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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
9.94
2025/08/13
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.03 0.30% 0.03
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02025/07/03 9.36​2025/07/03 9.362025/04/01 10.52​2025/04/01 10.522025/07/03 9.36​2025/07/03 9.362025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082024/082024/092024/102024/112024/122025/01202120222023202420259.259.59.751010.2510.510.75Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    9.36
    2025/07/03
  • 漲跌/漲跌幅
    -0.20 / -1.97%

成立至今淨值

  • 最高
    10.52
    2025/04/01
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
07/16 9.48 0.00% 9.5084 9.48
07/17 9.48 0.00% 9.5084 9.48
07/18 9.50 0.21% 9.5285 9.50
07/21 9.54 0.42% 9.5686 9.54
07/22 9.57 0.31% 9.5987 9.57
07/23 9.54 -0.31% 9.5686 9.54
07/24 9.55 0.10% 9.5787 9.55
07/25 9.58 0.31% 9.6087 9.58
07/28 9.61 0.31% 9.6388 9.61
07/29 9.71 1.04% 9.7391 9.71

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。