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復華證券投資信託股份有限公司

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購 定時定額
淨值
10.26
2024/09/13
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.01 -0.10% -0.01
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
到
Created with Highcharts 10.2.02024/09/12 10.27​2024/09/12 10.272023/10/19 8.75​2023/10/19 8.752024/09/12 10.27​2024/09/12 10.272024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092023/092023/102023/112023/122024/012020/072021/012021/072022/012022/072023/012023/072024/012024/078.599.51010.5Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    10.27
    2024/09/12
  • 最低
    8.75
    2023/10/19
  • 漲跌/漲跌幅
    1.17 / 12.87%

成立至今淨值

  • 最高
    10.27
    2024/09/12
  • 最低
    8.18
    2020/03/19

歷史淨值

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2024
08/19 10.10 0.00% 10.1303 10.10
08/20 10.13 0.30% 10.1604 10.13
08/21 10.13 0.00% 10.1604 10.13
08/22 10.12 -0.10% 10.1504 10.12
08/23 10.15 0.30% 10.1805 10.15
08/26 10.11 -0.39% 10.1403 10.11
08/27 10.14 0.30% 10.1704 10.14
08/28 10.15 0.10% 10.1805 10.15
08/29 10.12 -0.30% 10.1504 10.12
08/30 10.11 -0.10% 10.1403 10.11

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單筆申購 定時定額

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。