復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.922024/07/10
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最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅-3.35 / -16.52%
成立至今淨值
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最高26.582021/02/17
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最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/04 | 16.50 | 0.00% | 0.00% |
| 06/05 | 16.46 | -0.24% | -0.24% |
| 06/06 | 16.50 | 0.24% | 0.00% |
| 06/09 | 16.58 | 0.48% | 0.48% |
| 06/10 | 16.62 | 0.24% | 0.73% |
| 06/11 | 16.75 | 0.78% | 1.52% |
| 06/12 | 16.57 | -1.07% | 0.42% |
| 06/13 | 16.40 | -1.03% | -0.61% |
| 06/16 | 16.62 | 1.34% | 0.73% |
| 06/17 | 16.64 | 0.12% | 0.85% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-9.15%
|
3.60%
|
-9.15%
|
-11.44%
|
7.59%
|
1.50%
|
75.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台積電 | 7.04% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.02% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 4.18% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 4.02% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.09% |
|
金融
|
匯豐控股有限公司 | 2.50% |
|
資訊技術
|
LAM RESEARCH CORP | 2.47% |
|
資訊技術
|
APPLIED MATERIALS INC | 2.20% |
|
金融
|
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.18% |
|
資訊技術
|
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 2.04% |
| 合計 35.74% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。