復華全方位基金TISA類型
國內股票型
復華全方位基金TISA類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高12.262025/12/30
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最低10.142025/10/17
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漲跌/漲跌幅1.93 / 18.68%
成立至今淨值
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最高12.262025/12/30
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最低10.142025/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/01 | 11.32 | 0.00% | 0.00% |
| 12/02 | 11.18 | -1.24% | -1.24% |
| 12/03 | 11.28 | 0.89% | -0.35% |
| 12/04 | 11.17 | -0.98% | -1.33% |
| 12/05 | 11.39 | 1.97% | 0.62% |
| 12/08 | 11.48 | 0.79% | 1.41% |
| 12/09 | 11.45 | -0.26% | 1.15% |
| 12/10 | 11.69 | 2.10% | 3.27% |
| 12/11 | 11.69 | 0.00% | 3.27% |
| 12/12 | 11.75 | 0.51% | 3.80% |
累積報酬率
資料日期：-
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
其他電子
|
貿聯-KY | 8.75% |
|
半導體
|
台積電 | 8.32% |
|
電子零組件
|
台光電 | 8.01% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 8.00% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 7.71% |
|
半導體
|
群聯 | 6.87% |
|
電子零組件
|
川湖 | 6.68% |
|
電子零組件
|
金像電 | 6.54% |
|
電子零組件
|
台達電 | 5.88% |
|
電子零組件
|
台燿 | 4.01% |
| 合計 70.77% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 對於各產業精選之國內上市櫃公司股票進行價值、成長動能、及獲利評估，選出具競爭優勢及成長潛力之個股
- 在精選個股及透過經理人加值研判的同時，審慎因應市場風險，兼顧收益性與風險控管
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2005/08/01
(首次銷售日 2025/10/01) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全方位基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.80% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。