復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.912025/08/08
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最低19.432025/04/08
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漲跌/漲跌幅3.33 / 15.46%
成立至今淨值
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最高24.912025/08/08
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最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/14 | 24.30 | 0.00% | 0.00% |
| 07/15 | 24.31 | 0.04% | 0.04% |
| 07/16 | 24.40 | 0.37% | 0.41% |
| 07/17 | 24.59 | 0.78% | 1.19% |
| 07/18 | 24.58 | -0.04% | 1.15% |
| 07/21 | 24.55 | -0.12% | 1.03% |
| 07/22 | 24.38 | -0.69% | 0.33% |
| 07/23 | 24.66 | 1.15% | 1.48% |
| 07/24 | 24.71 | 0.20% | 1.69% |
| 07/25 | 24.78 | 0.28% | 1.98% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.71%
|
16.32%
|
1.10%
|
13.65%
|
31.55%
|
44.75%
|
147.85%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.63% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.71% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.94% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.78% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.85% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.75% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.62% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 2.23% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.16% |
| 合計 36.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。