復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.542026/06/22
-
最低12.742026/02/06
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漲跌/漲跌幅2.56 / 19.69%
成立至今淨值
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最高21.542026/06/22
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最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 16.95 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 17.04 | 0.53% | 0.53% |
| 10/01 | 17.20 | 0.94% | 1.47% |
| 10/02 | 17.45 | 1.45% | 2.95% |
| 10/05 | 18.17 | 4.13% | 7.20% |
| 10/06 | 18.15 | -0.11% | 7.08% |
| 10/07 | 18.01 | -0.77% | 6.25% |
| 10/08 | 17.82 | -1.05% | 5.13% |
| 10/12 | 17.89 | 0.39% | 5.55% |
| 10/13 | 17.21 | -3.80% | 1.53% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
52.21%
|
-10.99%
|
33.87%
|
74.42%
|
104.80%
|
139.84%
|
159.79%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
日月光投控 | 9.09% |
|
半導體
|
南亞科 | 8.64% |
|
半導體
|
台積電 | 8.60% |
|
電子零組件
|
台光電 | 6.63% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.84% |
|
電子零組件
|
欣興 | 4.84% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.82% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.69% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.57% |
|
其他電子
|
致茂 | 4.21% |
| 合計 60.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 07/31 | 1.4957 | — | — | 2026/08/05 | 2026/08/06 | 2026/08/12 | 半年配 |
| 01/31 | 2.0415 | — | — | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。