復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.19302025/04/01
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最低9.88392025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.37 / 3.57%
成立至今淨值
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最高11.192025/04/01
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最低9.882025/07/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/02 | 10.7018 | 0.00% | 0.00% |
| 10/03 | 10.6866 | -0.14% | -0.14% |
| 10/07 | 10.7246 | 0.36% | 0.21% |
| 10/08 | 10.7301 | 0.05% | 0.26% |
| 10/09 | 10.7190 | -0.10% | 0.16% |
| 10/14 | 10.8586 | 1.30% | 1.47% |
| 10/15 | 10.8251 | -0.31% | 1.15% |
| 10/16 | 10.8538 | 0.27% | 1.42% |
| 10/17 | 10.8507 | -0.03% | 1.39% |
| 10/20 | 10.8515 | 0.01% | 1.40% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.41%
|
3.81%
|
-4.44%
|
-0.06%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.80%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.03 年
資料日期：2025/09/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 2.05% |
| AA | 44.78% |
| A | 52.84% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.47% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 3.35% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.26% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.24% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 3.21% | |
| HON 1 3/4 09/01/31 漢威聯合國際公司 | 3.19% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.12% | |
| NEE 4 5/8 05/15/30 佛羅里達電力照明公司 | 3.03% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 2.97% | |
| WSTP 2.15 06/03/31 西太平洋銀行公司 | 2.89% | |
| 合計 31.74% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |