復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.94112024/08/02
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最低9.94582023/11/21
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漲跌/漲跌幅0.84 / 8.44%
成立至今淨值
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最高10.942024/08/02
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最低9.952023/11/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 10.6759 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 10.6923 | 0.15% | 0.15% |
| 08/21 | 10.6905 | -0.02% | 0.14% |
| 08/22 | 10.6734 | -0.16% | -0.02% |
| 08/23 | 10.7172 | 0.41% | 0.39% |
| 08/26 | 10.6589 | -0.54% | -0.16% |
| 08/27 | 10.6960 | 0.35% | 0.19% |
| 08/28 | 10.6934 | -0.02% | 0.16% |
| 08/29 | 10.6642 | -0.27% | -0.11% |
| 08/30 | 10.6614 | -0.03% | -0.14% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.06%
|
2.81%
|
5.12%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.62%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.83 年
資料日期：2024/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.16% |
| AA | 42.82% |
| A | 53.02% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GOOGL 1.1 08/15/30 Alphabet公司 | 2.80% | |
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 2.78% | |
| NVDA 2 06/15/31 輝達 | 2.76% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 2.76% | |
| WMT 4 04/15/30 沃爾瑪公司 | 2.74% | |
| V 1.1 02/15/31 威士卡 | 2.73% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.70% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 2.69% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 2.66% | |
| KO 2 03/05/31 可口可樂公司 | 2.63% | |
| 合計 27.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |