復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.082024/07/10
-
最低7.132024/01/31
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漲跌/漲跌幅0.44 / 5.64%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
-
最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 8.36 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 8.37 | 0.12% | 0.12% |
| 08/21 | 8.35 | -0.24% | -0.12% |
| 08/22 | 8.36 | 0.12% | 0.00% |
| 08/23 | 8.47 | 1.32% | 1.32% |
| 08/26 | 8.36 | -1.30% | 0.00% |
| 08/27 | 8.44 | 0.96% | 0.96% |
| 08/28 | 8.32 | -1.42% | -0.48% |
| 08/29 | 8.29 | -0.36% | -0.84% |
| 08/30 | 8.43 | 1.69% | 0.84% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.78%
|
2.68%
|
4.33%
|
4.72%
|
-18.16%
|
-48.31%
|
-15.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.49% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 5.73% |
|
資訊技術
|
世芯-KY | 5.18% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 4.21% |
|
資訊技術
|
力旺 | 3.98% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.32% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.07% |
|
非核心消費品
|
比亞迪股份有限公司 | 3.06% |
|
資訊技術
|
深圳傳音控股股份有限公司 | 3.05% |
|
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 2.95% |
| 合計 44.04% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。