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金 (一般型股票)三年期獎
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2014
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2012
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金五年期獎
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2010
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金三年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等，調整資產配置。
- 於股市高檔時降低持股或以期貨避險來降低風險，於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股的操作來增進收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2003/03/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華人生目標基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。