復華中小精選基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高198.342025/09/11
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最低106.702025/04/09
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漲跌/漲跌幅36.49 / 23.18%
成立至今淨值
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最高198.342025/09/11
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最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
08/18 | 188.76 | 0.00% | 0.00% |
08/19 | 184.05 | -2.50% | -2.50% |
08/20 | 175.03 | -4.90% | -7.27% |
08/21 | 180.15 | 2.93% | -4.56% |
08/22 | 179.18 | -0.54% | -5.08% |
08/25 | 183.45 | 2.38% | -2.81% |
08/26 | 185.12 | 0.91% | -1.93% |
08/27 | 188.01 | 1.56% | -0.40% |
08/28 | 188.05 | 0.02% | -0.38% |
08/29 | 192.33 | 2.28% | 1.89% |
累積報酬率
資料日期:2025/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
17.73%
|
34.31%
|
25.81%
|
16.85%
|
40.91%
|
82.51%
|
1,823.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/08/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 8.17% |
電子零組件
|
金像電 | 6.24% |
電子零組件
|
台光電 | 6.08% |
電子零組件
|
台達電 | 6.03% |
其他電子
|
漢唐 | 5.97% |
半導體
|
旺矽 | 5.54% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.25% |
通信網路
|
智邦 | 5.17% |
其他電子
|
貿聯-KY | 4.26% |
電子零組件
|
AES-KY | 4.18% |
合計 56.90% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎:台灣中小型股票-同級最佳獎
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2019
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
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2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
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2015
- 理柏台灣基金獎
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- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2014
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2008
- 晨星
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- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主,輔以大型權值股配置,瞄準台灣中小型股的爆發力
- 掌握產業發展及企業脈動,選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股,並隨時檢視、汰弱留強
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
成立日期 | 2001/04/03 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.150% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。