復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.56922026/02/26
-
最低11.13082026/09/30
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漲跌/漲跌幅-0.17 / -1.51%
成立至今淨值
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最高11.572026/02/26
-
最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/08 | 11.3452 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09 | 11.3264 | -0.17% | -0.17% |
| 09/10 | 11.2663 | -0.53% | -0.70% |
| 09/11 | 11.2521 | -0.13% | -0.82% |
| 09/14 | 11.2359 | -0.14% | -0.96% |
| 09/15 | 11.2324 | -0.03% | -0.99% |
| 09/16 | 11.2228 | -0.09% | -1.08% |
| 09/17 | 11.2650 | 0.38% | -0.71% |
| 09/18 | 11.2390 | -0.23% | -0.94% |
| 09/21 | 11.2537 | 0.13% | -0.81% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.61%
|
-2.70%
|
-2.33%
|
-1.53%
|
2.11%
|
0.00%
|
11.29%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.36% |
| AA | 37.71% |
| A | 59.85% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BPLN 2.721 01/12/32 BP公開有限公司 | 3.59% | |
| UNH 2.3 05/15/31 聯合健康集團公司 | 3.57% | |
| MITHCC 4.558 01/14/31 Mitsubishi HC Finance Americ | 3.43% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.28% | |
| PM 1 3/4 11/01/30 菲利浦莫里斯國際公司 | 3.10% | |
| ROSW 5.489 11/13/30 羅氏控股公司 | 3.09% | |
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.06% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.05% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 3.05% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 2.92% | |
| 合計 32.14% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |