復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.56922026/02/26
-
最低10.67572025/04/11
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漲跌/漲跌幅0.51 / 4.64%
成立至今淨值
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最高11.572026/02/26
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最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/06 | 11.5041 | 0.00% | 0.00% |
| 03/09 | 11.5216 | 0.15% | 0.15% |
| 03/10 | 11.4978 | -0.21% | -0.05% |
| 03/11 | 11.4535 | -0.39% | -0.44% |
| 03/12 | 11.4053 | -0.42% | -0.86% |
| 03/13 | 11.3982 | -0.06% | -0.92% |
| 03/16 | 11.4293 | 0.27% | -0.65% |
| 03/17 | 11.4474 | 0.16% | -0.49% |
| 03/18 | 11.4125 | -0.30% | -0.80% |
| 03/19 | 11.4084 | -0.04% | -0.83% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.29%
|
-0.29%
|
0.82%
|
4.87%
|
8.87%
|
0.00%
|
13.94%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：4.66 年
資料日期：2026/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.43% |
| AA | 37.39% |
| A | 60.01% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.74% | |
| JAPTOB 2 1/4 09/14/31 日本煙草公司 | 3.73% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.69% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.55% | |
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.48% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.44% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.42% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 3.42% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.36% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.36% | |
| 合計 35.19% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |