復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高104.762026/06/18
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最低35.652025/06/20
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漲跌/漲跌幅69.11 / 193.86%
成立至今淨值
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最高104.762026/06/18
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/26 | 90.57 | 0.00% | 0.00% |
| 05/27 | 90.86 | 0.32% | 0.32% |
| 05/28 | 91.49 | 0.69% | 1.02% |
| 05/29 | 94.58 | 3.38% | 4.43% |
| 06/01 | 96.18 | 1.69% | 6.19% |
| 06/02 | 97.43 | 1.30% | 7.57% |
| 06/03 | 98.32 | 0.91% | 8.56% |
| 06/04 | 95.98 | -2.38% | 5.97% |
| 06/05 | 90.29 | -5.93% | -0.31% |
| 06/08 | 88.24 | -2.27% | -2.57% |
累積報酬率
資料日期：2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
112.35%
|
67.61%
|
114.32%
|
167.78%
|
158.13%
|
230.47%
|
845.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.92% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.57% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.16% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.36% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.98% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.93% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.75% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.56% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.35% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 2.89% |
| 合計 42.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。