復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.91242024/08/02
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最低14.05222023/10/19
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漲跌/漲跌幅1.37 / 9.50%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
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最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 15.5146 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 15.5602 | 0.29% | 0.29% |
| 08/21 | 15.5749 | 0.09% | 0.39% |
| 08/22 | 15.4953 | -0.51% | -0.12% |
| 08/23 | 15.5846 | 0.58% | 0.45% |
| 08/26 | 15.5137 | -0.45% | -0.01% |
| 08/27 | 15.5186 | 0.03% | 0.03% |
| 08/28 | 15.5070 | -0.07% | -0.05% |
| 08/29 | 15.4466 | -0.39% | -0.44% |
| 08/30 | 15.4124 | -0.22% | -0.66% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.24%
|
4.08%
|
4.40%
|
5.22%
|
3.51%
|
-3.54%
|
54.10%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：10.33 年
資料日期：2024/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 74.34% |
| AA | 5.54% |
| A | 1.27% |
| BBB | 3.60% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| T 3 7/8 08/15/33 美國國庫債券 | 8.46% | |
| T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 7.41% | |
| T 0 5/8 05/15/30 美國國庫債券 | 7.12% | |
| T 3 5/8 08/15/43 美國國庫債券 | 5.89% | |
| NZGB 4 1/4 05/15/34 紐西蘭公債 | 5.03% | |
| T 1 1/8 05/15/40 美國國庫債券 | 4.71% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 4.55% | |
| T 2 1/4 08/15/49 美國國庫債券 | 4.41% | |
| ACGB 4 3/4 06/21/54 澳洲公債 | 4.26% | |
| ACGB 3 3/4 05/21/34 澳洲公債 | 4.02% | |
| 合計 55.87% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。