復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.272024/11/27
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最低15.722024/02/05
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漲跌/漲跌幅2.44 / 15.49%
成立至今淨值
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最高19.272024/11/27
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 12/26 | 18.06 | 0.00% | 0.00% |
| 12/27 | 17.94 | -0.66% | -0.66% |
| 12/30 | 17.81 | -0.72% | -1.38% |
| 12/31 | 17.85 | 0.22% | -1.16% |
| 2025 | |||
| 01/02 | 17.84 | -0.06% | -1.22% |
| 01/03 | 18.08 | 1.35% | 0.11% |
| 01/06 | 17.97 | -0.61% | -0.50% |
| 01/07 | 17.76 | -1.17% | -1.66% |
| 01/08 | 17.85 | 0.51% | -1.16% |
| 01/10 | 17.52 | -1.85% | -2.99% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.15%
|
-5.05%
|
3.84%
|
11.15%
|
18.68%
|
-2.19%
|
78.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
EQUINIX INC | 5.95% |
|
房地產
|
GOODMAN GROUP | 5.81% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 5.32% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 5.19% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.56% |
|
房地產
|
VONOVIA SE | 4.17% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 4.16% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.89% |
|
房地產
|
OUTFRONT MEDIA INC | 3.56% |
|
房地產
|
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3.19% |
| 合計 45.80% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。