復華新興債股動力組合基金-新臺幣
相關觀點
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投資觀點2024/02/12
上半年Fed可望降息，總經及基本面支撐股市
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.932024/04/12
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最低8.492023/10/26
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漲跌/漲跌幅1.13 / 13.19%
成立至今淨值
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最高11.342021/02/17
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 9.72 | 0.00% | 0.00% |
| 03/29 | 9.76 | 0.41% | 0.41% |
| 04/01 | 9.76 | 0.00% | 0.41% |
| 04/02 | 9.84 | 0.82% | 1.23% |
| 04/03 | 9.83 | -0.10% | 1.13% |
| 04/08 | 9.85 | 0.20% | 1.34% |
| 04/09 | 9.92 | 0.71% | 2.06% |
| 04/10 | 9.86 | -0.60% | 1.44% |
| 04/11 | 9.90 | 0.41% | 1.85% |
| 04/12 | 9.93 | 0.30% | 2.16% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.25%
|
7.25%
|
11.29%
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11.29%
|
3.83%
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-8.27%
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-2.40%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 富邦科技 | 16.63% | |
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 9.91% | |
| 復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興亞洲3至10年期美元債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 8.18% | |
| 復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟A股證券投資信託基金 (新臺幣) | 7.01% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 6.41% | |
| 摩根龍揚證券投資信託基金 -累積型 | 5.63% | |
| 復華高成長證券投資信託基金 | 4.75% | |
| 摩根新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計) | 3.98% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 3.57% | |
| 野村優質證券投資信託基金 (新臺幣) | 3.43% | |
| 合計 69.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。