復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.172025/11/10
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最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅4.74 / 25.03%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/20 | 22.22 | 0.00% | 0.00% |
| 10/21 | 22.19 | -0.14% | -0.14% |
| 10/22 | 21.89 | -1.35% | -1.49% |
| 10/23 | 22.14 | 1.14% | -0.36% |
| 10/27 | 23.69 | 7.00% | 6.62% |
| 10/28 | 23.83 | 0.59% | 7.25% |
| 10/29 | 24.92 | 4.57% | 12.15% |
| 10/30 | 24.66 | -1.04% | 10.98% |
| 10/31 | 24.58 | -0.32% | 10.62% |
| 11/03 | 25.14 | 2.28% | 13.14% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
27.09%
|
34.39%
|
52.20%
|
27.29%
|
60.23%
|
46.83%
|
145.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.10% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.97% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.88% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.13% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 2.90% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 2.89% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.84% |
|
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 2.81% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 2.65% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.64% |
| 合計 34.81% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。