復華新興市場短期收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.152025/04/01
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最低11.302025/07/03
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漲跌/漲跌幅-0.10 / -0.85%
成立至今淨值
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最高12.152025/04/01
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最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/18 | 11.36 | 0.00% | 0.00% |
| 07/21 | 11.38 | 0.18% | 0.18% |
| 07/22 | 11.40 | 0.18% | 0.35% |
| 07/23 | 11.39 | -0.09% | 0.26% |
| 07/24 | 11.39 | 0.00% | 0.26% |
| 07/25 | 11.40 | 0.09% | 0.35% |
| 07/28 | 11.42 | 0.18% | 0.53% |
| 07/29 | 11.46 | 0.35% | 0.88% |
| 07/30 | 11.46 | 0.00% | 0.88% |
| 07/31 | 11.51 | 0.44% | 1.32% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.70%
|
-2.54%
|
-3.11%
|
-2.21%
|
1.59%
|
1.95%
|
15.10%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：3.05 年
資料日期：2025/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.27% |
| AA | 6.58% |
| A | 5.65% |
| BBB | 41.84% |
| BB | 22.73% |
| B | 15.90% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 愛思開海力士公司 | 3.25% | |
| OMAN 4 3/4 06/15/26 阿曼政府國際債券 | 3.22% | |
| TTMTIN 4.35 06/09/26 TML控股私人有限公司 | 3.21% | |
| BRFSBZ 4.35 09/29/26 BRF SA | 3.20% | |
| PERTIJ 1.4 02/09/26 印尼國家石油有限公司 | 3.17% | |
| EGYPT 6.588 02/21/28 埃及政府國際債券 | 2.58% | |
| ADSEZ 4.2 08/04/27 Adani港口及特別經濟區有限公 | 2.50% | |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 BRF SA | 2.48% | |
| ESKOM 8.45 08/10/28 Eskom控股國有有限公司 | 2.38% | |
| AKBNK 7.498 01/20/30 Akbank TAS | 2.32% | |
| 合計 28.32% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券，並以短天期債券與投資等級債為主，降低利率風險及信用風險，以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益，或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。