復華新興市場短期收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.292026/01/23
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最低11.302025/07/03
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漲跌/漲跌幅0.41 / 3.45%
成立至今淨值
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最高12.292026/01/23
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最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/29 | 12.20 | 0.00% | 0.00% |
| 12/30 | 12.21 | 0.08% | 0.08% |
| 12/31 | 12.21 | 0.00% | 0.08% |
| 2026 | |||
| 01/02 | 12.21 | 0.00% | 0.08% |
| 01/05 | 12.25 | 0.33% | 0.41% |
| 01/06 | 12.25 | 0.00% | 0.41% |
| 01/07 | 12.24 | -0.08% | 0.33% |
| 01/08 | 12.23 | -0.08% | 0.25% |
| 01/09 | 12.24 | 0.08% | 0.33% |
| 01/12 | 12.26 | 0.16% | 0.49% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.21%
|
3.47%
|
6.27%
|
3.21%
|
7.39%
|
9.31%
|
22.10%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.9 年
資料日期：2025/12/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.15% |
| AA | 7.73% |
| A | 2.28% |
| BBB | 45.65% |
| BB | 26.11% |
| B | 13.48% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ROMANI 6 5/8 02/17/28 羅馬尼亞政府國際債券 | 3.00% | |
| OMAN 4 3/4 06/15/26 阿曼政府國際債券 | 2.88% | |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 愛思開海力士公司 | 2.88% | |
| SANLTD 3.8 01/08/26 金沙中國有限公司 | 2.88% | |
| TTMTIN 4.35 06/09/26 TML控股私人有限公司 | 2.87% | |
| PERTIJ 1.4 02/09/26 印尼國家石油有限公司 | 2.87% | |
| BRFSBZ 4.35 09/29/26 BRF SA | 2.86% | |
| YKBNK 9 1/4 01/17/34 Yapi ve Kredi銀行股份有限公 | 2.76% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 2.59% | |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 安格魯金礦阿散蒂控股公開有限 | 2.49% | |
| 合計 28.10% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券，並以短天期債券與投資等級債為主，降低利率風險及信用風險，以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益，或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。