復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高54.782026/05/13
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最低17.112025/05/23
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漲跌/漲跌幅32.93 / 191.56%
成立至今淨值
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最高54.782026/05/13
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 42.42 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 43.83 | 3.32% | 3.32% |
| 04/23 | 43.28 | -1.25% | 2.03% |
| 04/24 | 44.41 | 2.61% | 4.69% |
| 04/27 | 44.85 | 0.99% | 5.73% |
| 04/28 | 44.59 | -0.58% | 5.12% |
| 04/30 | 46.55 | 4.40% | 9.74% |
| 05/07 | 51.11 | 9.80% | 20.49% |
| 05/08 | 52.20 | 2.13% | 23.06% |
| 05/11 | 53.86 | 3.18% | 26.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
62.88%
|
41.10%
|
63.97%
|
174.47%
|
166.92%
|
279.38%
|
365.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.80% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.62% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 4.47% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.44% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.20% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.98% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.66% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.57% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 3.13% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.86% |
| 合計 39.73% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。