復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.722024/07/11
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最低8.492023/10/26
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漲跌/漲跌幅1.14 / 12.77%
成立至今淨值
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最高11.342021/02/17
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 10.23 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 10.22 | -0.10% | -0.10% |
| 08/21 | 10.17 | -0.49% | -0.59% |
| 08/22 | 10.16 | -0.10% | -0.68% |
| 08/23 | 10.21 | 0.49% | -0.20% |
| 08/26 | 10.15 | -0.59% | -0.78% |
| 08/27 | 10.18 | 0.30% | -0.49% |
| 08/28 | 10.16 | -0.20% | -0.68% |
| 08/29 | 10.14 | -0.20% | -0.88% |
| 08/30 | 10.18 | 0.39% | -0.49% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.87%
|
1.39%
|
6.93%
|
12.74%
|
20.05%
|
-4.68%
|
1.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 富邦科技 | 10.70% | |
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 9.63% | |
| 摩根龍揚證券投資信託基金 -累積型 | 8.65% | |
| 復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興亞洲3至10年期美元債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 7.86% | |
| 元大美債1-3 | 7.26% | |
| 復華高成長證券投資信託基金 | 5.64% | |
| 復華亞太神龍科技證券投資信託基金 新臺幣 | 4.51% | |
| 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 4.47% | |
| 復華全方位證券投資信託基金 | 4.47% | |
| 摩根新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計) | 3.87% | |
| 合計 67.05% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。