復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.742025/02/19
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最低17.902025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.88 / 9.71%
成立至今淨值
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最高21.742025/02/19
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最低7.482020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
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2025 | ||||
07/18 | 20.22 | 0.00% | 20.2604 | 20.22 |
07/21 | 20.28 | 0.30% | 20.3206 | 20.28 |
07/22 | 20.28 | 0.00% | 20.3206 | 20.28 |
07/23 | 20.41 | 0.64% | 20.4508 | 20.41 |
07/24 | 20.47 | 0.29% | 20.5109 | 20.47 |
07/25 | 20.56 | 0.44% | 20.6011 | 20.56 |
07/28 | 20.59 | 0.15% | 20.6312 | 20.59 |
07/29 | 20.65 | 0.29% | 20.6913 | 20.65 |
07/30 | 20.64 | -0.05% | 20.6813 | 20.64 |
07/31 | 20.71 | 0.34% | 20.7514 | 20.71 |
累積報酬率
資料日期:2025/07/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
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累積報酬率 |
-0.10%
|
6.31%
|
-3.67%
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5.88%
|
33.35%
|
59.68%
|
107.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.45% |
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 7.08% |
資訊技術
|
APPLE INC | 5.45% |
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.99% |
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.01% |
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.42% |
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 1.99% |
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 1.61% |
非核心消費品
|
TESLA INC | 1.55% |
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 1.46% |
合計 36.00% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2025
- 理柏台灣基金獎
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- 環球股票-三年期獎
基金特色
- 本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數,成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票,提供投資人參與海外股市布局之元件
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
基金經理人 |
|
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基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博已開發國家大型300流動指數 |
追蹤指數彭博代碼 | BTSIDMLP |
指數內容 | 美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中,市值較大之三百檔股票,且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2019/09/04 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華已開發國家300股票指數基金專戶 |
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匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.10%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.20% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。