復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高63.60722024/07/11
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最低47.51242023/10/31
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漲跌/漲跌幅6.70 / 12.60%
成立至今淨值
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最高63.612024/07/11
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 60.4778 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 60.6948 | 0.36% | 0.36% |
| 08/21 | 60.4380 | -0.42% | -0.07% |
| 08/22 | 60.6509 | 0.35% | 0.29% |
| 08/23 | 61.7870 | 1.87% | 2.16% |
| 08/26 | 60.9944 | -1.28% | 0.85% |
| 08/27 | 61.7363 | 1.22% | 2.08% |
| 08/28 | 61.3284 | -0.66% | 1.41% |
| 08/29 | 61.2111 | -0.19% | 1.21% |
| 08/30 | 61.0608 | -0.25% | 0.96% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
17.95%
|
3.82%
|
6.89%
|
13.22%
|
45.66%
|
15.04%
|
510.61%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
其他電子
|
弘塑 | 6.86% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.04% |
|
文化創意
|
鈊象 | 4.96% |
|
半導體
|
台積電 | 4.88% |
|
電子零組件
|
富世達 | 4.70% |
|
半導體
|
信驊 | 4.17% |
|
電子零組件
|
台達電 | 3.97% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.11% |
|
電子零組件
|
國巨 | 3.04% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.04% |
| 合計 43.76% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2000/09/06 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。