復華全方位基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高190.762026/05/22
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最低62.422025/05/27
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漲跌/漲跌幅127.69 / 202.46%
成立至今淨值
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最高190.762026/05/22
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最低8.352008/12/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/23 | 157.18 | 0.00% | 0.00% |
| 04/24 | 164.17 | 4.45% | 4.45% |
| 04/27 | 168.16 | 2.43% | 6.99% |
| 04/28 | 168.66 | 0.30% | 7.30% |
| 04/29 | 169.86 | 0.71% | 8.07% |
| 04/30 | 170.70 | 0.49% | 8.60% |
| 05/04 | 178.82 | 4.76% | 13.77% |
| 05/05 | 178.91 | 0.05% | 13.82% |
| 05/06 | 180.03 | 0.63% | 14.54% |
| 05/07 | 182.14 | 1.17% | 15.88% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
62.96%
|
48.87%
|
80.69%
|
201.91%
|
150.66%
|
290.71%
|
1,607.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 13.36% |
|
電子零組件
|
欣興 | 10.76% |
|
半導體
|
台積電 | 8.67% |
|
電子零組件
|
台達電 | 8.33% |
|
半導體
|
群聯 | 6.09% |
|
通信網路
|
智邦 | 5.85% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.79% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.76% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.51% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.46% |
| 合計 73.58% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2005/08/01 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。