復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)
跨國投資債券型
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
相關觀點
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配息公告2024/03/28
復華十年到期新興市場債券基金113年度配息金額公告
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配息公告2024/03/21
復華十年到期新興市場債券基金基金113年度配息期前公告
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高8.142024/03/21
-
最低7.422024/04/25
-
漲跌/漲跌幅-0.15 / -1.98%
成立至今淨值
-
最高11.012021/02/18
-
最低7.422024/04/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 8.14 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 7.53 | -7.49% | -7.49% |
| 04/02 | 7.52 | -0.13% | -7.62% |
| 04/03 | 7.53 | 0.13% | -7.49% |
| 04/08 | 7.52 | -0.13% | -7.62% |
| 04/09 | 7.53 | 0.13% | -7.49% |
| 04/10 | 7.50 | -0.40% | -7.86% |
| 04/11 | 7.48 | -0.27% | -8.11% |
| 04/12 | 7.48 | 0.00% | -8.11% |
| 04/15 | 7.46 | -0.27% | -8.35% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.50%
|
1.50%
|
7.81%
|
7.67%
|
-4.73%
|
-11.69%
|
-0.21%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：3.86 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 1.96% |
| BBB | 61.11% |
| BB | 15.71% |
| B | 11.79% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BBVASM 5 7/8 09/13/34 BBVA Bancomer有限責任公司多 | 3.15% | |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司 | 3.04% | |
| ECOPET 4 5/8 11/02/31 哥倫比亞國家石油公司 | 2.82% | |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 Genting Bhd | 2.80% | |
| CFELEC 4.688 05/15/29 聯邦電力委員會 | 2.74% | |
| GENMMK 3.882 04/19/31 雲頂馬來西亞有限公司 | 2.56% | |
| NEXA 6 1/2 01/18/28 Nexa Resources SA | 2.44% | |
| GNFPSO 5.198 06/15/34 SBM近海公司 | 2.27% | |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 金沙中國有限公司 | 2.07% | |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 哈薩克國家石油天然氣股份公司 | 2.00% | |
| 合計 25.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 03/25 | 0.6000 | 100.00% | 0.00% | 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/09 | 年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金於成立十年後到期（西元2029年3月25日，如該日為非營業日則指次一營業日），主要投資於新興市場債券，並以持有債券至到期為主要策略，透過債券還本付息之特性累積收益，降低不確定性
- 債券價格波動度隨到期日接近而遞減，若債券無違約，債券到期前因利率變化而產生的價格波動不影響債券到期時的償付金額，適合長期投資人
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/03/25 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華十年到期新興市場債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.85%~3.35% |
| 保管費率 | 0.110% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。