復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.082025/10/02
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅5.49 / 28.02%
成立至今淨值
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最高25.082025/10/02
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/04 | 22.25 | 0.00% | 0.00% |
| 09/05 | 22.92 | 3.01% | 3.01% |
| 09/08 | 23.12 | 0.87% | 3.91% |
| 09/09 | 23.16 | 0.17% | 4.09% |
| 09/10 | 23.85 | 2.98% | 7.19% |
| 09/11 | 24.03 | 0.75% | 8.00% |
| 09/12 | 23.80 | -0.96% | 6.97% |
| 09/15 | 23.84 | 0.17% | 7.15% |
| 09/16 | 23.90 | 0.25% | 7.42% |
| 09/17 | 23.68 | -0.92% | 6.43% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
19.23%
|
24.48%
|
39.87%
|
26.81%
|
80.48%
|
109.75%
|
143.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.88% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 4.06% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.66% |
|
資訊技術
|
ASTERA LABS INC | 3.65% |
|
工業
|
AES-KY | 3.59% |
|
非核心消費品
|
DR HORTON INC | 3.29% |
|
資訊技術
|
金居 | 3.18% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.10% |
|
資訊技術
|
滬士電子股份有限公司 | 3.08% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.97% |
| 合計 37.46% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。