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復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣
跨國投資指數型

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

淨值
21.25
2025/08/14
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.04 0.19% 0.04
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/02/19 21.742025/02/19 21.742025/04/08 17.902025/04/08 17.902025/02/19 21.742025/02/19 21.742025/04/08 17.902025/04/08 17.902024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/08202020212022202320242025171819202122Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    21.74
    2025/02/19
  • 最低
    17.90
    2025/04/08
  • 漲跌/漲跌幅
    1.88 / 9.71%

成立至今淨值

  • 最高
    21.74
    2025/02/19
  • 最低
    7.48
    2020/03/23

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
07/18 20.22 0.00% 20.2604 20.22
07/21 20.28 0.30% 20.3206 20.28
07/22 20.28 0.00% 20.3206 20.28
07/23 20.41 0.64% 20.4508 20.41
07/24 20.47 0.29% 20.5109 20.47
07/25 20.56 0.44% 20.6011 20.56
07/28 20.59 0.15% 20.6312 20.59
07/29 20.65 0.29% 20.6913 20.65
07/30 20.64 -0.05% 20.6813 20.64
07/31 20.71 0.34% 20.7514 20.71

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。