復華中小精選基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高188.762025/08/18
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最低106.702025/04/09
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漲跌/漲跌幅13.62 / 8.23%
成立至今淨值
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最高188.762025/08/18
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最低8.392001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/24 | 162.08 | 0.00% | 0.00% |
| 07/25 | 162.43 | 0.22% | 0.22% |
| 07/28 | 164.88 | 1.51% | 1.73% |
| 07/29 | 164.42 | -0.28% | 1.44% |
| 07/30 | 164.66 | 0.15% | 1.59% |
| 07/31 | 168.95 | 2.61% | 4.24% |
| 08/01 | 168.98 | 0.02% | 4.26% |
| 08/04 | 166.80 | -1.29% | 2.91% |
| 08/05 | 170.33 | 2.12% | 5.09% |
| 08/06 | 170.08 | -0.15% | 4.94% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.42%
|
30.44%
|
4.34%
|
8.28%
|
25.11%
|
66.47%
|
1,589.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.29% |
|
電子零組件
|
台光電 | 5.42% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.40% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.82% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.20% |
|
電子零組件
|
金像電 | 4.12% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.66% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.66% |
|
其他電子
|
漢唐 | 3.35% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.22% |
| 合計 47.13% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金十年期獎
-
2020
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：台灣中小型股票-同級最佳獎
-
2019
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎 台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣股票型基金獎
-
2017
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:台灣中小型股票 最佳表現基金同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金五年期獎
-
2015
- 理柏台灣基金獎
-
- 台灣中小型股票基金三年期獎
- 台灣中小型股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(中小型股)十年期獎
- 股票型基金(中小型股)三年期獎
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2008
- 晨星
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- 年度最佳基金獎(大中華)
基金特色
- 以國內上櫃股票、及資本額80億以下或市值450億以下之上市股票為主，輔以大型權值股配置，瞄準台灣中小型股的爆發力
- 掌握產業發展及企業脈動，選擇產業趨勢向上或競爭力強的中小型股為核心持股，並隨時檢視、汰弱留強
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2001/04/03 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中小精選基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。