復華大中華中小策略基金
相關觀點
-
投資觀點2026/04/02
2026年初軟體股為何重挫？AI加速發展下的產業變局與投資機會
-
投資觀點2026/01/02
在K型分化中前行 — AI浪潮與降息循環下的2026年市場展望
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.362026/03/19
-
最低6.682025/04/09
-
漲跌/漲跌幅6.27 / 79.67%
成立至今淨值
-
最高20.382021/02/18
-
最低6.522012/06/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/06 | 12.89 | 0.00% | 0.00% |
| 03/09 | 12.13 | -5.90% | -5.90% |
| 03/10 | 12.71 | 4.78% | -1.40% |
| 03/11 | 13.36 | 5.11% | 3.65% |
| 03/12 | 13.36 | 0.00% | 3.65% |
| 03/13 | 13.47 | 0.82% | 4.50% |
| 03/16 | 13.59 | 0.89% | 5.43% |
| 03/17 | 13.72 | 0.96% | 6.44% |
| 03/18 | 14.23 | 3.72% | 10.40% |
| 03/19 | 14.36 | 0.91% | 11.40% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.84%
|
20.84%
|
38.28%
|
70.36%
|
61.81%
|
64.84%
|
32.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
鴻勁 | 5.36% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.88% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.50% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.44% |
|
資訊技術
|
大量 | 3.31% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.04% |
|
資訊技術
|
信驊 | 3.01% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.97% |
|
資訊技術
|
群聯 | 2.92% |
|
資訊技術
|
光聖 | 2.84% |
| 合計 35.28% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2021
- 理柏台灣基金獎
-
- 亞太區中小型股票基金三年期獎
基金特色
- 大中華區經濟成長速度仍快， 加上中國持續推動民營企業發展，中小型股票具成長商機。
- 研究團隊深入研究中小型公司， 尋找具成長潛力之個股，並根據多重面向判斷大中華區股市多空，靈活決定出較適投資策略。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2010/12/27 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華大中華中小策略基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。