復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
復華美國新星基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高27.842025/10/29
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最低19.432025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.35 / 9.99%
成立至今淨值
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最高27.842025/10/29
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最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/22 | 26.04 | 0.00% | 0.00% |
| 10/23 | 26.40 | 1.38% | 1.38% |
| 10/27 | 27.30 | 3.41% | 4.84% |
| 10/28 | 27.41 | 0.40% | 5.26% |
| 10/29 | 27.84 | 1.57% | 6.91% |
| 10/30 | 27.50 | -1.22% | 5.61% |
| 10/31 | 27.59 | 0.33% | 5.95% |
| 11/03 | 27.74 | 0.54% | 6.53% |
| 11/04 | 27.11 | -2.27% | 4.11% |
| 11/05 | 27.44 | 1.22% | 5.38% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
18.67%
|
11.21%
|
29.35%
|
20.17%
|
65.11%
|
66.61%
|
175.62%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.54% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.16% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.29% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.21% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.86% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.03% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.63% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.34% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.25% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.20% |
| 合計 37.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2013/11/13
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。