復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.222026/10/05
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最低10.142025/10/17
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漲跌/漲跌幅15.77 / 152.66%
成立至今淨值
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最高26.222026/10/05
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/07 | 23.86 | 0.00% | 0.00% |
| 09/08 | 23.52 | -1.42% | -1.42% |
| 09/09 | 23.77 | 1.06% | -0.38% |
| 09/10 | 23.63 | -0.59% | -0.96% |
| 09/11 | 23.08 | -2.33% | -3.27% |
| 09/14 | 22.92 | -0.69% | -3.94% |
| 09/15 | 22.36 | -2.44% | -6.29% |
| 09/16 | 22.73 | 1.65% | -4.74% |
| 09/17 | 22.56 | -0.75% | -5.45% |
| 09/18 | 23.56 | 4.43% | -1.26% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
97.66%
|
-2.86%
|
79.40%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
136.88%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 6.74% |
|
電子零組件
|
欣興 | 6.14% |
|
電子零組件
|
南電 | 5.89% |
|
電子零組件
|
健策 | 5.64% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.63% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.33% |
|
電子零組件
|
川湖 | 4.65% |
|
半導體
|
台積電 | 4.29% |
|
半導體
|
南亞科 | 3.73% |
|
電子零組件
|
富世達 | 3.49% |
| 合計 51.54% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。