復華全方位基金
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投資觀點2025/02/04
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.772024/12/05
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅-4.32 / -6.40%
成立至今淨值
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最高73.772024/12/05
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
04/16 | 54.54 | 0.00% | 0.00% |
04/17 | 54.56 | 0.04% | 0.04% |
04/18 | 55.00 | 0.81% | 0.84% |
04/21 | 54.05 | -1.73% | -0.90% |
04/22 | 52.89 | -2.15% | -3.03% |
04/23 | 55.23 | 4.42% | 1.27% |
04/24 | 55.11 | -0.22% | 1.05% |
04/25 | 56.28 | 2.12% | 3.19% |
04/28 | 56.36 | 0.14% | 3.34% |
04/29 | 57.08 | 1.28% | 4.66% |
累積報酬率
資料日期:2025/04/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-21.64%
|
-21.44%
|
-20.12%
|
-16.98%
|
29.41%
|
22.59%
|
465.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/04/30
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 8.72% |
半導體
|
聯發科 | 7.70% |
航運業
|
長榮 | 4.55% |
其他電子
|
貿聯-KY | 4.51% |
通信網路
|
智邦 | 4.28% |
電腦及週邊設備
|
廣達 | 3.87% |
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.82% |
航運業
|
長榮航 | 3.62% |
半導體
|
信驊 | 3.60% |
電子零組件
|
川湖 | 3.49% |
合計 48.17% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估,選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時,審慎因應市場風險,兼顧收益性與風險控管
基本資料
基金經理人 |
|
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基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2005/08/01 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。