復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.94532024/09/13
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最低9.98532023/11/10
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漲跌/漲跌幅0.94 / 9.44%
成立至今淨值
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最高10.952024/09/13
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最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 10.7636 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 10.7925 | 0.27% | 0.27% |
| 08/21 | 10.8094 | 0.16% | 0.43% |
| 08/22 | 10.7824 | -0.25% | 0.17% |
| 08/23 | 10.8233 | 0.38% | 0.55% |
| 08/26 | 10.8189 | -0.04% | 0.51% |
| 08/27 | 10.8177 | -0.01% | 0.50% |
| 08/28 | 10.8088 | -0.08% | 0.42% |
| 08/29 | 10.7950 | -0.13% | 0.29% |
| 08/30 | 10.7789 | -0.15% | 0.14% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.17%
|
4.40%
|
3.94%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
7.78%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.84 年
資料日期：2024/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.71% |
| AA | 45.33% |
| A | 49.84% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| GOOGL 1.1 08/15/30 Alphabet公司 | 3.35% | |
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 3.34% | |
| NVDA 2 06/15/31 輝達 | 3.26% | |
| AMZN 2.1 05/12/31 亞馬遜公司 | 3.26% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.15% | |
| V 1.1 02/15/31 威士卡 | 3.08% | |
| WMT 4 04/15/30 沃爾瑪公司 | 3.08% | |
| TAISEM 2 1/2 10/25/31 台灣積體電路製造股份有限公司 | 3.07% | |
| TXN 1.9 09/15/31 德州儀器公司 | 2.93% | |
| QCOM 4 1/4 05/20/32 高通公司 | 2.81% | |
| 合計 31.32% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |