復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高7.832023/06/19
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最低5.992024/01/31
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漲跌/漲跌幅-0.69 / -9.61%
成立至今淨值
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最高17.672021/02/18
-
最低5.822016/12/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/28 | 6.68 | 0.00% | 0.00% |
03/29 | 6.71 | 0.45% | 0.45% |
04/01 | 6.82 | 1.64% | 2.10% |
04/02 | 6.79 | -0.44% | 1.65% |
04/03 | 6.75 | -0.59% | 1.05% |
04/08 | 6.74 | -0.15% | 0.90% |
04/09 | 6.73 | -0.15% | 0.75% |
04/10 | 6.66 | -1.04% | -0.30% |
04/11 | 6.73 | 1.05% | 0.75% |
04/12 | 6.80 | 1.04% | 1.80% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.00%
|
0.00%
|
-4.82%
|
-11.59%
|
-30.03%
|
-52.14%
|
-32.83%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.47% |
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 5.54% |
非核心消費品
|
比亞迪股份有限公司 | 4.97% |
資訊技術
|
世芯-KY | 4.48% |
原材料
|
萬華化學集團股份有限公司 | 4.42% |
資訊技術
|
奇鋐 | 4.13% |
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 3.67% |
資訊技術
|
滬士電子股份有限公司 | 3.62% |
核心消費品
|
貴州茅臺酒股份有限公司 | 3.07% |
資訊技術
|
上海韋爾半導體股份有限公司 | 2.75% |
合計 43.13% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外股票型 - 大中華股票基金獎
基金特色
- 主要投資大陸A股,聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業,找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股,參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資股票型 |
投資區域 | 大中華地區 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
成立日期 | 2015/05/26 |
保管機構 | 彰化商業銀行 |
基金專戶 | 復華中國新經濟A股基金專戶 |
匯款銀行 | 彰化商業銀行總部分行 |
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經理費率 | 2.00% |
保管費率 | 0.260% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+5日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。