復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高83.552026/05/13
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最低34.922025/05/23
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漲跌/漲跌幅42.80 / 121.52%
成立至今淨值
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最高83.552026/05/13
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 64.92 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 67.26 | 3.60% | 3.60% |
| 04/23 | 66.60 | -0.98% | 2.59% |
| 04/24 | 68.38 | 2.67% | 5.33% |
| 04/27 | 69.10 | 1.05% | 6.44% |
| 04/28 | 68.20 | -1.30% | 5.05% |
| 04/29 | 69.62 | 2.08% | 7.24% |
| 04/30 | 71.34 | 2.47% | 9.89% |
| 05/04 | 73.74 | 3.36% | 13.59% |
| 05/05 | 75.20 | 1.98% | 15.83% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
60.17%
|
40.02%
|
63.62%
|
98.72%
|
104.06%
|
156.25%
|
613.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 5.60% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.13% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 4.80% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.75% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.58% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 4.24% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.05% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.76% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.52% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 3.34% |
| 合計 43.78% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。