復華亞太成長基金
相關觀點
-
投資觀點2026/02/03
AI投資進入關鍵轉折：市場焦點由資本支出轉向變現能力
-
投資觀點2026/01/26
格陵蘭爭議緩解，股市延續上升軌道
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高30.532026/02/11
-
最低15.282025/04/07
-
漲跌/漲跌幅11.03 / 56.56%
成立至今淨值
-
最高30.532026/02/11
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/20 | 28.05 | 0.00% | 0.00% |
| 01/21 | 28.61 | 2.00% | 2.00% |
| 01/22 | 28.91 | 1.05% | 3.07% |
| 01/23 | 28.82 | -0.31% | 2.75% |
| 01/26 | 28.56 | -0.90% | 1.82% |
| 01/27 | 29.39 | 2.91% | 4.78% |
| 01/28 | 30.00 | 2.08% | 6.95% |
| 01/29 | 29.70 | -1.00% | 5.88% |
| 01/30 | 29.37 | -1.11% | 4.71% |
| 02/02 | 28.60 | -2.62% | 1.96% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
18.38%
|
19.49%
|
60.58%
|
47.89%
|
73.89%
|
73.99%
|
193.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.53% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.07% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.96% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.59% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.57% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.29% |
|
資訊技術
|
南亞科 | 2.88% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 2.84% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 2.77% |
|
原材料
|
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 2.74% |
| 合計 34.25% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。