復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.24192026/01/14
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最低9.88392025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.45 / 4.16%
成立至今淨值
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最高11.242026/01/14
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最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/22 | 11.1605 | 0.00% | 0.00% |
| 12/23 | 11.1512 | -0.08% | -0.08% |
| 12/24 | 11.1567 | 0.05% | -0.03% |
| 12/26 | 11.1634 | 0.06% | 0.03% |
| 12/29 | 11.1742 | 0.10% | 0.12% |
| 12/30 | 11.1653 | -0.08% | 0.04% |
| 12/31 | 11.1492 | -0.14% | -0.10% |
| 2026 | |||
| 01/02 | 11.1336 | -0.14% | -0.24% |
| 01/05 | 11.1974 | 0.57% | 0.33% |
| 01/06 | 11.1906 | -0.06% | 0.27% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.97%
|
4.40%
|
8.38%
|
3.97%
|
9.87%
|
0.00%
|
11.49%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.79 年
資料日期：2025/12/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 2.31% |
| AA | 44.08% |
| A | 53.04% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.39% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.35% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.31% | |
| CME 2.65 03/15/32 芝加哥商品期貨交易所集團 | 3.19% | |
| PSA 2.3 05/01/31 公共存儲公司 | 3.04% | |
| MRK 2.15 12/10/31 默克藥廠 | 2.99% | |
| ROSW 5.489 11/13/30 羅氏控股公司 | 2.98% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 2.95% | |
| WSTP 2.15 06/03/31 西太平洋銀行公司 | 2.92% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 2.91% | |
| 合計 31.03% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |