復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.272024/11/27
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅-0.60 / -3.17%
成立至今淨值
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最高19.272024/11/27
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 08/19 | 17.42 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 17.58 | 0.92% | 0.92% |
| 08/21 | 17.72 | 0.80% | 1.72% |
| 08/22 | 17.96 | 1.35% | 3.10% |
| 08/25 | 17.83 | -0.72% | 2.35% |
| 08/26 | 17.88 | 0.28% | 2.64% |
| 08/27 | 17.96 | 0.45% | 3.10% |
| 08/28 | 18.05 | 0.50% | 3.62% |
| 08/29 | 17.99 | -0.33% | 3.27% |
| 09/02 | 17.79 | -1.11% | 2.12% |
累積報酬率
資料日期：2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.78%
|
11.19%
|
-0.39%
|
-2.18%
|
14.66%
|
12.09%
|
79.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 10.54% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 9.29% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 5.31% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 4.37% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.80% |
|
房地產
|
AEDIFICA | 3.02% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 2.92% |
|
非核心消費品
|
DR HORTON INC | 2.91% |
|
房地產
|
EASTGROUP PROPERTIES INC | 2.84% |
|
房地產
|
MIRVAC GROUP | 2.74% |
| 合計 47.73% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。