復華全方位基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.772024/12/05
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最低50.972024/01/04
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漲跌/漲跌幅20.75 / 39.57%
成立至今淨值
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最高73.772024/12/05
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 11/08 | 73.12 | 0.00% | 0.00% |
| 11/11 | 72.85 | -0.37% | -0.37% |
| 11/12 | 71.15 | -2.33% | -2.69% |
| 11/13 | 71.32 | 0.24% | -2.46% |
| 11/14 | 70.95 | -0.52% | -2.97% |
| 11/15 | 70.25 | -0.99% | -3.93% |
| 11/18 | 68.75 | -2.14% | -5.98% |
| 11/19 | 70.50 | 2.55% | -3.58% |
| 11/20 | 70.45 | -0.07% | -3.65% |
| 11/21 | 70.58 | 0.18% | -3.47% |
累積報酬率
資料日期：2024/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
33.93%
|
0.21%
|
3.94%
|
49.58%
|
93.81%
|
27.55%
|
607.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/10/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.12% |
|
半導體
|
力旺 | 5.28% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.00% |
|
文化創意
|
鈊象 | 4.54% |
|
半導體
|
信驊 | 4.46% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.11% |
|
半導體
|
旺矽 | 4.07% |
|
其他電子
|
弘塑 | 3.93% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.46% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.46% |
| 合計 47.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。