復華全球資產證券化基金-新臺幣A
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.672026/02/12
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最低15.582025/04/08
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漲跌/漲跌幅3.50 / 19.26%
成立至今淨值
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最高21.672026/02/12
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最低8.612008/11/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/21 | 20.49 | 0.00% | 0.00% |
| 01/22 | 20.43 | -0.29% | -0.29% |
| 01/23 | 20.48 | 0.24% | -0.05% |
| 01/26 | 20.50 | 0.10% | 0.05% |
| 01/27 | 20.73 | 1.12% | 1.17% |
| 01/28 | 20.79 | 0.29% | 1.46% |
| 01/29 | 20.94 | 0.72% | 2.20% |
| 01/30 | 20.72 | -1.05% | 1.12% |
| 02/02 | 20.57 | -0.72% | 0.39% |
| 02/03 | 20.86 | 1.41% | 1.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.39%
|
8.60%
|
20.82%
|
13.10%
|
30.89%
|
32.31%
|
107.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
房地產
|
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 8.53% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 7.90% |
|
房地產
|
PROLOGIS INC | 7.10% |
|
房地產
|
BRITISH LAND CO PLC | 5.29% |
|
房地產
|
SIMON PROPERTY GROUP INC | 5.20% |
|
房地產
|
SEGRO PLC | 5.16% |
|
房地產
|
CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.65% |
|
ETF
|
iShares安碩核心美國不動產投 | 3.37% |
|
房地產
|
CAPITALAND ASCOTT TRUST | 3.24% |
|
房地產
|
CENTURION ACCOMMODATION REIT | 3.15% |
| 合計 52.61% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2010
- 傑出基金金鑽獎
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- 金融資產證券化型一年期獎
基金特色
- 主要投資於受惠房價與租金上揚、具高股息特性的不動產投資信託(REITs)與不動產相關股票，追求上漲動能
- 布局全球，積極掌握區域輪動趨勢，並降低單一市場風險，提升投資勝率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 證券化 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2007/07/09 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球資產證券化基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。