復華亞太成長基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高30.002026/01/28
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最低15.282025/04/07
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漲跌/漲跌幅9.84 / 49.55%
成立至今淨值
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最高30.002026/01/28
-
最低6.622009/03/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 25.76 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 26.61 | 3.30% | 3.30% |
| 01/07 | 26.60 | -0.04% | 3.26% |
| 01/08 | 26.03 | -2.14% | 1.05% |
| 01/09 | 26.51 | 1.84% | 2.91% |
| 01/12 | 26.77 | 0.98% | 3.92% |
| 01/13 | 26.96 | 0.71% | 4.66% |
| 01/14 | 27.26 | 1.11% | 5.82% |
| 01/15 | 27.48 | 0.81% | 6.68% |
| 01/16 | 28.09 | 2.22% | 9.05% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
28.28%
|
14.17%
|
41.21%
|
28.28%
|
46.37%
|
50.09%
|
148.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 5.58% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.78% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.04% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.93% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL C | 3.62% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.60% |
|
資訊技術
|
TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3.31% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.30% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.23% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.22% |
| 合計 38.62% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎:亞太區包括日本股票-同級最佳獎
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 亞洲太平洋(含日本)股票型三年期獎
基金特色
- 投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材。
- 深入研究亞太供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，及受惠亞太成長題材之價值成長股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2007/01/22 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太成長基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。