復華中小精選基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高174.732024/07/11
-
最低119.722023/10/31
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漲跌/漲跌幅18.32 / 13.24%
成立至今淨值
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最高174.732024/07/11
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最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
06/27 | 165.39 | 0.00% | 0.00% |
06/28 | 167.97 | 1.56% | 1.56% |
07/01 | 168.46 | 0.29% | 1.86% |
07/02 | 167.40 | -0.63% | 1.22% |
07/03 | 168.30 | 0.54% | 1.76% |
07/04 | 170.97 | 1.59% | 3.37% |
07/05 | 172.85 | 1.10% | 4.51% |
07/08 | 171.69 | -0.67% | 3.81% |
07/09 | 172.75 | 0.62% | 4.45% |
07/10 | 172.96 | 0.12% | 4.58% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
21.26%
|
8.78%
|
21.26%
|
32.24%
|
65.29%
|
24.88%
|
1,579.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/06/30
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 8.73% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 6.21% |
其他電子
|
鴻海 | 4.60% |
電子零組件
|
健策 | 4.53% |
半導體
|
旺矽 | 4.38% |
半導體
|
力旺 | 3.77% |
電機機械
|
華城 | 3.62% |
其他電子
|
弘塑 | 3.46% |
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.43% |
鋼鐵工業
|
世紀鋼 | 3.32% |
合計 46.05% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 台灣中小型股票基金十年期獎
-
2020
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎:台灣中小型股票-同級最佳獎
-
2019
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
-
2015
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2008
- 晨星
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- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主,輔以大型權值股配置,瞄準台灣中小型股的爆發力
- 掌握產業發展及企業脈動,選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股,並隨時檢視、汰弱留強
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
成立日期 | 2001/04/03 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.150% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。