復華貨幣市場基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.92672024/09/16
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最低14.73962023/09/15
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漲跌/漲跌幅0.19 / 1.27%
成立至今淨值
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最高14.932024/09/16
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最低10.011998/05/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 14.9103 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 14.9109 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21 | 14.9115 | 0.00% | 0.01% |
| 08/22 | 14.9121 | 0.00% | 0.01% |
| 08/23 | 14.9127 | 0.00% | 0.02% |
| 08/26 | 14.9144 | 0.01% | 0.03% |
| 08/27 | 14.9150 | 0.00% | 0.03% |
| 08/28 | 14.9156 | 0.00% | 0.04% |
| 08/29 | 14.9162 | 0.00% | 0.04% |
| 08/30 | 14.9168 | 0.00% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.87%
|
0.35%
|
0.67%
|
1.25%
|
2.23%
|
2.46%
|
49.09%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
投資組合
主要交易對象
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 統一綜合證券 | 7.41% |
| 群益金鼎證券 | 5.42% |
| 台新證券 | 2.29% |
| 國票綜合證券 | 0.87% |
| 華南永昌證券 | 0.87% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2004
- S&P台灣基金獎
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- 台灣債券型基金五年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。
- 流動性佳，做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 1998/05/28 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。