復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.542026/06/22
-
最低10.922025/07/25
-
漲跌/漲跌幅6.46 / 59.16%
成立至今淨值
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最高21.542026/06/22
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/29 | 19.91 | 0.00% | 0.00% |
| 06/30 | 20.89 | 4.92% | 4.92% |
| 07/01 | 21.15 | 1.24% | 6.23% |
| 07/02 | 21.06 | -0.43% | 5.78% |
| 07/03 | 21.15 | 0.43% | 6.23% |
| 07/06 | 20.54 | -2.88% | 3.16% |
| 07/07 | 19.43 | -5.40% | -2.41% |
| 07/08 | 19.44 | 0.05% | -2.36% |
| 07/09 | 19.78 | 1.75% | -0.65% |
| 07/13 | 19.55 | -1.16% | -1.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
71.01%
|
50.40%
|
71.01%
|
132.21%
|
116.47%
|
173.04%
|
191.87%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.92% |
|
電子零組件
|
國巨* | 7.57% |
|
半導體
|
旺矽 | 7.26% |
|
半導體
|
日月光投控 | 7.22% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.91% |
|
電子零組件
|
欣興 | 6.47% |
|
通信網路
|
智邦 | 6.13% |
|
電子零組件
|
臻鼎-KY | 5.03% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.91% |
|
半導體
|
世界 | 4.23% |
| 合計 64.65% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 01/31 | 2.0415 | — | — | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 半年配 |
| 2025 | |||||||
| 07/31 | 0.0831 | — | — | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。