復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.50692026/08/04
-
最低10.57092025/09/17
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漲跌/漲跌幅0.44 / 4.08%
成立至今淨值
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最高11.512026/08/04
-
最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/10 | 11.3982 | 0.00% | 0.00% |
| 08/11 | 11.4198 | 0.19% | 0.19% |
| 08/12 | 11.4178 | -0.02% | 0.17% |
| 08/13 | 11.4178 | 0.00% | 0.17% |
| 08/14 | 11.3560 | -0.54% | -0.37% |
| 08/17 | 11.2809 | -0.66% | -1.03% |
| 08/18 | 11.3153 | 0.30% | -0.73% |
| 08/19 | 11.3279 | 0.11% | -0.62% |
| 08/20 | 11.3000 | -0.25% | -0.86% |
| 08/21 | 11.2623 | -0.33% | -1.19% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.28%
|
0.31%
|
-0.35%
|
4.69%
|
4.87%
|
0.00%
|
11.81%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.77% |
| AA | 39.29% |
| A | 58.97% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.95% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.91% | |
| MRK 2.15 12/10/31 默克藥廠 | 3.55% | |
| PSA 2.3 05/01/31 公共存儲公司 | 3.46% | |
| ROSW 5.489 11/13/30 羅氏控股公司 | 3.41% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.38% | |
| JERA 4.544 09/02/30 JERA Co Inc | 3.34% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.32% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.17% | |
| CSCO 4.95 02/26/31 思科 | 3.16% | |
| 合計 34.65% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |