復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.012024/07/10
-
最低12.702023/10/26
-
漲跌/漲跌幅5.32 / 36.82%
成立至今淨值
-
最高21.932021/11/22
-
最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
06/27 | 19.77 | 0.00% | 0.00% |
06/28 | 19.78 | 0.05% | 0.05% |
07/01 | 19.72 | -0.30% | -0.25% |
07/02 | 19.84 | 0.61% | 0.35% |
07/03 | 20.23 | 1.97% | 2.33% |
07/05 | 20.41 | 0.89% | 3.24% |
07/08 | 20.46 | 0.24% | 3.49% |
07/09 | 20.72 | 1.27% | 4.81% |
07/10 | 21.01 | 1.40% | 6.27% |
07/11 | 21.01 | 0.00% | 6.27% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
36.98%
|
9.95%
|
36.98%
|
43.33%
|
45.76%
|
3.67%
|
97.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 8.74% |
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 8.21% |
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.63% |
資訊技術
|
DISCO CORP | 4.40% |
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.94% |
原材料
|
世紀鋼 | 3.40% |
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.31% |
資訊技術
|
健策 | 3.20% |
資訊技術
|
台達電 | 3.04% |
工業
|
貿聯-KY | 2.77% |
合計 45.64% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區,發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析,投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業,篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資股票型 |
投資區域 | 亞太地區 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
成立日期 | 2018/01/31 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
---|---|
經理費率 | 2.00% |
保管費率 | 0.260% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+5日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。