復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高17.912026/06/22
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最低11.362025/09/26
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漲跌/漲跌幅4.91 / 43.03%
成立至今淨值
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最高17.912026/06/22
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/24 | 16.26 | 0.00% | 0.00% |
| 08/25 | 16.37 | 0.68% | 0.68% |
| 08/26 | 16.53 | 0.98% | 1.66% |
| 08/27 | 16.55 | 0.12% | 1.78% |
| 08/28 | 16.57 | 0.12% | 1.91% |
| 08/31 | 16.49 | -0.48% | 1.41% |
| 09/01 | 16.62 | 0.79% | 2.21% |
| 09/02 | 16.47 | -0.90% | 1.29% |
| 09/03 | 16.37 | -0.61% | 0.68% |
| 09/04 | 16.52 | 0.92% | 1.60% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
32.98%
|
-3.11%
|
16.70%
|
48.03%
|
61.98%
|
82.61%
|
64.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 富邦科技 | 12.22% | |
| 元大台灣50 | 12.01% | |
| 野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣) | 9.05% | |
| 安聯台灣科技證券投資信託基金 | 8.47% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 8.19% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 6.81% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 5.99% | |
| 野村中小證券投資信託基金 S | 5.98% | |
| 復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興亞洲3至10年期美元債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 4.91% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 4.18% | |
| 合計 77.80% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。