復華全球資產證券化基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2025/10/20
AI樂觀展望延續，中美貿易衝突降溫，股市續創新高
-
投資觀點2025/10/16
AI趨勢、企業獲利、Fed降息，三大因素支撐股市長多
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高19.272024/11/27
-
最低15.582025/04/08
-
漲跌/漲跌幅0.77 / 4.19%
成立至今淨值
-
最高19.272024/11/27
-
最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/07 | 18.43 | 0.00% | 0.00% |
| 10/08 | 18.40 | -0.16% | -0.16% |
| 10/09 | 18.31 | -0.49% | -0.65% |
| 10/13 | 18.37 | 0.33% | -0.33% |
| 10/14 | 18.43 | 0.33% | 0.00% |
| 10/15 | 18.70 | 1.47% | 1.47% |
| 10/16 | 18.76 | 0.32% | 1.79% |
| 10/17 | 18.80 | 0.21% | 2.01% |
| 10/20 | 18.95 | 0.80% | 2.82% |
| 10/21 | 18.78 | -0.90% | 1.90% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.89%
|
11.25%
|
13.71%
|
2.69%
|
32.41%
|
21.68%
|
90.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9.41% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 8.94% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 6.42% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 4.93% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.98% |
|
房地產
|
MILLROSE PROPERTIES | 3.92% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.20% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 2.79% |
|
房地產
|
EASTGROUP PROPERTIES INC | 2.58% |
|
金融
|
CME GROUP INC | 2.47% |
| 合計 48.62% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。