復華大中華中小策略基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.172026/06/22
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最低9.902025/11/21
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漲跌/漲跌幅6.21 / 59.60%
成立至今淨值
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最高24.172026/06/22
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最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/07 | 22.42 | 0.00% | 0.00% |
| 10/08 | 22.28 | -0.62% | -0.62% |
| 10/12 | 22.29 | 0.04% | -0.58% |
| 10/13 | 21.44 | -3.81% | -4.37% |
| 10/14 | 21.34 | -0.47% | -4.82% |
| 10/15 | 20.00 | -6.28% | -10.79% |
| 10/16 | 20.10 | 0.50% | -10.35% |
| 10/19 | 19.99 | -0.55% | -10.84% |
| 10/20 | 19.63 | -1.80% | -12.44% |
| 10/21 | 19.98 | 1.78% | -10.88% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
65.45%
|
6.97%
|
-5.33%
|
74.71%
|
102.23%
|
137.53%
|
81.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台燿 | 4.80% |
|
資訊技術
|
欣興 | 4.65% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.47% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.98% |
|
資訊技術
|
日月光投控 | 3.49% |
|
資訊技術
|
景碩 | 3.49% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.30% |
|
資訊技術
|
南電 | 3.06% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 2.97% |
|
資訊技術
|
華通 | 2.91% |
| 合計 37.13% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於大中華地區之中小型企業股票，追求受惠該地區經濟成長、龐大內需、產業競爭優勢及中小型企業獲利成長潛力等。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。