復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.202025/11/13
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最低9.662025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.59 / 15.27%
成立至今淨值
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最高12.202025/11/13
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/28 | 11.93 | 0.00% | 0.00% |
| 10/29 | 11.99 | 0.50% | 0.50% |
| 10/30 | 12.01 | 0.17% | 0.67% |
| 10/31 | 11.98 | -0.25% | 0.42% |
| 11/03 | 12.05 | 0.58% | 1.01% |
| 11/04 | 11.96 | -0.75% | 0.25% |
| 11/05 | 11.96 | 0.00% | 0.25% |
| 11/06 | 12.07 | 0.92% | 1.17% |
| 11/07 | 12.03 | -0.33% | 0.84% |
| 11/10 | 12.16 | 1.08% | 1.93% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.77%
|
15.08%
|
18.97%
|
14.31%
|
40.78%
|
50.69%
|
19.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 12.97% | |
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 11.96% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 9.46% | |
| 富邦科技 | 7.22% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 5.81% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 5.33% | |
| 野村優質證券投資信託基金 (新臺幣) | 4.64% | |
| 摩根中國亮點證券投資信託基金 | 4.47% | |
| 國泰中國內需增長證券投資信託基金 新台幣 | 4.07% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 3.92% | |
| 合計 69.86% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。