復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.112025/11/28
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.64 / 9.20%
成立至今淨值
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最高20.112025/11/28
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/24 | 19.54 | 0.00% | 0.00% |
| 11/25 | 19.72 | 0.92% | 0.92% |
| 11/26 | 19.91 | 0.96% | 1.89% |
| 11/28 | 20.11 | 1.00% | 2.92% |
| 12/01 | 19.90 | -1.04% | 1.84% |
| 12/02 | 19.88 | -0.10% | 1.74% |
| 12/03 | 19.87 | -0.05% | 1.69% |
| 12/04 | 19.84 | -0.15% | 1.54% |
| 12/05 | 19.80 | -0.20% | 1.33% |
| 12/08 | 19.69 | -0.56% | 0.77% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
12.66%
|
11.78%
|
24.29%
|
4.90%
|
31.10%
|
28.33%
|
101.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9.80% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 9.01% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.54% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 7.29% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.04% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 3.80% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.50% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 3.15% |
|
房地產
|
KEPPEL REIT | 3.07% |
|
房地產
|
CAPITALAND ASCOTT TRUST | 3.04% |
| 合計 55.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。