復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.62872025/04/01
-
最低13.77062025/07/15
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漲跌/漲跌幅-0.19 / -1.25%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
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最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/20 | 14.9083 | 0.00% | 0.00% |
| 01/21 | 14.9741 | 0.44% | 0.44% |
| 01/22 | 15.0110 | 0.25% | 0.69% |
| 01/23 | 15.0164 | 0.04% | 0.73% |
| 01/26 | 15.0301 | 0.09% | 0.82% |
| 01/27 | 15.0032 | -0.18% | 0.64% |
| 01/28 | 14.9151 | -0.59% | 0.05% |
| 01/29 | 14.9278 | 0.09% | 0.13% |
| 01/30 | 14.9640 | 0.24% | 0.37% |
| 02/02 | 14.9800 | 0.11% | 0.48% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.15%
|
1.76%
|
6.49%
|
-1.43%
|
-0.99%
|
-1.08%
|
49.62%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：9.37 年
資料日期：2026/01/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 23.85% |
| AA | 1.20% |
| A | 24.19% |
| BBB | 24.32% |
| BB | 8.56% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 5 05/15/37 美國國庫債券 | 5.11% | |
| T 4 3/8 05/15/40 美國國庫債券 | 4.71% | |
| T 4 11/15/52 美國國庫債券 | 4.50% | |
| T 4 3/4 11/15/43 美國國庫債券 | 4.39% | |
| BTPS 4 1/2 10/01/53 義大利長期公債 | 3.93% | |
| UBER 4.8 09/15/34 優步科技公司 | 3.58% | |
| VST 6 04/15/34 維斯達能源公司 | 3.36% | |
| BACR 5.86 08/11/46 巴克萊集團 | 3.29% | |
| SUMIBK 5.796 07/08/46 三井住友金融集團公司 | 3.22% | |
| SUMITR 5.416 09/11/36 三井住友信託集團公司 | 3.21% | |
| 合計 39.29% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。