復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.052026/04/17
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最低9.742025/05/07
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漲跌/漲跌幅5.14 / 51.87%
成立至今淨值
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最高15.052026/04/17
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/23 | 13.59 | 0.00% | 0.00% |
| 03/24 | 13.53 | -0.44% | -0.44% |
| 03/25 | 13.80 | 2.00% | 1.55% |
| 03/26 | 13.62 | -1.30% | 0.22% |
| 03/27 | 13.55 | -0.51% | -0.29% |
| 03/30 | 13.41 | -1.03% | -1.32% |
| 03/31 | 13.21 | -1.49% | -2.80% |
| 04/01 | 13.64 | 3.26% | 0.37% |
| 04/02 | 13.51 | -0.95% | -0.59% |
| 04/07 | 13.67 | 1.18% | 0.59% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.53%
|
6.53%
|
14.67%
|
25.69%
|
35.35%
|
50.63%
|
32.10%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 10.82% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 9.05% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 8.60% | |
| 富邦科技 | 7.90% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 7.25% | |
| 主動統一台股增長 | 5.64% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 5.33% | |
| 野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣) | 4.76% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 4.61% | |
| 復華亞太成長證券投資信託基金 | 4.24% | |
| 合計 68.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。