復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.382024/12/05
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅-0.61 / -7.43%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
-
最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/16 | 7.36 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 7.36 | 0.00% | 0.00% |
| 04/18 | 7.38 | 0.27% | 0.27% |
| 04/21 | 7.30 | -1.08% | -0.82% |
| 04/22 | 7.29 | -0.14% | -0.95% |
| 04/23 | 7.37 | 1.10% | 0.14% |
| 04/24 | 7.41 | 0.54% | 0.68% |
| 04/25 | 7.47 | 0.81% | 1.49% |
| 04/28 | 7.46 | -0.13% | 1.36% |
| 04/29 | 7.47 | 0.13% | 1.49% |
累積報酬率
資料日期：2025/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-17.02%
|
-17.66%
|
-16.65%
|
-10.23%
|
-2.86%
|
-26.21%
|
-25.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
文曄 | 4.99% |
|
通訊服務
|
遠傳 | 4.83% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 3.87% |
|
金融
|
蘇州銀行股份有限公司 | 3.77% |
|
通訊服務
|
鈊象 | 3.52% |
|
原材料
|
宏全 | 3.46% |
|
工業
|
貿聯-KY | 2.74% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 2.63% |
|
資訊技術
|
元太 | 2.34% |
|
工業
|
漢唐 | 2.21% |
| 合計 34.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。