復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.272024/11/27
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅-1.22 / -6.79%
成立至今淨值
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最高19.272024/11/27
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/18 | 16.33 | 0.00% | 0.00% |
| 06/20 | 16.27 | -0.37% | -0.37% |
| 06/23 | 16.54 | 1.66% | 1.29% |
| 06/24 | 16.59 | 0.30% | 1.59% |
| 06/25 | 16.40 | -1.15% | 0.43% |
| 06/26 | 16.37 | -0.18% | 0.24% |
| 06/27 | 16.34 | -0.18% | 0.06% |
| 06/30 | 16.92 | 3.55% | 3.61% |
| 07/01 | 16.38 | -3.19% | 0.31% |
| 07/02 | 16.34 | -0.24% | 0.06% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.21%
|
-2.65%
|
-5.21%
|
-1.57%
|
10.23%
|
8.88%
|
69.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9.69% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 8.11% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.90% |
|
房地產
|
AEDIFICA | 3.70% |
|
房地產
|
EPR PROPERTIES | 3.59% |
|
房地產
|
GOODMAN GROUP | 3.57% |
|
房地產
|
MIRVAC GROUP | 3.56% |
|
房地產
|
EASTGROUP PROPERTIES INC | 3.53% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.53% |
|
房地產
|
STOCKLAND | 3.35% |
| 合計 46.52% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。