復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高56.312026/06/03
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最低16.402025/06/13
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漲跌/漲跌幅39.81 / 241.27%
成立至今淨值
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最高56.312026/06/03
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最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/05 | 45.33 | 0.00% | 0.00% |
| 05/06 | 46.06 | 1.61% | 1.61% |
| 05/07 | 46.74 | 1.48% | 3.11% |
| 05/08 | 46.56 | -0.39% | 2.71% |
| 05/11 | 48.19 | 3.50% | 6.31% |
| 05/12 | 48.04 | -0.31% | 5.98% |
| 05/13 | 48.89 | 1.77% | 7.85% |
| 05/14 | 48.72 | -0.35% | 7.48% |
| 05/15 | 46.06 | -5.46% | 1.61% |
| 05/18 | 45.77 | -0.63% | 0.97% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
119.67%
|
55.89%
|
125.39%
|
235.18%
|
190.36%
|
246.47%
|
445.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.78% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.75% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.65% |
|
資訊技術
|
穎崴 | 4.38% |
|
資訊技術
|
信驊 | 4.23% |
|
資訊技術
|
台達電 | 4.21% |
|
資訊技術
|
欣興 | 4.16% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.13% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.88% |
|
資訊技術
|
致茂 | 3.61% |
| 合計 42.78% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。