復華全方位基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高105.972026/01/06
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅34.30 / 47.86%
成立至今淨值
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最高105.972026/01/06
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/08 | 97.17 | 0.00% | 0.00% |
| 12/09 | 96.96 | -0.22% | -0.22% |
| 12/10 | 98.94 | 2.04% | 1.82% |
| 12/11 | 98.95 | 0.01% | 1.83% |
| 12/12 | 99.44 | 0.50% | 2.34% |
| 12/15 | 97.93 | -1.52% | 0.78% |
| 12/16 | 94.83 | -3.17% | -2.41% |
| 12/17 | 94.88 | 0.05% | -2.36% |
| 12/18 | 94.90 | 0.02% | -2.34% |
| 12/19 | 97.10 | 2.32% | -0.07% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
45.18%
|
27.70%
|
58.40%
|
45.18%
|
98.20%
|
172.22%
|
947.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
其他電子
|
貿聯-KY | 8.75% |
|
半導體
|
台積電 | 8.32% |
|
電子零組件
|
台光電 | 8.01% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 8.00% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 7.71% |
|
半導體
|
群聯 | 6.87% |
|
電子零組件
|
川湖 | 6.68% |
|
電子零組件
|
金像電 | 6.54% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.88% |
|
電子零組件
|
台燿 | 4.01% |
| 合計 70.77% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。