復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.442026/05/14
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最低10.142025/10/17
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漲跌/漲跌幅10.86 / 105.13%
成立至今淨值
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最高22.442026/05/14
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/17 | 17.54 | 0.00% | 0.00% |
| 04/20 | 17.83 | 1.65% | 1.65% |
| 04/21 | 18.43 | 3.37% | 5.07% |
| 04/22 | 18.78 | 1.90% | 7.07% |
| 04/23 | 18.62 | -0.85% | 6.16% |
| 04/24 | 19.45 | 4.46% | 10.89% |
| 04/27 | 19.93 | 2.47% | 13.63% |
| 04/28 | 19.99 | 0.30% | 13.97% |
| 04/29 | 20.13 | 0.70% | 14.77% |
| 04/30 | 20.23 | 0.50% | 15.34% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
63.41%
|
49.19%
|
81.43%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
95.84%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 13.36% |
|
電子零組件
|
欣興 | 10.76% |
|
半導體
|
台積電 | 8.67% |
|
電子零組件
|
台達電 | 8.33% |
|
半導體
|
群聯 | 6.09% |
|
通信網路
|
智邦 | 5.85% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.79% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 5.76% |
|
電子零組件
|
南電 | 4.51% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.46% |
| 合計 73.58% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。