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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

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跨國投資指數型

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單筆申購定時定額

淨值

23.61

2026/02/12

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.35 -1.46% -0.35

風險

RR3

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淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

24.15

2026/01/12
最低

17.90

2025/04/08
漲跌/漲跌幅

1.93 / 8.90%

成立至今淨值

最高

24.15

2026/01/12
最低

7.48

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌	申購價格 (註)	買回價格
2026
01/20	23.52	0.00%	23.5670	23.52
01/21	23.74	0.94%	23.7875	23.74
01/22	23.89	0.63%	23.9378	23.89
01/23	23.93	0.17%	23.9779	23.93
01/26	23.99	0.25%	24.0380	23.99
01/27	24.12	0.54%	24.1682	24.12
01/28	23.97	-0.62%	24.0179	23.97
01/29	23.92	-0.21%	23.9678	23.92
01/30	23.92	0.00%	23.9678	23.92
02/02	24.12	0.84%	24.1682	24.12

累積報酬率

資料日期：2026/01/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	1.48%	3.50%	15.50%	11.26%	45.59%	84.00%	139.20%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

資料日期：2026/01/31

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
資訊技術	NVIDIA CORP	7.15%
資訊技術	APPLE INC	6.06%
資訊技術	MICROSOFT CORP	5.13%
非核心消費品	AMAZON.COM INC	3.67%
通訊服務	ALPHABET INC-CL A	3.14%
通訊服務	ALPHABET INC-CL C	2.53%
通訊服務	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.49%
資訊技術	BROADCOM INC	2.46%
非核心消費品	TESLA INC	2.01%
醫療保健	ELI LILLY & CO	1.42%
合計 36.06%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
追蹤指數操作，資訊相對透明

基本資料

基金經理人	吳允翔
基金種類	跨國投資指數型
追蹤指數	彭博已開發國家大型300流動指數
追蹤指數彭博代碼	BTSIDMLP
指數內容	美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。
投資區域	全球
風險收益等級	RR3 (註)
成立日期	2019/09/04
保管機構	永豐商業銀行

基金專戶	復華已開發國家300股票指數基金專戶
匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	0.60%
保管費率	0.10%~0.16%
手續費率	3.00%(含)以下
申購交易費率	0.20%
申購價格	基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
贖回付款日	T+4日
最低申購金額	依公開說明書規定

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

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淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

產業配置

十大持有標的

配息紀錄

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