復華新興市場短期收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.702024/07/22
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最低11.132023/10/18
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漲跌/漲跌幅0.41 / 3.63%
成立至今淨值
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最高11.892021/09/15
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最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
06/27 | 11.55 | 0.00% | 0.00% |
06/28 | 11.52 | -0.26% | -0.26% |
07/01 | 11.51 | -0.09% | -0.35% |
07/02 | 11.54 | 0.26% | -0.09% |
07/03 | 11.57 | 0.26% | 0.17% |
07/05 | 11.56 | -0.09% | 0.09% |
07/08 | 11.58 | 0.17% | 0.26% |
07/09 | 11.58 | 0.00% | 0.26% |
07/10 | 11.61 | 0.26% | 0.52% |
07/11 | 11.62 | 0.09% | 0.61% |
累積報酬率
資料日期:2024/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
1.32%
|
0.61%
|
1.32%
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2.49%
|
2.58%
|
-2.70%
|
15.20%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.51 年
資料日期:2024/06/30
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 13.09% |
AA | 0.00% |
A | 2.63% |
BBB | 43.15% |
BB | 18.31% |
B | 10.90% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 2.18% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
iShares安碩20年以上公債ETF | 4.43% | |
DUBAEE 2 5/8 03/20/25 DAE融資有限責任公司 | 3.89% | |
NZGB 2 05/15/32 紐西蘭公債 | 3.36% | |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 Mining Industry Indonesia | 3.29% | |
SKBTAM 2 1/8 01/26/26 SK On Co Ltd | 2.71% | |
OMGRID 3.958 05/07/25 Oman Electricity Transmissio | 2.70% | |
KRKPSC 6 3/8 06/11/27 Krakatau Posco PT | 2.68% | |
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 阿達羅印尼有限公司 | 2.64% | |
JSTLIN 5 3/8 04/04/25 JSW Steel Ltd | 2.64% | |
ACGB 4 1/2 04/21/33 澳洲公債 | 2.25% | |
合計 30.58% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券,並以短天期債券與投資等級債為主,降低利率風險及信用風險,以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益,或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
基金經理人 |
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基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2011/05/06 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.00% |
保管費率 | 0.160% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。