復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.912025/04/01
-
最低8.732025/07/03
-
漲跌/漲跌幅-0.56 / -5.94%
成立至今淨值
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最高10.172020/03/09
-
最低8.232022/06/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 06/12 | 8.94 | 0.00% | 8.9534 | 8.94 |
| 06/13 | 8.91 | -0.34% | 8.9234 | 8.91 |
| 06/16 | 8.85 | -0.67% | 8.8633 | 8.85 |
| 06/17 | 8.88 | 0.34% | 8.8933 | 8.88 |
| 06/18 | 8.89 | 0.11% | 8.9033 | 8.89 |
| 06/20 | 8.89 | 0.00% | 8.9033 | 8.89 |
| 06/23 | 8.98 | 1.01% | 8.9935 | 8.98 |
| 06/24 | 8.95 | -0.33% | 8.9634 | 8.95 |
| 06/25 | 8.92 | -0.34% | 8.9334 | 8.92 |
| 06/26 | 8.87 | -0.56% | 8.8833 | 8.87 |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-3.49%
|
-7.69%
|
-3.49%
|
-1.30%
|
4.59%
|
7.42%
|
-8.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 4 5/8 02/15/35 美國國庫債券 | 3.51% | |
| T 1 3/8 11/15/31 美國國庫債券 | 3.12% | |
| T 4 1/4 11/15/34 美國國庫債券 | 2.93% | |
| T 4 1/2 11/15/33 美國國庫債券 | 2.87% | |
| T 4 3/8 05/15/34 美國國庫債券 | 2.72% | |
| T 4 5/8 04/30/31 美國國庫債券 | 2.66% | |
| T 4 02/15/34 美國國庫債券 | 2.65% | |
| T 0 7/8 11/15/30 美國國庫債券 | 2.50% | |
| T 1 1/4 08/15/31 美國國庫債券 | 2.50% | |
| T 3 7/8 08/15/34 美國國庫債券 | 2.49% | |
| 合計 27.95% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數，成分證券為接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券，涵蓋主權及公司債券，信用評等較佳
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34802US |
| 指數內容 | 到期日距今5至10年之投資等級債券，涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.50% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.15% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。