復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高69.422026/06/22
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最低19.502025/07/11
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漲跌/漲跌幅36.77 / 188.56%
成立至今淨值
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最高69.422026/06/22
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最低7.722018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/12 | 60.29 | 0.00% | 0.00% |
| 06/15 | 64.80 | 7.48% | 7.48% |
| 06/16 | 64.17 | -0.97% | 6.44% |
| 06/17 | 65.03 | 1.34% | 7.86% |
| 06/18 | 67.53 | 3.84% | 12.01% |
| 06/22 | 69.42 | 2.80% | 15.14% |
| 06/23 | 63.93 | -7.91% | 6.04% |
| 06/24 | 63.74 | -0.30% | 5.72% |
| 06/25 | 67.55 | 5.98% | 12.04% |
| 06/26 | 62.75 | -7.11% | 4.08% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
132.37%
|
109.23%
|
132.37%
|
240.04%
|
235.74%
|
381.23%
|
564.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.19% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.91% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.86% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.77% |
|
資訊技術
|
國巨* | 5.27% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.12% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.07% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.70% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.55% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.45% |
| 合計 47.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。