復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.402025/10/31
-
最低7.112025/04/09
-
漲跌/漲跌幅2.12 / 18.79%
成立至今淨值
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最高13.402025/10/31
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/03 | 12.70 | 0.00% | 0.00% |
| 10/07 | 12.72 | 0.16% | 0.16% |
| 10/08 | 12.70 | -0.16% | 0.00% |
| 10/09 | 12.77 | 0.55% | 0.55% |
| 10/13 | 12.63 | -1.10% | -0.55% |
| 10/14 | 12.54 | -0.71% | -1.26% |
| 10/15 | 12.78 | 1.91% | 0.63% |
| 10/16 | 12.92 | 1.10% | 1.73% |
| 10/17 | 12.76 | -1.24% | 0.47% |
| 10/20 | 12.80 | 0.31% | 0.79% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.73%
|
19.67%
|
58.44%
|
22.87%
|
58.62%
|
113.72%
|
61.74%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 9.50% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 6.00% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.69% |
|
半導體
|
旺矽 | 3.70% |
|
電子零組件
|
台光電 | 3.30% |
|
其他電子
|
鴻海 | 3.25% |
|
文化創意
|
鈊象 | 3.18% |
|
航運業
|
長榮航 | 3.08% |
|
其他電子
|
致茂 | 2.92% |
|
居家生活
|
億豐 | 2.86% |
| 合計 42.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 07/31 | 0.0831 | — | — | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 半年配 |
| 01/31 | 0.2762 | — | — | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。