復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.22282026/02/24
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最低13.77062025/07/15
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漲跌/漲跌幅0.60 / 4.29%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
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最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/20 | 14.9761 | 0.00% | 0.00% |
| 04/21 | 14.8984 | -0.52% | -0.52% |
| 04/22 | 14.9208 | 0.15% | -0.37% |
| 04/23 | 14.8915 | -0.20% | -0.56% |
| 04/24 | 14.8878 | -0.02% | -0.59% |
| 04/27 | 14.8309 | -0.38% | -0.97% |
| 04/28 | 14.8191 | -0.08% | -1.05% |
| 04/29 | 14.7302 | -0.60% | -1.64% |
| 04/30 | 14.8285 | 0.67% | -0.99% |
| 05/04 | 14.7558 | -0.49% | -1.47% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.76%
|
-0.91%
|
0.84%
|
-1.33%
|
0.53%
|
-2.17%
|
48.27%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：9.75 年
資料日期：2026/04/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 15.24% |
| AA | 0.00% |
| A | 22.09% |
| BBB | 35.25% |
| BB | 6.70% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 4 11/15/52 美國國庫債券 | 5.93% | |
| AALLN 6 04/05/54 英美資本公開有限公司 | 5.82% | |
| SUMIBK 5.334 03/03/41 三井住友金融集團公司 | 5.43% | |
| GLENLN 5.673 04/01/35 Glencore International AG | 5.36% | |
| APA 6.1 02/15/35 阿帕奇公司 | 5.05% | |
| CEG 5 7/8 01/15/66 星座能源發電有限責任公司 | 5.03% | |
| T 4 3/4 11/15/43 美國國庫債券 | 4.78% | |
| UBS 7 PERP 瑞銀集團公司 | 4.24% | |
| HSBC 7 PERP 匯豐控股有限公司 | 3.55% | |
| UBER 4.8 09/15/34 優步科技公司 | 3.07% | |
| 合計 48.26% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。