復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興人民幣債券基金A類型

復華新興人民幣債券基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

紙本申購單

淨值

7.72

2024/09/13

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.01 0.13% 0.01

風險

RR3

相關觀點

配息公告

2024/07/29

【113年度配息金額公告】復華十年到期精選新興市場債券基金
配息公告

2024/07/26

【113年度配息期前順延公告】復華十年到期精選新興市場債券基金

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

7.95

2024/07/29
最低

7.01

2023/10/23
漲跌/漲跌幅

0.53 / 7.37%

成立至今淨值

最高

10.60

2020/02/21
最低

6.88

2022/10/21

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2024
08/19	7.64	0.00%	0.00%
08/20	7.65	0.13%	0.13%
08/21	7.66	0.13%	0.26%
08/22	7.66	0.00%	0.26%
08/23	7.67	0.13%	0.39%
08/26	7.68	0.13%	0.52%
08/27	7.68	0.00%	0.52%
08/28	7.68	0.00%	0.52%
08/29	7.68	0.00%	0.52%
08/30	7.68	0.00%	0.52%

累積報酬率

資料日期：2024/08/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	5.99%	4.08%	5.30%	12.47%	14.88%	-10.05%	-2.31%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：3.95 年

資料日期：2024/08/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	1.12%
BBB	67.92%
BB	22.08%
B	6.99%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
RWLVCA 4 5/8 04/16/29 Genting Bhd	3.74%
CFELEC 4.688 05/15/29 聯邦電力委員會	3.67%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司	3.55%
COLOM 4 1/2 03/15/29 哥倫比亞政府國際債券	3.25%
ADSEZ 4 3/8 07/03/29 Adani港口及特別經濟區有限公	3.23%
AFREXI 3.994 09/21/29 非洲進出口銀行	3.17%
GENMMK 3.882 04/19/31 雲頂馬來西亞有限公司	3.09%
NSTAU 6 1/8 04/11/33 北星資源有限公司	2.90%
MEITUA 3.05 10/28/30 美團	2.85%
STOAU 3.649 04/29/31 聖多斯有限公司	2.70%
合計 32.13%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2024
07/22	0.4000	100.00%	0.00%	2024/07/29	2024/07/30	2024/08/05	年配

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金於成立十年後到期（西元2029年7月22日，如該日為非營業日則指次一營業日），主要投資於新興市場債券，並以持有債券至到期為主要策略，透過債券還本付息之特性累積收益，降低不確定性
債券價格波動度隨到期日接近而遞減，若債券無違約，債券到期前因利率變化而產生的價格波動不影響債券到期時的償付金額，適合長期投資人

基本資料

基金經理人	核心：施尚文協管：黃凱偉
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR3 (註)
成立日期	2019/07/22
保管機構	永豐商業銀行
基金專戶	復華十年到期精選新興市場債券基金專戶

匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	0.83%~3.53%
保管費率	0.110%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。