復華全方位基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高97.172025/11/13
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅19.64 / 27.83%
成立至今淨值
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最高97.172025/11/13
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/22 | 86.94 | 0.00% | 0.00% |
| 10/23 | 86.97 | 0.03% | 0.03% |
| 10/27 | 88.91 | 2.23% | 2.27% |
| 10/28 | 90.98 | 2.33% | 4.65% |
| 10/29 | 91.58 | 0.66% | 5.34% |
| 10/30 | 92.90 | 1.44% | 6.86% |
| 10/31 | 94.47 | 1.69% | 8.66% |
| 11/03 | 95.84 | 1.45% | 10.24% |
| 11/04 | 94.81 | -1.07% | 9.05% |
| 11/05 | 93.37 | -1.52% | 7.40% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
30.94%
|
30.47%
|
67.09%
|
33.47%
|
99.64%
|
158.68%
|
844.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.11% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 8.66% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 8.19% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 7.73% |
|
電子零組件
|
川湖 | 7.34% |
|
電子零組件
|
台光電 | 7.29% |
|
電子零組件
|
台達電 | 7.29% |
|
通信網路
|
智邦 | 6.37% |
|
電子零組件
|
金像電 | 4.57% |
|
電子零組件
|
台燿 | 4.41% |
| 合計 70.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。