復華數位經濟基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高98.372024/07/11
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最低67.782023/10/31
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漲跌/漲跌幅12.04 / 15.20%
成立至今淨值
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最高98.372024/07/11
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最低4.472001/10/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 06/25 | 91.82 | 0.00% | 0.00% |
| 06/26 | 93.46 | 1.79% | 1.79% |
| 06/27 | 93.17 | -0.31% | 1.47% |
| 06/28 | 94.61 | 1.55% | 3.04% |
| 07/01 | 94.86 | 0.26% | 3.31% |
| 07/02 | 94.24 | -0.65% | 2.64% |
| 07/03 | 94.75 | 0.54% | 3.19% |
| 07/04 | 96.24 | 1.57% | 4.81% |
| 07/05 | 97.33 | 1.13% | 6.00% |
| 07/08 | 96.69 | -0.66% | 5.30% |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.85%
|
8.57%
|
20.85%
|
31.88%
|
62.11%
|
20.83%
|
846.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.59% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 6.02% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.83% |
|
其他電子
|
鴻海 | 4.67% |
|
半導體
|
旺矽 | 4.27% |
|
半導體
|
力旺 | 3.63% |
|
電機機械
|
華城 | 3.45% |
|
其他電子
|
弘塑 | 3.44% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.36% |
|
鋼鐵工業
|
世紀鋼 | 3.27% |
| 合計 45.54% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2018
- Smart智富台灣基金獎
-
- 科技股票型基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 資訊科技股票基金十年期獎
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2017
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(科技類股)十年期獎
- 股票型基金(科技類股)五年期獎
-
2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:產業股票-科技最佳表現基金傑出表現獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 資訊科技股票基金十年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(科技類股)五年期獎
-
2015
- Smart智富台灣基金獎
-
- 科技股票型基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 資訊科技股票基金三年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(科技類股)三年期獎
- 股票型基金(科技類股)五年期獎
-
2014
- 理柏台灣基金獎
-
- 資訊科技股票基金十年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 股票型基金(科技類股)十年期獎
- 股票型基金(科技類股)三年期獎
-
2013
- 理柏台灣基金獎
-
- 資訊科技股票基金十年期獎
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2012
- 傑出基金金鑽獎
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- 股票型基金(科技類股)十年期獎
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2011
- 理柏台灣基金獎
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- 資訊科技股票基金十年期獎
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2009
- 晨星暨Smart智富台灣基金獎
-
- Smart科技股票型基金獎
- 理柏台灣基金獎
-
- 資訊科技股票基金五年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 科技型基金五年期獎
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2005
- S&P台灣基金獎
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- 台灣科技型基金三年期獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 科技型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於網路通訊等數位相關產業，由上而下挑選經營模式及團隊有機會成功或已成功之產業，再從中挑選具高度競爭力和成長性之國內上市櫃公司。
- 核心持股基本面紮實，可望兼具股價成長力以及回檔支撐較強之特性，並將觀察市場結構、循環性與波動度變化，加強風險控管。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2000/05/10 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華數位經濟基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。