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淨值
17.01
2024/02/16
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
-0.08 -0.47% -0.08
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02023/03/13 12.692023/03/13 12.692024/02/15 17.092024/02/15 17.092023/03/13 12.692023/03/13 12.692024/02/15 17.092024/02/15 17.092023/022023/032023/052023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022020/012020/072021/012021/072022/012022/072023/012023/072024/012024…12131415161718Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    17.09
    2024/02/15
  • 最低
    12.69
    2023/03/13
  • 漲跌/漲跌幅
    4.05 / 31.25%

成立至今淨值

  • 最高
    17.09
    2024/02/15
  • 最低
    7.48
    2020/03/23

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2024
01/22 16.43 0.00% 16.4629 16.43
01/23 16.46 0.18% 16.4929 16.46
01/24 16.52 0.36% 16.5530 16.52
01/25 16.56 0.24% 16.5931 16.56
01/26 16.55 -0.06% 16.5831 16.55
01/29 16.65 0.60% 16.6833 16.65
01/30 16.60 -0.30% 16.6332 16.60
01/31 16.43 -1.02% 16.4629 16.43
02/01 16.63 1.22% 16.6633 16.63
02/02 16.75 0.72% 16.7835 16.75

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。