復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.572025/11/03
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅1.08 / 12.03%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
-
最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/20 | 9.66 | 0.00% | 0.00% |
| 10/21 | 9.66 | 0.00% | 0.00% |
| 10/22 | 9.56 | -1.04% | -1.04% |
| 10/23 | 9.61 | 0.52% | -0.52% |
| 10/27 | 10.00 | 4.06% | 3.52% |
| 10/28 | 10.05 | 0.50% | 4.04% |
| 10/29 | 10.25 | 1.99% | 6.11% |
| 10/30 | 10.26 | 0.10% | 6.21% |
| 10/31 | 10.36 | 0.97% | 7.25% |
| 11/03 | 10.57 | 2.03% | 9.42% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.24%
|
26.65%
|
38.87%
|
15.75%
|
35.96%
|
19.91%
|
3.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
貿聯-KY | 4.96% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.67% |
|
工業
|
聖暉* | 3.50% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.03% |
|
資訊技術
|
光寶科 | 2.82% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.81% |
|
金融
|
長沙銀行股份有限公司 | 2.80% |
|
資訊技術
|
金像電 | 2.80% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 2.76% |
|
資訊技術
|
台燿 | 2.73% |
| 合計 31.88% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。