復華全球大趨勢基金-新臺幣
相關觀點
-
投資觀點2025/01/27
【市場觀察】AI趨勢+川普政策受惠族群，拉動美股雙引擎！
-
投資觀點2025/01/24
股市連2年大漲後，能否續漲關鍵為基本面及AI趨勢
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高41.972025/02/18
-
最低34.052024/04/19
-
漲跌/漲跌幅2.47 / 7.08%
成立至今淨值
-
最高41.972025/02/18
-
最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/18 | 41.97 | 0.00% | 0.00% |
| 02/19 | 41.67 | -0.71% | -0.71% |
| 02/20 | 41.19 | -1.15% | -1.86% |
| 02/21 | 40.14 | -2.55% | -4.36% |
| 02/24 | 39.58 | -1.40% | -5.69% |
| 02/25 | 39.13 | -1.14% | -6.77% |
| 02/26 | 39.48 | 0.89% | -5.93% |
| 02/27 | 38.74 | -1.87% | -7.70% |
| 03/03 | 38.56 | -0.46% | -8.12% |
| 03/04 | 38.22 | -0.88% | -8.93% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.17%
|
-2.74%
|
3.14%
|
14.04%
|
42.64%
|
20.46%
|
287.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.25% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.70% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 2.90% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.63% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 2.62% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.60% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 2.47% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.26% |
|
ETF
|
SPDR公用事業精選行業基金 | 2.21% |
|
金融
|
WELLS FARGO & CO | 1.87% |
| 合計 29.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。