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復華台灣科技高股息基金A類型

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復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

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復華全球短期收益基金-新臺幣

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復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

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復華全球戰略配置強基金-新臺幣

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復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

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復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

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復華美元非投資等級債券指數基金-美元

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復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

證券化

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

單筆申購定時定額

淨值

16.27

2025/07/03

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.07 -0.43% -0.07

風險

RR4

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淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

19.27

2024/11/27
最低

15.58

2025/04/08
漲跌/漲跌幅

-1.21 / -6.92%

成立至今淨值

最高

19.27

2024/11/27
最低

8.61

2008/11/14

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2025
06/06	16.36	0.00%	0.00%
06/09	16.39	0.18%	0.18%
06/10	16.40	0.06%	0.24%
06/11	16.48	0.49%	0.73%
06/12	16.41	-0.42%	0.31%
06/13	16.28	-0.79%	-0.49%
06/16	16.25	-0.18%	-0.67%
06/17	16.26	0.06%	-0.61%
06/18	16.33	0.43%	-0.18%
06/20	16.27	-0.37%	-0.55%

累積報酬率

資料日期：2025/06/30

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	-5.21%	-2.65%	-5.21%	-1.57%	10.23%	8.88%	69.20%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

資料日期：2025/05/31

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
房地產	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	9.16%
房地產	WELLTOWER INC	8.32%
房地產	MIRVAC GROUP	4.03%
房地產	EQUINIX INC	3.73%
房地產	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3.68%
房地產	STOCKLAND	3.63%
房地產	AEDIFICA	3.61%
房地產	EASTGROUP PROPERTIES INC	3.59%
房地產	EPR PROPERTIES	3.39%
房地產	VENTAS INC	2.92%
合計 46.08%

基金月報公開說明書

基金特色

主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率

基本資料

基金經理人	核心：張正宇協管：蔡佩珊
基金種類	證券化
投資區域	全球
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2007/07/09
保管機構	上海商業儲蓄銀行
基金專戶	復華全球資產證券化基金專戶

匯款銀行	上海商業儲蓄銀行儲蓄部
經理費率	1.60%
保管費率	0.250%
手續費率	2.00%(含)以下
贖回付款日	T+5日
最低申購金額	依公開說明書規定

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漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

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淨值走勢

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累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

產業配置

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配息紀錄

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