復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.922025/08/13
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.40 / 12.35%
成立至今淨值
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最高21.932021/11/22
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/21 | 20.20 | 0.00% | 0.00% |
| 07/22 | 19.78 | -2.08% | -2.08% |
| 07/23 | 19.99 | 1.06% | -1.04% |
| 07/24 | 20.19 | 1.00% | -0.05% |
| 07/25 | 20.23 | 0.20% | 0.15% |
| 07/28 | 20.38 | 0.74% | 0.89% |
| 07/29 | 20.49 | 0.54% | 1.44% |
| 07/30 | 20.70 | 1.02% | 2.48% |
| 07/31 | 20.95 | 1.21% | 3.71% |
| 08/01 | 20.51 | -2.10% | 1.53% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.75%
|
23.53%
|
-2.78%
|
9.17%
|
43.99%
|
46.91%
|
109.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 8.15% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.91% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.36% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.79% |
|
資訊技術
|
世芯-KY | 3.46% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 2.95% |
|
資訊技術
|
SUPER MICRO COMPUTER INC | 2.84% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 2.71% |
|
資訊技術
|
ISUPETASYS CO LTD | 2.62% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.53% |
| 合計 40.31% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。