復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.872026/05/06
-
最低9.012026/03/30
-
漲跌/漲跌幅0.55 / 6.04%
成立至今淨值
-
最高15.172014/11/03
-
最低8.042022/10/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 9.77 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 9.76 | -0.10% | -0.10% |
| 04/23 | 9.69 | -0.72% | -0.82% |
| 04/24 | 9.72 | 0.31% | -0.51% |
| 04/27 | 9.72 | 0.00% | -0.51% |
| 04/28 | 9.69 | -0.31% | -0.82% |
| 04/29 | 9.61 | -0.83% | -1.64% |
| 04/30 | 9.71 | 1.04% | -0.61% |
| 05/04 | 9.68 | -0.31% | -0.92% |
| 05/05 | 9.71 | 0.31% | -0.61% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.89%
|
2.16%
|
8.44%
|
13.61%
|
26.66%
|
36.79%
|
88.12%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.66 年
資料日期：2026/04/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 15.40% |
| BBB | 16.47% |
| BB | 26.02% |
| B | 36.06% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.19% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.22% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.14% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.50% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.46% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.45% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.31% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.29% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 2.23% | |
| NIGB 17.945 08/27/30 奈及利亞公債 | 2.21% | |
| 合計 27.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 04/30 | 0.0526 | 88.00% | 12.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0496 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0531 | 94.00% | 6.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0523 | 95.00% | 5.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0512 | 92.00% | 8.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0506 | 82.00% | 18.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0501 | 98.00% | 2.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0509 | 93.00% | 7.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0513 | 78.00% | 22.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0506 | 64.00% | 36.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0505 | 74.00% | 26.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0493 | 78.00% | 22.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
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2018
- 理柏台灣基金獎
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- 海外債券型基金三年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益率。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2011/05/06
(首次銷售日 2014/10/14) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。