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復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息
跨國投資債券型

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金)

淨值
9.34
2025/07/02
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.01 0.11% 0.01
風險(註)
RR4

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/01/13 8.712025/01/13 8.712025/07/02 9.342025/07/02 9.342025/022025/032025/042025/052025/062025/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122024/12201620182020202220248.68.899.29.4Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    9.34
    2025/07/02
  • 最低
    8.71
    2025/01/13
  • 漲跌/漲跌幅
    0.46 / 5.18%

成立至今淨值

  • 最高
    15.17
    2014/11/03
  • 最低
    8.04
    2022/10/21

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期 淨值 單日漲跌幅 累積漲跌幅
2025
06/04 9.21 0.00% 0.00%
06/05 9.17 -0.43% -0.43%
06/06 9.11 -0.65% -1.09%
06/09 9.14 0.33% -0.76%
06/10 9.15 0.11% -0.65%
06/11 9.22 0.77% 0.11%
06/12 9.28 0.65% 0.76%
06/13 9.24 -0.43% 0.33%
06/16 9.25 0.11% 0.43%
06/17 9.21 -0.43% 0.00%

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。