復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高7.422024/07/11
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最低5.992024/01/31
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漲跌/漲跌幅-0.34 / -4.78%
成立至今淨值
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最高17.672021/02/18
-
最低5.822016/12/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 6.79 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 6.79 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21 | 6.78 | -0.15% | -0.15% |
| 08/22 | 6.79 | 0.15% | 0.00% |
| 08/23 | 6.89 | 1.47% | 1.47% |
| 08/26 | 6.79 | -1.45% | 0.00% |
| 08/27 | 6.84 | 0.74% | 0.74% |
| 08/28 | 6.75 | -1.32% | -0.59% |
| 08/29 | 6.73 | -0.30% | -0.88% |
| 08/30 | 6.88 | 2.23% | 1.33% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.53%
|
2.08%
|
2.38%
|
-7.03%
|
-18.68%
|
-45.57%
|
-31.13%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.12% |
|
非核心消費品
|
比亞迪股份有限公司 | 6.19% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 5.69% |
|
資訊技術
|
力旺 | 4.31% |
|
資訊技術
|
世芯-KY | 4.09% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.41% |
|
資訊技術
|
深圳傳音控股股份有限公司 | 3.24% |
|
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 3.02% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.00% |
|
資訊技術
|
ARM HOLDINGS PLC-ADR | 2.97% |
| 合計 43.03% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2020
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外股票型 - 大中華股票基金獎
基金特色
- 主要投資大陸A股，聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的，包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題。
- 篩選成長趨勢向上、獲利能力佳或可望轉佳之產業，找出獲利加速成長且股價相對便宜之個股，參與新經濟發展及成長潛力較大的投資機會。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 彰化商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟A股基金專戶 |
| 匯款銀行 | 彰化商業銀行總部分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。