復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高107.712026/06/22
-
最低40.432025/09/25
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漲跌/漲跌幅32.57 / 79.13%
成立至今淨值
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最高107.712026/06/22
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/24 | 73.36 | 0.00% | 0.00% |
| 08/25 | 74.97 | 2.19% | 2.19% |
| 08/26 | 75.83 | 1.15% | 3.37% |
| 08/27 | 77.02 | 1.57% | 4.99% |
| 08/28 | 75.11 | -2.48% | 2.39% |
| 08/31 | 75.59 | 0.64% | 3.04% |
| 09/01 | 74.39 | -1.59% | 1.40% |
| 09/02 | 73.42 | -1.30% | 0.08% |
| 09/03 | 74.20 | 1.06% | 1.15% |
| 09/04 | 75.41 | 1.63% | 2.79% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
69.71%
|
-20.08%
|
33.95%
|
93.82%
|
101.25%
|
148.00%
|
655.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.57% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.96% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.95% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.90% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.67% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.66% |
|
資訊技術
|
聯亞 | 3.58% |
|
資訊技術
|
大立光 | 3.47% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.25% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.16% |
| 合計 37.16% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。