復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.922024/07/10
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最低16.672024/08/05
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漲跌/漲跌幅-0.43 / -2.32%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/18 | 19.84 | 0.00% | 0.00% |
| 02/19 | 19.84 | 0.00% | 0.00% |
| 02/20 | 19.64 | -1.01% | -1.01% |
| 02/21 | 19.68 | 0.20% | -0.81% |
| 02/25 | 19.06 | -3.15% | -3.93% |
| 02/26 | 19.34 | 1.47% | -2.52% |
| 02/27 | 18.84 | -2.59% | -5.04% |
| 03/03 | 18.22 | -3.29% | -8.17% |
| 03/04 | 18.08 | -0.77% | -8.87% |
| 03/05 | 18.44 | 1.99% | -7.06% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.59%
|
-0.63%
|
-0.16%
|
2.39%
|
18.34%
|
-7.10%
|
88.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 6.90% |
|
資訊技術
|
小米集團 | 4.98% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.22% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 3.78% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 3.66% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.66% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.56% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 3.30% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 2.88% |
|
非核心消費品
|
SANRIO CO LTD | 2.60% |
| 合計 39.56% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。