復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.562026/02/11
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅3.63 / 40.65%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/19 | 11.38 | 0.00% | 0.00% |
| 01/20 | 11.43 | 0.44% | 0.44% |
| 01/21 | 11.32 | -0.96% | -0.53% |
| 01/22 | 11.62 | 2.65% | 2.11% |
| 01/23 | 11.73 | 0.95% | 3.08% |
| 01/26 | 11.73 | 0.00% | 3.08% |
| 01/27 | 11.93 | 1.71% | 4.83% |
| 01/28 | 12.15 | 1.84% | 6.77% |
| 01/29 | 12.00 | -1.23% | 5.45% |
| 01/30 | 11.80 | -1.67% | 3.69% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.86%
|
13.90%
|
44.25%
|
30.24%
|
65.50%
|
36.73%
|
18.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.47% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.45% |
|
資訊技術
|
群聯 | 3.95% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.85% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.37% |
|
資訊技術
|
信驊 | 2.95% |
|
資訊技術
|
光寶科 | 2.92% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.90% |
|
資訊技術
|
台燿 | 2.80% |
|
金融
|
蘇州銀行股份有限公司 | 2.65% |
| 合計 34.30% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。