復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高33.712026/02/11
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅12.55 / 59.31%
成立至今淨值
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最高33.712026/02/11
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/20 | 31.29 | 0.00% | 0.00% |
| 01/21 | 31.75 | 1.47% | 1.47% |
| 01/22 | 32.38 | 1.98% | 3.48% |
| 01/23 | 32.29 | -0.28% | 3.20% |
| 01/26 | 31.93 | -1.11% | 2.05% |
| 01/27 | 32.82 | 2.79% | 4.89% |
| 01/28 | 33.49 | 2.04% | 7.03% |
| 01/29 | 33.50 | 0.03% | 7.06% |
| 01/30 | 32.99 | -1.52% | 5.43% |
| 02/02 | 32.47 | -1.58% | 3.77% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.43%
|
16.20%
|
57.47%
|
53.09%
|
115.90%
|
166.91%
|
229.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 5.96% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.31% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.19% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.17% |
|
資訊技術
|
群聯 | 4.88% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.76% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 4.12% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.99% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.53% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.14% |
| 合計 46.04% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。