復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高79.85492025/10/31
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最低45.76612025/04/09
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漲跌/漲跌幅19.98 / 33.36%
成立至今淨值
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最高79.852025/10/31
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/07 | 73.6444 | 0.00% | 0.00% |
| 10/08 | 73.6265 | -0.02% | -0.02% |
| 10/09 | 74.3884 | 1.03% | 1.01% |
| 10/13 | 73.4889 | -1.21% | -0.21% |
| 10/14 | 72.3023 | -1.61% | -1.82% |
| 10/15 | 74.3607 | 2.85% | 0.97% |
| 10/16 | 75.1691 | 1.09% | 2.07% |
| 10/17 | 73.9358 | -1.64% | 0.40% |
| 10/20 | 74.6553 | 0.97% | 1.37% |
| 10/21 | 75.0882 | 0.58% | 1.96% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
32.41%
|
23.94%
|
56.74%
|
33.29%
|
68.07%
|
110.35%
|
698.55%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.24% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.90% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.31% |
|
半導體
|
旺矽 | 4.00% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 3.54% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.45% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.27% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.18% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 3.09% |
|
半導體
|
信驊 | 2.93% |
| 合計 40.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
-
2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
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- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2000/09/06 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。