復華全球資產證券化基金-新臺幣A
相關觀點
-
首頁推薦基金文章2025/02/04
REITs搭上降息順風車，當房東追求①獲利成長、②評價提升機會
-
投資觀點2025/01/30
REITs企業獲利成長率提升，有助股價築底回升
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高19.272024/11/27
-
最低15.582025/04/08
-
漲跌/漲跌幅-1.12 / -6.54%
成立至今淨值
-
最高19.272024/11/27
-
最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/16 | 16.32 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 16.48 | 0.98% | 0.98% |
| 04/21 | 16.24 | -1.46% | -0.49% |
| 04/22 | 16.40 | 0.99% | 0.49% |
| 04/23 | 16.47 | 0.43% | 0.92% |
| 04/24 | 16.59 | 0.73% | 1.65% |
| 04/25 | 16.62 | 0.18% | 1.84% |
| 04/28 | 16.76 | 0.84% | 2.70% |
| 04/29 | 16.76 | 0.00% | 2.70% |
| 04/30 | 16.78 | 0.12% | 2.82% |
累積報酬率
資料日期：2025/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.99%
|
-8.41%
|
-9.69%
|
3.90%
|
10.10%
|
-2.95%
|
67.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 8.78% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 8.04% |
|
房地產
|
AMERICAN TOWER CORP | 6.51% |
|
房地產
|
STOCKLAND | 5.50% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 5.03% |
|
房地產
|
VENTAS INC | 5.00% |
|
房地產
|
MIRVAC GROUP | 3.85% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 3.51% |
|
金融
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.43% |
|
房地產
|
EPR PROPERTIES | 2.94% |
| 合計 52.59% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。