復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
復華美國新星基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.462025/01/22
-
最低19.272024/01/31
-
漲跌/漲跌幅5.08 / 26.21%
成立至今淨值
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最高24.692021/11/18
-
最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 12/26 | 23.95 | 0.00% | 0.00% |
| 12/27 | 23.66 | -1.21% | -1.21% |
| 12/30 | 23.42 | -1.01% | -2.21% |
| 12/31 | 23.25 | -0.73% | -2.92% |
| 2025 | |||
| 01/02 | 23.33 | 0.34% | -2.59% |
| 01/03 | 23.70 | 1.59% | -1.04% |
| 01/06 | 23.94 | 1.01% | -0.04% |
| 01/07 | 23.53 | -1.71% | -1.75% |
| 01/08 | 23.53 | 0.00% | -1.75% |
| 01/10 | 23.21 | -1.36% | -3.09% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
22.05%
|
2.56%
|
4.54%
|
22.05%
|
46.97%
|
0.04%
|
132.27%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.37% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.50% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.87% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.34% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.25% |
|
資訊技術
|
SALESFORCE INC | 2.93% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.68% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.63% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.40% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.02% |
| 合計 34.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。