復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.922024/07/10
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最低15.232023/10/26
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漲跌/漲跌幅2.23 / 13.73%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 19.25 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 19.31 | 0.31% | 0.31% |
| 08/21 | 19.15 | -0.83% | -0.52% |
| 08/22 | 18.96 | -0.99% | -1.51% |
| 08/23 | 19.19 | 1.21% | -0.31% |
| 08/26 | 18.82 | -1.93% | -2.23% |
| 08/27 | 18.91 | 0.48% | -1.77% |
| 08/28 | 18.86 | -0.26% | -2.03% |
| 08/29 | 18.56 | -1.59% | -3.58% |
| 08/30 | 18.87 | 1.67% | -1.97% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.33%
|
0.53%
|
2.55%
|
15.63%
|
6.79%
|
-22.12%
|
88.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 10.64% |
|
資訊技術
|
台積電 | 6.52% |
|
資訊技術
|
力旺 | 3.92% |
|
醫療保健
|
SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 3.64% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.01% |
|
資訊技術
|
台光電 | 2.93% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.73% |
|
資訊技術
|
健策 | 2.73% |
|
通訊服務
|
CAPCOM CO LTD | 2.61% |
|
公共事業
|
POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 2.47% |
| 合計 41.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。