復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高78.122026/05/07
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最低34.552025/05/09
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漲跌/漲跌幅43.57 / 126.11%
成立至今淨值
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最高78.122026/05/07
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/09 | 59.87 | 0.00% | 0.00% |
| 04/10 | 61.31 | 2.41% | 2.41% |
| 04/13 | 61.64 | 0.54% | 2.96% |
| 04/14 | 63.62 | 3.21% | 6.26% |
| 04/15 | 62.69 | -1.46% | 4.71% |
| 04/16 | 64.09 | 2.23% | 7.05% |
| 04/17 | 64.26 | 0.27% | 7.33% |
| 04/20 | 64.08 | -0.28% | 7.03% |
| 04/21 | 64.92 | 1.31% | 8.43% |
| 04/22 | 67.26 | 3.60% | 12.34% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
60.17%
|
40.02%
|
63.62%
|
98.72%
|
104.06%
|
156.25%
|
613.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.53% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.35% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 4.09% |
|
資訊技術
|
MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 4.08% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.00% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.95% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.95% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.83% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.44% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.30% |
| 合計 39.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。