復華新興市場短期收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.092025/03/17
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最低11.372024/03/19
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漲跌/漲跌幅0.72 / 6.33%
成立至今淨值
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最高12.092025/03/17
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最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/18 | 11.97 | 0.00% | 0.00% |
| 02/19 | 11.96 | -0.08% | -0.08% |
| 02/20 | 11.99 | 0.25% | 0.17% |
| 02/21 | 11.99 | 0.00% | 0.17% |
| 02/24 | 11.99 | 0.00% | 0.17% |
| 02/25 | 12.02 | 0.25% | 0.42% |
| 02/26 | 12.03 | 0.08% | 0.50% |
| 02/27 | 12.03 | 0.00% | 0.50% |
| 03/03 | 12.08 | 0.42% | 0.92% |
| 03/04 | 12.08 | 0.00% | 0.92% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.69%
|
2.12%
|
3.53%
|
6.18%
|
7.51%
|
4.61%
|
20.30%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.91 年
資料日期：2025/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 5.40% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 54.20% |
| BB | 24.18% |
| B | 13.61% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 Mining Industry Indonesia | 4.17% | |
| PANAMA 3 3/4 03/16/25 巴拿馬政府國際債券 | 4.01% | |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 金沙中國有限公司 | 3.84% | |
| TTMTIN 4.35 06/09/26 TML控股私人有限公司 | 3.79% | |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司 | 3.02% | |
| EGYPT 6.588 02/21/28 埃及政府國際債券 | 2.95% | |
| ADSEZ 4.2 08/04/27 Adani港口及特別經濟區有限公 | 2.90% | |
| NGERIA 6 1/8 09/28/28 奈及利亞政府國際債券 | 2.88% | |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 盎格魯黃金阿散蒂公開有限公司 | 2.81% | |
| BPCLIN 4 05/08/25 Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.68% | |
| 合計 33.06% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券，並以短天期債券與投資等級債為主，降低利率風險及信用風險，以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益，或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。