復華全球資產證券化基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2025/12/22
AI泡沫言之過早，2026年股市仍將正向發展
-
投資觀點2025/11/24
AI仍樂觀發展，但Fed可能延後再降息，股市獲利了結賣壓延續
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高20.112025/11/28
-
最低15.582025/04/08
-
漲跌/漲跌幅2.15 / 12.11%
成立至今淨值
-
最高20.112025/11/28
-
最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/08 | 19.69 | 0.00% | 0.00% |
| 12/09 | 19.66 | -0.15% | -0.15% |
| 12/10 | 19.70 | 0.20% | 0.05% |
| 12/11 | 19.70 | 0.00% | 0.05% |
| 12/12 | 19.45 | -1.27% | -1.22% |
| 12/15 | 19.57 | 0.62% | -0.61% |
| 12/16 | 19.47 | -0.51% | -1.12% |
| 12/17 | 19.45 | -0.10% | -1.22% |
| 12/18 | 19.47 | 0.10% | -1.12% |
| 12/19 | 19.57 | 0.51% | -0.61% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.14%
|
6.21%
|
16.19%
|
10.14%
|
22.42%
|
30.72%
|
96.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 9.80% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 9.01% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.54% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 7.29% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.04% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 3.80% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.50% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 3.15% |
|
房地產
|
KEPPEL REIT | 3.07% |
|
房地產
|
CAPITALAND ASCOTT TRUST | 3.04% |
| 合計 55.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。