復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高17.912026/06/22
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最低11.732025/11/21
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漲跌/漲跌幅2.58 / 21.45%
成立至今淨值
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最高17.912026/06/22
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 16.87 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 16.59 | -1.66% | -1.66% |
| 10/14 | 16.59 | 0.00% | -1.66% |
| 10/15 | 16.16 | -2.59% | -4.21% |
| 10/16 | 16.17 | 0.06% | -4.15% |
| 10/19 | 16.13 | -0.25% | -4.39% |
| 10/20 | 16.03 | -0.62% | -4.98% |
| 10/21 | 16.11 | 0.50% | -4.51% |
| 10/22 | 15.83 | -1.74% | -6.16% |
| 10/27 | 15.70 | -0.82% | -6.94% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
24.52%
|
-0.64%
|
-1.34%
|
28.88%
|
47.33%
|
81.43%
|
54.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
子基金配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 富邦科技 | 11.92% | |
| 元大台灣50 | 11.67% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 11.30% | |
| 安聯台灣科技證券投資信託基金 | 8.18% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 6.18% | |
| 國泰中國內需增長證券投資信託基金 新台幣 | 5.51% | |
| 野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣) | 5.33% | |
| 復華全方位證券投資信託基金 A類型 | 4.49% | |
| 復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興亞洲3至10年期美元債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 4.45% | |
| iShares MSCI新興市場ETF | 4.36% | |
| 合計 73.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。