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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
9.41
2025/06/26
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.05 -0.53% -0.05
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02025/04/01 10.52​2025/04/01 10.522025/06/26 9.41​2025/06/26 9.412024/072024/082024/092024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/0620212022202320242025109.259.59.7510.2510.510.75Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    9.41
    2025/06/26
  • 漲跌/漲跌幅
    -0.41 / -4.18%

成立至今淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
06/02 9.47 0.00% 9.4984 9.47
06/03 9.50 0.32% 9.5285 9.50
06/04 9.53 0.32% 9.5586 9.53
06/05 9.52 -0.10% 9.5486 9.52
06/06 9.50 -0.21% 9.5285 9.50
06/09 9.50 0.00% 9.5285 9.50
06/10 9.53 0.32% 9.5586 9.53
06/11 9.55 0.21% 9.5787 9.55
06/12 9.49 -0.63% 9.5185 9.49
06/13 9.46 -0.32% 9.4884 9.46

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。