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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
10.75
2025/11/24
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.02 0.19% 0.02
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02025/07/03 9.36​2025/07/03 9.362025/11/24 10.75​2025/11/24 10.752025/07/03 9.36​2025/07/03 9.362025/11/24 10.75​2025/11/24 10.752024/122024/122025/022025/032025/042025/052025/062025/062025/072025/082025/092025/102025/11202120222023202420259.51010.5119Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.75
    2025/11/24
  • 最低
    9.36
    2025/07/03
  • 漲跌/漲跌幅
    0.57 / 5.60%

成立至今淨值

  • 最高
    10.75
    2025/11/24
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
10/27 10.56 0.00% 10.5917 10.56
10/28 10.54 -0.19% 10.5716 10.54
10/29 10.52 -0.19% 10.5516 10.52
10/30 10.53 0.10% 10.5616 10.53
10/31 10.54 0.09% 10.5716 10.54
11/03 10.56 0.19% 10.5917 10.56
11/04 10.56 0.00% 10.5917 10.56
11/05 10.55 -0.09% 10.5817 10.55
11/06 10.57 0.19% 10.6017 10.57
11/07 10.59 0.19% 10.6218 10.59

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。