復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高41.972025/02/18
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最低33.392025/04/08
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漲跌/漲跌幅0.52 / 1.38%
成立至今淨值
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最高41.972025/02/18
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/24 | 37.86 | 0.00% | 0.00% |
| 07/25 | 38.00 | 0.37% | 0.37% |
| 07/28 | 38.00 | 0.00% | 0.37% |
| 07/29 | 38.19 | 0.50% | 0.87% |
| 07/30 | 38.34 | 0.39% | 1.27% |
| 07/31 | 38.51 | 0.44% | 1.72% |
| 08/01 | 37.68 | -2.16% | -0.48% |
| 08/04 | 38.27 | 1.57% | 1.08% |
| 08/05 | 38.02 | -0.65% | 0.42% |
| 08/06 | 38.64 | 1.63% | 2.06% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.75%
|
7.27%
|
-7.49%
|
1.66%
|
21.83%
|
35.55%
|
285.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.81% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.78% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.83% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.70% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.58% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.43% |
|
工業
|
SIEMENS ENERGY AG | 2.26% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.22% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.11% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.07% |
| 合計 32.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。