復華台灣好收益基金
國內股票型
復華台灣好收益基金
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配息公告2024/02/06
【113年第一次半年度配息金額公告】復華台灣好收益證券投資信託基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.292024/07/11
-
最低9.312023/10/31
-
漲跌/漲跌幅0.96 / 9.16%
成立至今淨值
-
最高12.622021/12/30
-
最低6.622022/10/25
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 06/25 | 11.44 | 0.00% | 0.00% |
| 06/26 | 11.63 | 1.66% | 1.66% |
| 06/27 | 11.57 | -0.52% | 1.14% |
| 06/28 | 11.80 | 1.99% | 3.15% |
| 07/01 | 11.78 | -0.17% | 2.97% |
| 07/02 | 11.70 | -0.68% | 2.27% |
| 07/03 | 11.79 | 0.77% | 3.06% |
| 07/04 | 12.01 | 1.87% | 4.98% |
| 07/05 | 12.15 | 1.17% | 6.21% |
| 07/08 | 12.06 | -0.74% | 5.42% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
12.10%
|
2.43%
|
12.10%
|
26.34%
|
50.02%
|
13.11%
|
35.16%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.83% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 7.49% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.88% |
|
半導體
|
旺矽 | 4.52% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.77% |
|
光電
|
元太 | 3.59% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.51% |
|
生技醫療
|
保瑞 | 3.44% |
|
其他電子
|
鴻海 | 3.38% |
|
半導體
|
祥碩 | 3.15% |
| 合計 46.57% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 01/31 | 0.4950 | — | — | 2024/02/05 | 2024/02/15 | 2024/02/21 | 半年配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益
- 本基金具有收益分配機制，每半年有機會將實現之資本利得回饋予投資人，成為值得長期配置之理財工具
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2021/01/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣好收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.11%~0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。