復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.96822025/04/29
-
最低10.18712024/04/30
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漲跌/漲跌幅0.78 / 7.67%
成立至今淨值
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最高10.972025/04/29
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最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/31 | 10.8663 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 10.8787 | 0.11% | 0.11% |
| 04/02 | 10.8988 | 0.18% | 0.30% |
| 04/07 | 10.8363 | -0.57% | -0.28% |
| 04/08 | 10.7530 | -0.77% | -1.04% |
| 04/09 | 10.7311 | -0.20% | -1.24% |
| 04/10 | 10.7139 | -0.16% | -1.40% |
| 04/11 | 10.6757 | -0.36% | -1.75% |
| 04/14 | 10.7606 | 0.80% | -0.97% |
| 04/15 | 10.7946 | 0.32% | -0.66% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.96%
|
2.96%
|
-0.31%
|
3.81%
|
0.00%
|
0.00%
|
8.65%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.4 年
資料日期：2025/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.72% |
| AA | 47.73% |
| A | 47.90% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.31% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 3.31% | |
| MA 1.9 03/15/31 萬事達卡 | 3.30% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.28% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 3.26% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.26% | |
| GOOGL 1.1 08/15/30 Alphabet公司 | 3.23% | |
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 3.23% | |
| JAPTOB 2 1/4 09/14/31 日本煙草公司 | 3.23% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.22% | |
| 合計 32.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |