復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高107.712026/06/22
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最低38.142025/08/20
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漲跌/漲跌幅36.34 / 93.66%
成立至今淨值
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最高107.712026/06/22
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/09 | 91.11 | 0.00% | 0.00% |
| 07/13 | 86.10 | -5.50% | -5.50% |
| 07/14 | 85.82 | -0.33% | -5.81% |
| 07/15 | 86.06 | 0.28% | -5.54% |
| 07/16 | 80.68 | -6.25% | -11.45% |
| 07/17 | 76.10 | -5.68% | -16.47% |
| 07/20 | 75.51 | -0.78% | -17.12% |
| 07/21 | 80.59 | 6.73% | -11.55% |
| 07/22 | 81.60 | 1.25% | -10.44% |
| 07/23 | 81.68 | 0.10% | -10.35% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
60.01%
|
-0.10%
|
39.88%
|
85.07%
|
88.15%
|
125.47%
|
612.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.39% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.83% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.79% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.66% |
|
資訊技術
|
國巨* | 5.60% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.70% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.10% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.01% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.42% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.32% |
| 合計 48.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。