復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.072024/09/13
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最低14.192023/10/25
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漲跌/漲跌幅3.36 / 21.39%
成立至今淨值
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最高19.072024/09/13
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 17.90 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 17.90 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21 | 17.92 | 0.11% | 0.11% |
| 08/22 | 18.01 | 0.50% | 0.61% |
| 08/23 | 18.34 | 1.83% | 2.46% |
| 08/26 | 18.29 | -0.27% | 2.18% |
| 08/27 | 18.38 | 0.49% | 2.68% |
| 08/28 | 18.31 | -0.38% | 2.29% |
| 08/29 | 18.18 | -0.71% | 1.56% |
| 08/30 | 18.39 | 1.16% | 2.74% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.51%
|
8.11%
|
12.96%
|
17.21%
|
14.58%
|
5.75%
|
83.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 6.11% |
|
房地產
|
AMERICAN TOWER CORP | 5.59% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 5.16% |
|
房地產
|
DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.43% |
|
房地產
|
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.93% |
|
房地產
|
PUBLIC STORAGE | 3.68% |
|
房地產
|
IRON MOUNTAIN INC | 3.23% |
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 3.17% |
|
房地產
|
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 3.10% |
|
房地產
|
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 3.07% |
| 合計 41.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。