復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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配息公告2024/02/06
【113年第一次半年度配息金額公告】復華台灣好收益證券投資信託基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.912024/03/06
-
最低8.422023/04/26
-
漲跌/漲跌幅2.46 / 29.22%
成立至今淨值
-
最高12.622021/12/30
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/27 | 11.40 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 11.43 | 0.26% | 0.26% |
| 03/29 | 11.52 | 0.79% | 1.05% |
| 04/01 | 11.49 | -0.26% | 0.79% |
| 04/02 | 11.57 | 0.70% | 1.49% |
| 04/03 | 11.63 | 0.52% | 2.02% |
| 04/08 | 11.63 | 0.00% | 2.02% |
| 04/09 | 11.61 | -0.17% | 1.84% |
| 04/10 | 11.56 | -0.43% | 1.40% |
| 04/11 | 11.58 | 0.17% | 1.58% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.44%
|
9.44%
|
21.73%
|
35.27%
|
8.36%
|
18.66%
|
31.95%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 7.09% |
|
電子零組件
|
川湖 | 5.43% |
|
其他電子
|
鴻海 | 5.02% |
|
半導體
|
力旺 | 5.01% |
|
半導體
|
群聯 | 4.56% |
|
文化創意
|
鈊象 | 4.50% |
|
半導體
|
家登 | 4.47% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.33% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.16% |
|
半導體
|
世芯-KY | 3.98% |
| 合計 48.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 01/31 | 0.4950 | — | — | 2024/02/05 | 2024/02/15 | 2024/02/21 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。