復華中小精選基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高498.072026/06/22
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最低213.312025/11/21
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漲跌/漲跌幅105.13 / 47.98%
成立至今淨值
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最高498.072026/06/22
-
最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 484.30 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 464.37 | -4.12% | -4.12% |
| 10/14 | 468.36 | 0.86% | -3.29% |
| 10/15 | 438.50 | -6.38% | -9.46% |
| 10/16 | 444.14 | 1.29% | -8.29% |
| 10/19 | 440.62 | -0.79% | -9.02% |
| 10/20 | 431.94 | -1.97% | -10.81% |
| 10/21 | 436.55 | 1.07% | -9.86% |
| 10/22 | 423.15 | -3.07% | -12.63% |
| 10/27 | 416.23 | -1.64% | -14.06% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
67.26%
|
7.06%
|
-5.14%
|
83.45%
|
150.12%
|
239.96%
|
3,970.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 7.15% |
|
電子零組件
|
欣興 | 6.78% |
|
半導體
|
台積電 | 6.16% |
|
電子零組件
|
健策 | 5.79% |
|
半導體
|
聯發科 | 5.50% |
|
電子零組件
|
南電 | 5.36% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.14% |
|
其他電子
|
致茂 | 3.67% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.66% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.65% |
| 合計 52.87% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金十年期獎
-
2020
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：台灣中小型股票-同級最佳獎
-
2019
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
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2015
- 理柏台灣基金獎
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- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2008
- 晨星
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- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內中小型公司為核心持股，特別是經營能力佳、獲利高度成長的公司，輔以大型權值股配置
- 從國際產業分工、發展前景及產業結構，以及公司經營團隊與競爭力分析，挑選產業趨勢向上及競爭力強的中小型股
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2001/04/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。