復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高41.972025/02/18
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最低33.392025/04/08
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漲跌/漲跌幅-2.70 / -6.87%
成立至今淨值
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最高41.972025/02/18
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/09 | 36.10 | 0.00% | 0.00% |
| 06/10 | 36.14 | 0.11% | 0.11% |
| 06/11 | 36.22 | 0.22% | 0.33% |
| 06/12 | 36.07 | -0.41% | -0.08% |
| 06/13 | 35.72 | -0.97% | -1.05% |
| 06/16 | 36.00 | 0.78% | -0.28% |
| 06/17 | 35.79 | -0.58% | -0.86% |
| 06/18 | 35.81 | 0.06% | -0.80% |
| 06/20 | 35.65 | -0.45% | -1.25% |
| 06/23 | 36.09 | 1.23% | -0.03% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.95%
|
2.70%
|
-4.95%
|
-1.65%
|
24.39%
|
39.41%
|
276.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.42% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 4.02% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.60% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.25% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.09% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 2.83% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.36% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.35% |
|
ETF
|
iShares安碩擴大科技軟體類股E | 2.20% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.18% |
| 合計 31.30% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。