復華傳家二號基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高63.60722024/07/11
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最低53.73212024/08/05
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漲跌/漲跌幅5.10 / 9.23%
成立至今淨值
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最高63.612024/07/11
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最低7.722001/10/08
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/10 | 59.2958 | 0.00% | 0.00% |
01/13 | 57.5260 | -2.98% | -2.98% |
01/14 | 58.3697 | 1.47% | -1.56% |
01/15 | 57.7605 | -1.04% | -2.59% |
01/16 | 59.0369 | 2.21% | -0.44% |
01/17 | 59.0402 | 0.01% | -0.43% |
01/20 | 59.9524 | 1.55% | 1.11% |
01/21 | 59.7757 | -0.29% | 0.81% |
01/22 | 60.0672 | 0.49% | 1.30% |
02/03 | 57.5869 | -4.13% | -2.88% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
16.49%
|
1.37%
|
-1.19%
|
16.49%
|
47.80%
|
3.38%
|
503.07%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
文化創意
|
鈊象 | 6.23% |
半導體
|
台積電 | 6.16% |
電子零組件
|
台光電 | 5.56% |
半導體
|
旺矽 | 5.05% |
半導體
|
世芯-KY | 3.80% |
債券
|
109央債甲3 | 3.14% |
半導體
|
力旺 | 3.07% |
通信網路
|
智邦 | 3.07% |
半導體
|
祥碩 | 3.06% |
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.03% |
合計 42.18% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 新台幣平衡混合型基金十年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定時定額基金大獎:新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣股債混合型-同級最佳獎
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十三屆傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金(一般型股票)三年期獎
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2019
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎:新台幣股債混合型-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣平衡混合型基金三年期獎
- 新台幣平衡混合型基金五年期獎
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券股票平衡型基金(一般型股票)三年期獎
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2018
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:新台幣積極型股債混合-同級最佳獎
- Smart智富台灣基金獎
-
- 台灣多元資產基金獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡型基金獎(一般型股票)
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2006
- 傑出基金金鑽獎
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- 債券股票平衡基金三年期獎
- 債券股票平衡基金五年期獎
基金特色
- 國內平衡型基金,觀察景氣循環與市場氣氛來調整股票與債券等資產配置,亦可運用股票指數期貨避險。
- 考量個股的安全性、流動性、收益性及成長性,尋求長期獲利穩步成長之優質公司。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內平衡型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2000/09/06 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華傳家二號基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.120% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。