復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
跨國投資指數型
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金）
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.962024/07/29
-
最低8.882023/10/20
-
漲跌/漲跌幅0.78 / 8.60%
成立至今淨值
-
最高10.002019/09/04
-
最低7.582020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 08/19 | 9.78 | 0.00% | 9.8093 | 9.78 |
| 08/20 | 9.78 | 0.00% | 9.8093 | 9.78 |
| 08/21 | 9.77 | -0.10% | 9.7993 | 9.77 |
| 08/22 | 9.78 | 0.10% | 9.8093 | 9.78 |
| 08/23 | 9.81 | 0.31% | 9.8394 | 9.81 |
| 08/26 | 9.77 | -0.41% | 9.7993 | 9.77 |
| 08/27 | 9.81 | 0.41% | 9.8394 | 9.81 |
| 08/28 | 9.81 | 0.00% | 9.8394 | 9.81 |
| 08/29 | 9.80 | -0.10% | 9.8294 | 9.80 |
| 08/30 | 9.81 | 0.10% | 9.8394 | 9.81 |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.26%
|
2.53%
|
6.62%
|
11.08%
|
23.43%
|
20.21%
|
15.87%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ISPIM 4.198 06/01/32 聯合聖保羅銀行 | 1.31% | |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 1.22% | |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司 | 1.02% | |
| ALIANT 6 3/4 04/15/28 聯合控股中介有限責任公司/聯 | 0.95% | |
| CPN 4 1/2 02/15/28 卡爾派電業公司 | 0.86% | |
| AMWINS 4 7/8 06/30/29 AmWINS集團公司 | 0.85% | |
| TDG 5 1/2 11/15/27 TransDigm集團公司 | 0.81% | |
| AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 0.80% | |
| VENLNG 8 3/8 06/01/31 Venture Global LNG Inc | 0.75% | |
| CMZB 8.151 06/30/31 德國商業銀行 | 0.73% | |
| 合計 9.32% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 08/31 | 0.0245 | 100.00% | 0.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
| 07/31 | 0.0249 | 100.00% | 0.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0243 | 100.00% | 0.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0241 | 100.00% | 0.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
| 04/30 | 0.0240 | 100.00% | 0.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0239 | 100.00% | 0.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 月配 |
| 02/29 | 0.0234 | 100.00% | 0.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0232 | 100.00% | 0.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 月配 |
| 2023 | |||||||
| 12/31 | 0.0229 | 100.00% | 0.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
| 11/30 | 0.0226 | 100.00% | 0.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
| 10/31 | 0.0224 | 100.00% | 0.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
| 09/30 | 0.0226 | 100.00% | 0.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券，以期獲得較高之債券收益率，並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 追蹤指數操作，資訊相對透明。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
| 指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券，單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上，且單一產業占指數權重不超過10%。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.70% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。