復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.37812023/12/20
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最低14.05222023/10/19
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漲跌/漲跌幅-0.33 / -2.22%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
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最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/26 | 14.9366 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27 | 15.0319 | 0.64% | 0.64% |
| 03/28 | 15.0233 | -0.06% | 0.58% |
| 04/02 | 14.8810 | -0.95% | -0.37% |
| 04/03 | 14.8724 | -0.06% | -0.43% |
| 04/08 | 14.8417 | -0.21% | -0.64% |
| 04/09 | 14.9132 | 0.48% | -0.16% |
| 04/10 | 14.7801 | -0.89% | -1.05% |
| 04/11 | 14.7690 | -0.08% | -1.12% |
| 04/12 | 14.8998 | 0.89% | -0.25% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.31%
|
-1.31%
|
5.50%
|
-0.54%
|
-0.85%
|
-4.52%
|
50.21%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：9.36 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 46.83% |
| AA | 9.17% |
| A | 7.03% |
| BBB | 14.45% |
| BB | 5.62% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 3 7/8 08/15/33 美國國庫債券 | 6.71% | |
| KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 4.34% | |
| UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 4.15% | |
| ACGB 3 11/21/33 澳洲公債 | 3.94% | |
| NZGB 3 1/2 04/14/33 紐西蘭主權 | 3.80% | |
| 富達基金-歐元公司債基金 Y股 累積 歐元 | 3.44% | |
| 富達基金-歐元債券基金 Y股 累積 歐元 | 3.32% | |
| CAN 2 06/01/32 加拿大政府公債 | 3.19% | |
| FRTR 3 1/2 11/25/33 法國公債OAT | 3.14% | |
| GGB 3 3/8 06/15/34 希臘政府公債 | 2.97% | |
| 合計 39.01% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。