復華新興債股動力組合基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.022025/08/25
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最低9.662025/04/08
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漲跌/漲跌幅0.84 / 8.25%
成立至今淨值
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最高11.342021/02/17
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最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/28 | 10.39 | 0.00% | 0.00% |
| 07/29 | 10.44 | 0.48% | 0.48% |
| 07/30 | 10.42 | -0.19% | 0.29% |
| 07/31 | 10.41 | -0.10% | 0.19% |
| 08/01 | 10.38 | -0.29% | -0.10% |
| 08/04 | 10.41 | 0.29% | 0.19% |
| 08/05 | 10.48 | 0.67% | 0.87% |
| 08/06 | 10.52 | 0.38% | 1.25% |
| 08/07 | 10.55 | 0.29% | 1.54% |
| 08/08 | 10.56 | 0.09% | 1.64% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.14%
|
3.38%
|
-2.07%
|
1.56%
|
11.82%
|
23.34%
|
4.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares安碩新興市場高股利ETF | 12.06% | |
| 摩根中國A股證券投資信託基金 新台幣 | 11.42% | |
| 摩根中國亮點證券投資信託基金 | 10.85% | |
| 摩根新興35證券投資信託基金-累積型 | 8.87% | |
| 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金 A類型 (新台幣) | 8.29% | |
| 復華全方位證券投資信託基金 | 5.79% | |
| 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 5.52% | |
| 第一信託雲端計算ETF | 4.66% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 4.40% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 4.06% | |
| 合計 75.92% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 採由上而下投資策略，觀察新興國家債市及股市相關指標，判斷市場概況及未來走勢，動態調整投資比重。
- 深入分析新興國家債市收益率與未來走勢，定期重新檢視與調整，搭配股市收益機會，建立資產組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 國內外地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2010/09/01 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興債股動力組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。