復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.302024/09/27
-
最低8.702024/04/25
-
漲跌/漲跌幅0.08 / 0.91%
成立至今淨值
-
最高15.172014/11/03
-
最低8.042022/10/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 01/10 | 8.74 | 0.00% | 0.00% |
| 01/13 | 8.71 | -0.34% | -0.34% |
| 01/14 | 8.72 | 0.11% | -0.23% |
| 01/15 | 8.74 | 0.23% | 0.00% |
| 01/16 | 8.75 | 0.11% | 0.11% |
| 01/17 | 8.74 | -0.11% | 0.00% |
| 01/21 | 8.82 | 0.92% | 0.92% |
| 01/22 | 8.84 | 0.23% | 1.14% |
| 01/23 | 8.84 | 0.00% | 1.14% |
| 01/24 | 8.88 | 0.45% | 1.60% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.30%
|
-3.83%
|
2.38%
|
5.30%
|
17.26%
|
3.25%
|
56.12%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：3.37 年
資料日期：2024/12/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 15.83% |
| BB | 45.03% |
| B | 34.01% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 拉美航空集團有限責任公司 | 5.61% | |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司 | 4.76% | |
| ARGENT 1 07/09/29 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.50% | |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 象牙海岸政府國際債券 | 4.28% | |
| ARGENT 0 3/4 07/09/30 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.11% | |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司 | 4.01% | |
| OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio | 3.67% | |
| TURKEY 6 1/2 09/20/33 土耳其政府國際債券 | 3.51% | |
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 多明尼加共和國公債 | 3.39% | |
| DOMREP 4 7/8 09/23/32 多明尼加共和國公債 | 3.30% | |
| 合計 41.16% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 01/31 | 0.0481 | 67.00% | 33.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0476 | 75.00% | 25.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
| 11/30 | 0.0485 | 67.00% | 33.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
| 10/31 | 0.0486 | 70.00% | 30.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0503 | 61.00% | 39.00% | 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 月配 |
| 08/31 | 0.0492 | 64.00% | 36.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
| 07/31 | 0.0487 | 70.00% | 30.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0480 | 68.00% | 32.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0475 | 75.00% | 25.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
| 04/30 | 0.0473 | 70.00% | 30.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0487 | 69.00% | 31.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 月配 |
| 02/29 | 0.0481 | 61.00% | 39.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
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2018
- 理柏台灣基金獎
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- 海外債券型基金三年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益率。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。