復華中小精選基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高174.732024/07/11
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最低106.702025/04/09
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漲跌/漲跌幅-15.63 / -9.10%
成立至今淨值
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最高174.732024/07/11
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最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/09 | 145.35 | 0.00% | 0.00% |
| 06/10 | 148.60 | 2.24% | 2.24% |
| 06/11 | 150.95 | 1.58% | 3.85% |
| 06/12 | 150.69 | -0.17% | 3.67% |
| 06/13 | 150.63 | -0.04% | 3.63% |
| 06/16 | 150.52 | -0.07% | 3.56% |
| 06/17 | 151.19 | 0.45% | 4.02% |
| 06/18 | 150.72 | -0.31% | 3.69% |
| 06/19 | 149.60 | -0.74% | 2.92% |
| 06/20 | 148.92 | -0.45% | 2.46% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.27%
|
17.38%
|
-5.27%
|
-7.87%
|
21.83%
|
52.28%
|
1,447.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.58% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.34% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.28% |
|
半導體
|
世芯-KY | 4.14% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.93% |
|
半導體
|
信驊 | 3.60% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.56% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.46% |
|
航運業
|
長榮 | 3.11% |
|
半導體
|
力旺 | 3.05% |
| 合計 42.05% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金十年期獎
-
2020
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：台灣中小型股票-同級最佳獎
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2019
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
-
2015
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2014
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2008
- 晨星
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- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力
- 掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2001/04/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。