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復華高益策略組合基金

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復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資指數型

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

單筆申購定時定額

淨值

23.01

2025/11/13

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.36 -1.54% -0.36

風險

RR3

相關觀點

投資觀點

2025/11/12

AI長線趨勢成形，支撐企業獲利預估持續上修
投資觀點

2025/10/13

美中貿易戰引發賣壓，AI發展及降息仍支撐股市

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

23.37

2025/11/12
最低

17.90

2025/04/08
漲跌/漲跌幅

2.61 / 12.79%

成立至今淨值

最高

23.37

2025/11/12
最低

7.48

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌	申購價格 (註)	買回價格
2025
10/20	22.66	0.00%	22.7053	22.66
10/21	22.67	0.04%	22.7153	22.67
10/22	22.58	-0.40%	22.6252	22.58
10/23	22.76	0.80%	22.8055	22.76
10/27	23.17	1.80%	23.2163	23.17
10/28	23.18	0.04%	23.2264	23.18
10/29	23.21	0.13%	23.2564	23.21
10/30	23.03	-0.78%	23.0761	23.03
10/31	23.11	0.35%	23.1562	23.11
11/03	23.22	0.48%	23.2664	23.22

累積報酬率

資料日期：2025/10/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	11.48%	11.59%	18.63%	15.61%	57.10%	77.09%	131.10%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

資料日期：2025/10/31

國家配置

產業配置

十大持有標的

類型	名稱	投資比例 (%)
資訊技術	NVIDIA CORP	7.70%
資訊技術	APPLE INC	6.41%
資訊技術	MICROSOFT CORP	6.24%
非核心消費品	AMAZON.COM INC	3.80%
資訊技術	BROADCOM INC	2.77%
通訊服務	ALPHABET INC-CL A	2.64%
通訊服務	META PLATFORMS INC-CLASS A	2.28%
通訊服務	ALPHABET INC-CL C	2.13%
非核心消費品	TESLA INC	2.08%
金融	JPMORGAN CHASE & CO	1.39%
合計 37.45%

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金追蹤彭博已開發國家大型300流動指數，成分證券為美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家之具代表性的大型股票，提供投資人參與海外股市布局之元件
追蹤指數操作，資訊相對透明

基本資料

基金經理人	吳允翔
基金種類	跨國投資指數型
追蹤指數	彭博已開發國家大型300流動指數
追蹤指數彭博代碼	BTSIDMLP
指數內容	美國、英國、德國、法國、日本等主要已開發國家中，市值較大之三百檔股票，且各成分證券平均每日成交量達1,000萬美元以上。
投資區域	全球
風險收益等級	RR3 (註)
成立日期	2019/09/04
保管機構	永豐商業銀行

基金專戶	復華已開發國家300股票指數基金專戶
匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	0.60%
保管費率	0.10%~0.16%
手續費率	3.00%(含)以下
申購交易費率	0.20%
申購價格	基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
贖回付款日	T+4日
最低申購金額	依公開說明書規定

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申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

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淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

產業配置

十大持有標的

配息紀錄

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