復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.69222023/12/27
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最低9.98532023/11/10
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漲跌/漲跌幅0.17 / 1.67%
成立至今淨值
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最高10.692023/12/27
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最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 10.4671 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 10.4032 | -0.61% | -0.61% |
| 04/02 | 10.3824 | -0.20% | -0.81% |
| 04/03 | 10.3889 | 0.06% | -0.75% |
| 04/08 | 10.3442 | -0.43% | -1.17% |
| 04/09 | 10.3785 | 0.33% | -0.85% |
| 04/10 | 10.2679 | -1.07% | -1.90% |
| 04/11 | 10.2345 | -0.33% | -2.22% |
| 04/12 | 10.2674 | 0.32% | -1.91% |
| 04/15 | 10.2113 | -0.55% | -2.44% |
依法令規範，基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
平均存續期間：6.12 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.64% |
| AA | 40.05% |
| A | 54.68% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 2.95% | |
| GOOGL 1.1 08/15/30 Alphabet公司 | 2.94% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 2.87% | |
| NVDA 2 06/15/31 輝達 | 2.86% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 2.80% | |
| TOYOTA 4.55 05/17/30 豐田汽車信貸公司 | 2.75% | |
| WMT 4 04/15/30 沃爾瑪公司 | 2.73% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2.73% | |
| V 1.1 02/15/31 威士卡 | 2.70% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 2.57% | |
| 合計 27.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |