復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高8.102024/03/07
-
最低6.512023/10/26
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漲跌/漲跌幅0.62 / 8.95%
成立至今淨值
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最高14.722021/02/18
-
最低6.512023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 7.90 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 7.82 | -1.01% | -1.01% |
| 04/02 | 7.87 | 0.64% | -0.38% |
| 04/03 | 7.88 | 0.13% | -0.25% |
| 04/08 | 7.87 | -0.13% | -0.38% |
| 04/09 | 7.90 | 0.38% | 0.00% |
| 04/10 | 7.84 | -0.76% | -0.76% |
| 04/11 | 7.92 | 1.02% | 0.25% |
| 04/12 | 7.91 | -0.13% | 0.13% |
| 04/15 | 7.82 | -1.14% | -1.01% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.01%
|
16.01%
|
16.86%
|
7.48%
|
-20.36%
|
-39.83%
|
-21.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.92% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.59% |
|
金融
|
NOMURA HOLDINGS INC | 4.01% |
|
債券
|
T 4 11/15/42 美國國庫債券 | 3.35% |
|
工業
|
VERTIV HOLDINGS CO-A | 3.20% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.18% |
|
債券
|
T 0 3/8 07/15/24 美國國庫債券 | 3.01% |
|
債券
|
T 3 1/8 11/15/28 美國國庫債券 | 2.91% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.54% |
|
資訊技術
|
鴻海 | 2.49% |
| 合計 34.19% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資中國相關股票及債券，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資組合波動度，提供攻守兼備的投資組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。