復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.19302025/04/01
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最低9.88392025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.35 / -3.29%
成立至今淨值
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最高11.192025/04/01
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最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/18 | 10.0741 | 0.00% | 0.00% |
| 07/21 | 10.1015 | 0.27% | 0.27% |
| 07/22 | 10.1281 | 0.26% | 0.54% |
| 07/23 | 10.0823 | -0.45% | 0.08% |
| 07/24 | 10.0855 | 0.03% | 0.11% |
| 07/25 | 10.1128 | 0.27% | 0.38% |
| 07/28 | 10.1312 | 0.18% | 0.57% |
| 07/29 | 10.2264 | 0.94% | 1.51% |
| 07/30 | 10.2093 | -0.17% | 1.34% |
| 07/31 | 10.2717 | 0.61% | 1.96% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.21%
|
-5.67%
|
-4.01%
|
-5.04%
|
0.00%
|
0.00%
|
2.72%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.11 年
資料日期：2025/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 2.14% |
| AA | 44.31% |
| A | 52.72% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.23% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 3.12% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.03% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.01% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.01% | |
| WSTP 2.15 06/03/31 西太平洋銀行公司 | 2.99% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 2.98% | |
| HON 1 3/4 09/01/31 漢威聯合國際公司 | 2.96% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 2.91% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 2.90% | |
| 合計 30.14% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |