復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.742024/08/02
-
最低8.802023/12/08
-
漲跌/漲跌幅0.74 / 8.41%
成立至今淨值
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最高10.172020/03/09
-
最低8.232022/06/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 11/12 | 9.38 | 0.00% | 9.3941 | 9.38 |
| 11/13 | 9.38 | 0.00% | 9.3941 | 9.38 |
| 11/14 | 9.40 | 0.21% | 9.4141 | 9.40 |
| 11/15 | 9.38 | -0.21% | 9.3941 | 9.38 |
| 11/18 | 9.42 | 0.43% | 9.4341 | 9.42 |
| 11/19 | 9.40 | -0.21% | 9.4141 | 9.40 |
| 11/20 | 9.41 | 0.11% | 9.4241 | 9.41 |
| 11/21 | 9.41 | 0.00% | 9.4241 | 9.41 |
| 11/22 | 9.43 | 0.21% | 9.4441 | 9.43 |
| 11/25 | 9.49 | 0.64% | 9.5042 | 9.49 |
累積報酬率
資料日期：2024/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.30%
|
-2.71%
|
3.43%
|
7.98%
|
8.23%
|
4.47%
|
-6.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/10/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 4 3/8 05/15/34 美國國庫債券 | 2.91% | |
| T 4 02/15/34 美國國庫債券 | 2.90% | |
| T 3 7/8 08/15/33 美國國庫債券 | 2.73% | |
| T 4 1/2 11/15/33 美國國庫債券 | 2.70% | |
| T 4 7/8 10/31/30 美國國庫債券 | 2.67% | |
| T 4 1/8 03/31/31 美國國庫債券 | 2.64% | |
| T 1 1/2 02/15/30 美國國庫債券 | 2.59% | |
| T 1 3/8 11/15/31 美國國庫債券 | 2.59% | |
| T 1 1/4 08/15/31 美國國庫債券 | 2.58% | |
| T 0 5/8 05/15/30 美國國庫債券 | 2.58% | |
| 合計 26.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數，成分證券為接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券，涵蓋主權及公司債券，信用評等較佳
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34802US |
| 指數內容 | 到期日距今5至10年之投資等級債券，涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.50% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.15% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。