復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高9.382024/12/05
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最低6.682025/04/09
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漲跌/漲跌幅-0.76 / -8.74%
成立至今淨值
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最高20.382021/02/18
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/02 | 7.46 | 0.00% | 0.00% |
| 06/03 | 7.51 | 0.67% | 0.67% |
| 06/04 | 7.57 | 0.80% | 1.47% |
| 06/05 | 7.59 | 0.26% | 1.74% |
| 06/06 | 7.57 | -0.26% | 1.47% |
| 06/09 | 7.62 | 0.66% | 2.14% |
| 06/10 | 7.65 | 0.39% | 2.55% |
| 06/11 | 7.70 | 0.65% | 3.22% |
| 06/12 | 7.67 | -0.39% | 2.82% |
| 06/13 | 7.57 | -1.30% | 1.47% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-11.68%
|
2.32%
|
-11.68%
|
-8.00%
|
-0.50%
|
-29.30%
|
-20.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
遠傳 | 4.77% |
|
核心消費品
|
佛山市海天調味食品股份有限公 | 3.71% |
|
原材料
|
宏全 | 3.23% |
|
工業
|
漢唐 | 2.73% |
|
資訊技術
|
文曄 | 2.63% |
|
通訊服務
|
鈊象 | 2.41% |
|
資訊技術
|
國巨 | 2.34% |
|
金融
|
蘇州銀行股份有限公司 | 2.30% |
|
資訊技術
|
元太 | 2.18% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.05% |
| 合計 28.36% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。