復華全方位基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.772024/12/05
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最低47.422025/04/09
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漲跌/漲跌幅-4.40 / -6.23%
成立至今淨值
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最高73.772024/12/05
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/02 | 62.85 | 0.00% | 0.00% |
| 06/03 | 63.43 | 0.92% | 0.92% |
| 06/04 | 63.86 | 0.68% | 1.61% |
| 06/05 | 63.53 | -0.52% | 1.08% |
| 06/06 | 63.12 | -0.65% | 0.43% |
| 06/09 | 63.39 | 0.43% | 0.86% |
| 06/10 | 64.87 | 2.33% | 3.21% |
| 06/11 | 65.61 | 1.14% | 4.39% |
| 06/12 | 65.45 | -0.24% | 4.14% |
| 06/13 | 65.44 | -0.02% | 4.12% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-12.42%
|
-5.66%
|
-8.90%
|
-6.83%
|
32.06%
|
34.30%
|
531.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.56% |
|
航運業
|
長榮 | 4.66% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.61% |
|
半導體
|
信驊 | 4.43% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 4.37% |
|
通信網路
|
智邦 | 4.31% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.25% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.91% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.89% |
|
航運業
|
長榮航 | 3.69% |
| 合計 46.70% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。