復華全方位基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高67.512024/04/18
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最低43.042023/04/27
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漲跌/漲跌幅24.31 / 56.48%
成立至今淨值
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最高67.512024/04/18
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 62.96 | 0.00% | 0.00% |
| 03/29 | 63.74 | 1.24% | 1.24% |
| 04/01 | 63.72 | -0.03% | 1.21% |
| 04/02 | 64.24 | 0.82% | 2.03% |
| 04/03 | 64.68 | 0.68% | 2.73% |
| 04/08 | 64.81 | 0.20% | 2.94% |
| 04/09 | 65.40 | 0.91% | 3.88% |
| 04/10 | 65.11 | -0.44% | 3.41% |
| 04/11 | 65.57 | 0.71% | 4.15% |
| 04/12 | 67.28 | 2.61% | 6.86% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.61%
|
20.61%
|
17.80%
|
41.46%
|
18.15%
|
35.27%
|
537.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 7.87% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.39% |
|
半導體
|
群聯 | 3.97% |
|
半導體
|
聯發科 | 3.80% |
|
半導體
|
台積電 | 3.79% |
|
其他電子
|
漢唐 | 3.60% |
|
文化創意
|
鈊象 | 3.58% |
|
電機機械
|
華城 | 3.45% |
|
汽車工業
|
東陽 | 3.27% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 3.27% |
| 合計 41.02% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。