復華全球債券基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.91242024/08/02
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最低14.62532024/05/29
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漲跌/漲跌幅0.63 / 4.26%
成立至今淨值
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最高16.072021/08/03
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最低9.982002/10/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/19 | 15.3013 | 0.00% | 0.00% |
| 02/20 | 15.3381 | 0.24% | 0.24% |
| 02/21 | 15.3549 | 0.11% | 0.35% |
| 02/24 | 15.3622 | 0.05% | 0.40% |
| 02/25 | 15.4516 | 0.58% | 0.98% |
| 02/26 | 15.4813 | 0.19% | 1.18% |
| 02/27 | 15.4910 | 0.06% | 1.24% |
| 03/03 | 15.5785 | 0.56% | 1.81% |
| 03/04 | 15.5479 | -0.20% | 1.61% |
| 03/05 | 15.4314 | -0.75% | 0.85% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.77%
|
1.16%
|
0.51%
|
4.93%
|
4.90%
|
0.86%
|
54.89%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.93 年
資料日期：2025/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 12.02% |
| AA | 5.14% |
| A | 11.23% |
| BBB | 55.60% |
| BB | 4.70% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| TRGP 6.15 03/01/29 Targa資源公司 | 3.67% | |
| T 2 7/8 05/15/43 美國國庫債券 | 3.56% | |
| ORIX 4.65 09/10/29 歐力士公司 | 3.50% | |
| KYUSEL 4.447 10/02/29 九州電力公司 | 3.46% | |
| AKZANA 3 3/4 09/16/34 阿克蘇諾貝爾公眾有限公司 | 3.19% | |
| IMCDNA 3 5/8 04/30/30 IMCD集團公眾有限公司 | 3.17% | |
| ENLC 5.65 09/01/34 ONEOK Inc | 3.04% | |
| WES 5.45 11/15/34 西方中游經營有限合夥 | 2.97% | |
| CQP 4 1/2 10/01/29 錢尼爾能源合作有限合夥 | 2.94% | |
| NFLX 3 5/8 06/15/30 網飛公司 | 2.69% | |
| 合計 32.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2023
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2022
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
- 環球債券(當地貨幣)基金五年期獎
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2021
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2020
- 《指標》
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- 最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 最佳表現基金大獎：全球固定收益-同級最佳獎
- 理柏台灣基金獎
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- 環球債券(當地貨幣)基金三年期獎
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2009
- 傑出基金金鑽獎
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- 海外債券型基金三年期獎
基金特色
- 主要投資於全球高評等公債、公司債及金融債等，根據景氣循環、利率政策及市場風險情緒，調整債券配置及存續期間。
- 投資等級債的比重高，並分散配置，降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，並可運用公債期貨避險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2002/08/02 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。