復華全球大趨勢基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高41.972025/02/18
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最低33.392025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.51 / 6.50%
成立至今淨值
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最高41.972025/02/18
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最低6.252009/03/12
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/24 | 40.58 | 0.00% | 0.00% |
| 09/25 | 40.43 | -0.37% | -0.37% |
| 09/26 | 40.62 | 0.47% | 0.10% |
| 09/30 | 41.07 | 1.11% | 1.21% |
| 10/01 | 41.19 | 0.29% | 1.50% |
| 10/02 | 41.27 | 0.19% | 1.70% |
| 10/03 | 41.18 | -0.22% | 1.48% |
| 10/07 | 41.27 | 0.22% | 1.70% |
| 10/08 | 41.72 | 1.09% | 2.81% |
| 10/09 | 41.75 | 0.07% | 2.88% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.71%
|
9.11%
|
12.06%
|
9.11%
|
40.80%
|
58.57%
|
310.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.20% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.55% |
|
資訊技術
|
CORNING INC | 2.95% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.86% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.66% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.47% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.40% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.28% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 2.13% |
|
ETF
|
景順QQQ信託系列1 | 1.93% |
| 合計 29.44% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。