復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.042024/11/08
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最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅-0.29 / -1.51%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/21 | 17.57 | 0.00% | 0.00% |
| 07/22 | 17.32 | -1.42% | -1.42% |
| 07/23 | 17.51 | 1.10% | -0.34% |
| 07/24 | 17.65 | 0.80% | 0.46% |
| 07/25 | 17.66 | 0.06% | 0.51% |
| 07/28 | 17.85 | 1.08% | 1.59% |
| 07/29 | 17.93 | 0.45% | 2.05% |
| 07/30 | 18.12 | 1.06% | 3.13% |
| 07/31 | 18.29 | 0.94% | 4.10% |
| 08/01 | 17.93 | -1.97% | 2.05% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-5.43%
|
13.25%
|
-7.91%
|
-5.28%
|
8.80%
|
4.16%
|
82.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台積電 | 7.54% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.86% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 3.26% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 2.89% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.69% |
|
資訊技術
|
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2.26% |
|
資訊技術
|
智邦 | 2.19% |
|
資訊技術
|
成都新易盛通信技術股份有限公 | 1.99% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 1.97% |
|
資訊技術
|
勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 1.96% |
| 合計 33.62% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。