復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高107.712026/06/22
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最低41.872025/11/21
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漲跌/漲跌幅16.39 / 37.86%
成立至今淨值
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最高107.712026/06/22
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/07 | 80.97 | 0.00% | 0.00% |
| 10/08 | 78.92 | -2.53% | -2.53% |
| 10/12 | 78.13 | -1.00% | -3.51% |
| 10/13 | 76.16 | -2.52% | -5.94% |
| 10/14 | 73.82 | -3.07% | -8.83% |
| 10/15 | 70.26 | -4.82% | -13.23% |
| 10/16 | 68.44 | -2.59% | -15.47% |
| 10/19 | 69.03 | 0.86% | -14.75% |
| 10/20 | 68.36 | -0.97% | -15.57% |
| 10/21 | 70.07 | 2.50% | -13.46% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
42.64%
|
-10.86%
|
-10.95%
|
45.71%
|
64.29%
|
125.36%
|
535.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.01% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 4.22% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.17% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.01% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.44% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.41% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.11% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.95% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 2.71% |
|
資訊技術
|
聯亞 | 2.68% |
| 合計 35.72% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。