復華中小精選基金
相關觀點
-
投資觀點2025/10/20
AI樂觀展望延續，中美貿易衝突降溫，股市續創新高
-
投資觀點2025/10/16
AI趨勢、企業獲利、Fed降息，三大因素支撐股市長多
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高208.252025/10/16
-
最低106.702025/04/09
-
漲跌/漲跌幅38.02 / 22.75%
成立至今淨值
-
最高208.252025/10/16
-
最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/26 | 187.17 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 193.22 | 3.23% | 3.23% |
| 10/01 | 195.42 | 1.14% | 4.41% |
| 10/02 | 199.28 | 1.98% | 6.47% |
| 10/03 | 202.28 | 1.51% | 8.07% |
| 10/07 | 202.28 | 0.00% | 8.07% |
| 10/08 | 202.47 | 0.09% | 8.17% |
| 10/09 | 205.10 | 1.30% | 9.58% |
| 10/13 | 202.16 | -1.43% | 8.01% |
| 10/14 | 199.28 | -1.42% | 6.47% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
18.28%
|
24.86%
|
46.56%
|
21.16%
|
46.99%
|
106.23%
|
1,832.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.35% |
|
電子零組件
|
台達電 | 7.29% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.89% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.42% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.84% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.49% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.49% |
|
電子零組件
|
金像電 | 4.26% |
|
電子零組件
|
川湖 | 4.02% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.65% |
| 合計 53.72% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金十年期獎
-
2020
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：台灣中小型股票-同級最佳獎
-
2019
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
-
2015
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2008
- 晨星
-
- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力
- 掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2001/04/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。