復華三至八年機動到期A級債券美元基金
跨國投資債券型
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
相關觀點
-
投資觀點2024/01/25
債市多頭尚在初段，高信評A級債券前景仍佳
-
投資觀點2023/10/06
嚴選A級債券，在降息循環中領取鎖定的債息及資本利得機會！
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.20892025/08/13
-
最低10.43262025/01/13
-
漲跌/漲跌幅0.43 / 4.04%
成立至今淨值
-
最高11.212025/08/13
-
最低9.992023/11/10
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/18 | 11.0593 | 0.00% | 0.00% |
| 07/21 | 11.0862 | 0.24% | 0.24% |
| 07/22 | 11.1011 | 0.13% | 0.38% |
| 07/23 | 11.0839 | -0.15% | 0.22% |
| 07/24 | 11.0721 | -0.11% | 0.12% |
| 07/25 | 11.0786 | 0.06% | 0.17% |
| 07/28 | 11.0740 | -0.04% | 0.13% |
| 07/29 | 11.1077 | 0.30% | 0.44% |
| 07/30 | 11.0859 | -0.20% | 0.24% |
| 07/31 | 11.0808 | -0.05% | 0.19% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.00%
|
0.93%
|
4.90%
|
4.16%
|
0.00%
|
0.00%
|
10.79%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.1 年
資料日期：2025/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.80% |
| AA | 45.58% |
| A | 49.86% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| BHP 5 1/4 09/08/30 必和必拓集團有限公司 | 3.35% | |
| HD 1 7/8 09/15/31 家得寶公司 | 3.33% | |
| RIOLN 7 1/4 03/15/31 力拓公開有限公司 | 3.31% | |
| AAPL 4.15 05/10/30 蘋果公司 | 3.25% | |
| CVX 2.236 05/11/30 雪佛龍公司 | 3.23% | |
| WMT 4 04/15/30 沃爾瑪公司 | 3.22% | |
| GD 2 1/4 06/01/31 通用動力公司 | 3.17% | |
| NVDA 2 06/15/31 輝達 | 3.14% | |
| AMD 3.924 06/01/32 超微半導體公司 | 3.12% | |
| META 3.85 08/15/32 Meta平台公司 | 3.09% | |
| 合計 32.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於信用評等A 級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合
- 機動到期：基金成立次日起屆滿八年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿三年後，當月最後五個營業日淨值皆達11.5000(含)以上。其後每月檢視）
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2023/11/01 |
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台北富邦商業銀行敦北分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.50%~3.50% |
| 保管費率 | 0.12% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+7日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |