復華全球債券基金

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金A類型

復華全方位基金TISA類型

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華全球AI動力成長指數基金-美元

復華全球AI動力成長指數基金-新臺幣

復華全球創新金融指數基金-美元

復華全球創新金融指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

復華台灣菁英50指數基金

跨國投資債券型

復華全球債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

單筆申購定時定額

淨值

14.8694

2026/07/08

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

-0.1392 -0.93% -0.1392

風險

RR2

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淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

15.2228

2026/02/24
最低

13.7706

2025/07/15
漲跌/漲跌幅

1.06 / 7.71%

成立至今淨值

最高

16.07

2021/08/03
最低

9.98

2002/10/22

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2026
06/12	14.8360	0.00%	0.00%
06/15	14.8780	0.28%	0.28%
06/16	14.9104	0.22%	0.50%
06/17	14.9030	-0.05%	0.45%
06/18	14.9282	0.17%	0.62%
06/22	14.8753	-0.35%	0.26%
06/23	14.8719	-0.02%	0.24%
06/24	15.0366	1.11%	1.35%
06/25	15.0951	0.39%	1.75%
06/26	15.1032	0.05%	1.80%

累積報酬率

資料日期：2026/06/30

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	0.73%	1.12%	0.73%	6.42%	0.57%	2.22%	50.49%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

資料日期：2026/06/30

國家配置

信用評級

評級
AAA	11.69%
AA	0.00%
A	17.97%
BBB	35.59%
BB	14.30%
B	3.95%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
AALLN 6 04/05/54 英美資本公開有限公司	6.32%
SUMIBK 5.334 03/03/41 三井住友金融集團公司	5.74%
GLENLN 5.673 04/01/35 Glencore International AG	5.65%
CEG 5 7/8 01/15/66 星座能源發電有限責任公司	5.38%
ACGB 4 3/4 06/21/54 澳洲公債	4.71%
T 4 11/15/52 美國國庫債券	4.39%
VRT 5.65 03/15/46 維諦控股公司	3.59%
GGB 4 1/8 06/15/54 希臘政府公債	3.30%
QANAU 6.659 05/19/36 澳洲航空公司	3.11%
VST 6 04/15/34 維斯達能源公司	3.02%
合計 45.20%

基金月報公開說明書

基金特色

主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。

基本資料

基金經理人	吳易欣
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	全球
風險收益等級	RR2 (註)
成立日期	2002/08/02
保管機構	永豐商業銀行
基金專戶	復華全球債券基金專戶

匯款銀行	永豐商業銀行世貿分行
經理費率	1.00%
保管費率	0.160%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+4日
最低申購金額	依公開說明書規定

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漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。

復華全球債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

淨值走勢

歷史淨值

累積報酬率

累積報酬率走勢

國家配置

信用評級

十大持有標的

配息紀錄

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