復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高8.432024/07/10
-
最低6.512023/10/26
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漲跌/漲跌幅0.96 / 14.06%
成立至今淨值
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最高14.722021/02/18
-
最低6.512023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 7.76 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 7.77 | 0.13% | 0.13% |
| 08/21 | 7.78 | 0.13% | 0.26% |
| 08/22 | 7.72 | -0.77% | -0.52% |
| 08/23 | 7.88 | 2.07% | 1.55% |
| 08/26 | 7.73 | -1.90% | -0.39% |
| 08/27 | 7.78 | 0.65% | 0.26% |
| 08/28 | 7.72 | -0.77% | -0.52% |
| 08/29 | 7.70 | -0.26% | -0.77% |
| 08/30 | 7.77 | 0.91% | 0.13% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.10%
|
-1.40%
|
1.70%
|
11.32%
|
-8.91%
|
-34.71%
|
-22.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
T 3 7/8 08/15/33 美國國庫債券 | 5.95% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.82% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.81% |
|
ETF
|
VanEck黃金礦業交易所交易基金 | 4.28% |
|
債券
|
T 4 11/15/42 美國國庫債券 | 4.19% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.17% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.00% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.78% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.84% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 2.70% |
| 合計 42.52% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資中國相關股票及債券，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積，降低投資組合波動度，提供攻守兼備的投資組合。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。