復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高94.19382026/02/11
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最低45.76612025/04/09
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漲跌/漲跌幅34.61 / 58.08%
成立至今淨值
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最高94.192026/02/11
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/23 | 89.2306 | 0.00% | 0.00% |
| 01/26 | 89.4816 | 0.28% | 0.28% |
| 01/27 | 90.8834 | 1.57% | 1.85% |
| 01/28 | 92.5950 | 1.88% | 3.77% |
| 01/29 | 91.5317 | -1.15% | 2.58% |
| 01/30 | 91.3138 | -0.24% | 2.33% |
| 02/02 | 89.5532 | -1.93% | 0.36% |
| 02/03 | 91.3957 | 2.06% | 2.43% |
| 02/04 | 92.4484 | 1.15% | 3.61% |
| 02/05 | 90.0953 | -2.55% | 0.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.59%
|
14.35%
|
41.73%
|
52.02%
|
69.96%
|
113.68%
|
813.14%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.11% |
|
半導體
|
群聯 | 6.11% |
|
電子零組件
|
台達電 | 4.85% |
|
半導體
|
南亞科 | 4.18% |
|
半導體
|
鴻勁 | 3.72% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 3.34% |
|
電子零組件
|
金像電 | 3.19% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.07% |
|
通信網路
|
光聖 | 3.04% |
|
半導體
|
旺矽 | 2.98% |
| 合計 41.59% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金，觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置，亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性，尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內平衡型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2000/09/06 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。