復華全方位基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.442024/07/11
-
最低47.322023/10/31
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漲跌/漲跌幅11.49 / 19.75%
成立至今淨值
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最高73.442024/07/11
-
最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
06/27 | 70.01 | 0.00% | 0.00% |
06/28 | 70.62 | 0.87% | 0.87% |
07/01 | 71.21 | 0.84% | 1.71% |
07/02 | 71.05 | -0.22% | 1.49% |
07/03 | 71.14 | 0.13% | 1.61% |
07/04 | 71.89 | 1.05% | 2.69% |
07/05 | 72.34 | 0.63% | 3.33% |
07/08 | 71.88 | -0.64% | 2.67% |
07/09 | 72.17 | 0.40% | 3.09% |
07/10 | 72.95 | 1.08% | 4.20% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
33.62%
|
10.79%
|
33.62%
|
38.17%
|
69.80%
|
32.35%
|
606.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/06/30
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 9.34% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 8.20% |
半導體
|
聯發科 | 4.39% |
航運業
|
長榮 | 4.29% |
其他電子
|
鴻海 | 3.91% |
其他電子
|
弘塑 | 3.89% |
半導體
|
旺矽 | 3.74% |
電腦及週邊設備
|
廣達 | 3.59% |
建材營建
|
永信建 | 3.53% |
文化創意
|
鈊象 | 3.19% |
合計 48.07% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估,選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時,審慎因應市場風險,兼顧收益性與風險控管
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2005/08/01 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。