復華美國新星基金-美元
跨國投資股票型
復華美國新星基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高23.012024/07/10
-
最低16.452023/10/27
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漲跌/漲跌幅4.35 / 24.40%
成立至今淨值
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最高24.692021/11/18
-
最低9.652016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 22.25 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 22.21 | -0.18% | -0.18% |
| 08/21 | 22.29 | 0.36% | 0.18% |
| 08/22 | 22.06 | -1.03% | -0.85% |
| 08/23 | 22.32 | 1.18% | 0.31% |
| 08/26 | 22.20 | -0.54% | -0.22% |
| 08/27 | 22.25 | 0.23% | 0.00% |
| 08/28 | 22.10 | -0.67% | -0.67% |
| 08/29 | 22.07 | -0.14% | -0.81% |
| 08/30 | 22.27 | 0.91% | 0.09% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
16.90%
|
3.87%
|
8.16%
|
22.36%
|
29.70%
|
-1.33%
|
122.48%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 6.67% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.89% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.99% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.00% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.31% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.75% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.48% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.41% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.08% |
|
金融
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.87% |
| 合計 36.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。