復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.012024/07/10
-
最低12.702023/10/26
-
漲跌/漲跌幅5.84 / 41.80%
成立至今淨值
-
最高21.932021/11/22
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 09/11 | 18.41 | 0.00% | 0.00% |
| 09/12 | 18.98 | 3.10% | 3.10% |
| 09/13 | 19.03 | 0.26% | 3.37% |
| 09/18 | 18.68 | -1.84% | 1.47% |
| 09/19 | 19.26 | 3.10% | 4.62% |
| 09/20 | 19.29 | 0.16% | 4.78% |
| 09/24 | 19.48 | 0.98% | 5.81% |
| 09/25 | 19.47 | -0.05% | 5.76% |
| 09/26 | 19.69 | 1.13% | 6.95% |
| 09/27 | 19.57 | -0.61% | 6.30% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
34.97%
|
5.12%
|
14.31%
|
35.91%
|
46.87%
|
-3.28%
|
94.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 8.68% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 8.33% |
|
工業
|
IHI CORP | 4.60% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.22% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 4.10% |
|
資訊技術
|
KEYENCE CORP | 3.78% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.78% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.27% |
|
資訊技術
|
力旺 | 2.84% |
|
資訊技術
|
大立光 | 2.74% |
| 合計 46.34% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。