復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.682026/05/14
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最低7.462025/06/02
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漲跌/漲跌幅11.93 / 158.22%
成立至今淨值
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最高20.682026/05/14
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/20 | 17.84 | 0.00% | 0.00% |
| 04/21 | 18.04 | 1.12% | 1.12% |
| 04/22 | 18.31 | 1.50% | 2.63% |
| 04/23 | 18.06 | -1.37% | 1.23% |
| 04/24 | 18.44 | 2.10% | 3.36% |
| 04/27 | 18.35 | -0.49% | 2.86% |
| 04/28 | 18.43 | 0.44% | 3.31% |
| 04/29 | 18.64 | 1.14% | 4.48% |
| 04/30 | 19.12 | 2.58% | 7.17% |
| 05/04 | 19.74 | 3.24% | 10.65% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
74.77%
|
62.03%
|
84.56%
|
156.30%
|
130.08%
|
148.96%
|
91.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
旺矽 | 5.89% |
|
資訊技術
|
大量 | 4.73% |
|
工業
|
貿聯-KY | 4.63% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.98% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.86% |
|
資訊技術
|
台燿 | 3.78% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.71% |
|
資訊技術
|
信驊 | 3.68% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.66% |
|
資訊技術
|
臻鼎-KY | 3.19% |
| 合計 41.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於大中華地區之中小型企業股票，追求受惠該地區經濟成長、龐大內需、產業競爭優勢及中小型企業獲利成長潛力等。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。