復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高17.022024/03/28
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最低14.192023/10/25
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漲跌/漲跌幅1.02 / 6.75%
成立至今淨值
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最高18.252021/12/30
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 17.02 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 16.80 | -1.29% | -1.29% |
| 04/02 | 16.69 | -0.65% | -1.94% |
| 04/03 | 16.65 | -0.24% | -2.17% |
| 04/08 | 16.78 | 0.78% | -1.41% |
| 04/09 | 16.87 | 0.54% | -0.88% |
| 04/10 | 16.40 | -2.79% | -3.64% |
| 04/11 | 16.47 | 0.43% | -3.23% |
| 04/12 | 16.39 | -0.49% | -3.70% |
| 04/15 | 16.19 | -1.22% | -4.88% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.98%
|
5.98%
|
13.54%
|
12.72%
|
-2.74%
|
8.68%
|
70.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
GOODMAN GROUP | 8.77% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.24% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 6.34% |
|
房地產
|
EQUINIX INC | 5.40% |
|
房地產
|
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 4.80% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.04% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.02% |
|
房地產
|
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3.46% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 3.38% |
|
房地產
|
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 3.04% |
| 合計 50.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。