復華全方位基金
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投資觀點2025/02/04
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高73.772024/12/05
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最低59.162024/02/05
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漲跌/漲跌幅11.97 / 20.23%
成立至今淨值
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最高73.772024/12/05
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/10 | 70.81 | 0.00% | 0.00% |
01/13 | 67.99 | -3.98% | -3.98% |
01/14 | 69.31 | 1.94% | -2.12% |
01/15 | 68.39 | -1.33% | -3.42% |
01/16 | 70.19 | 2.63% | -0.88% |
01/17 | 69.85 | -0.48% | -1.36% |
01/20 | 71.33 | 2.12% | 0.73% |
01/21 | 71.32 | -0.01% | 0.72% |
01/22 | 71.97 | 0.91% | 1.64% |
02/03 | 67.30 | -6.49% | -4.96% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
36.52%
|
4.47%
|
2.17%
|
36.52%
|
87.50%
|
17.74%
|
621.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 9.00% |
半導體
|
力旺 | 5.53% |
航運業
|
長榮 | 5.19% |
半導體
|
旺矽 | 5.19% |
通信網路
|
智邦 | 5.10% |
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.62% |
電子零組件
|
健策 | 4.27% |
電子零組件
|
台光電 | 4.07% |
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.80% |
半導體
|
世芯-KY | 3.51% |
合計 50.30% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估,選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時,審慎因應市場風險,兼顧收益性與風險控管
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2005/08/01 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。