復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高47.852026/06/22
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最低15.672025/07/07
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漲跌/漲跌幅29.96 / 190.59%
成立至今淨值
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最高47.852026/06/22
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/03 | 43.02 | 0.00% | 0.00% |
| 06/04 | 42.09 | -2.16% | -2.16% |
| 06/05 | 40.56 | -3.64% | -5.72% |
| 06/08 | 39.62 | -2.32% | -7.90% |
| 06/09 | 41.87 | 5.68% | -2.67% |
| 06/10 | 39.88 | -4.75% | -7.30% |
| 06/11 | 41.01 | 2.83% | -4.67% |
| 06/12 | 41.23 | 0.54% | -4.16% |
| 06/15 | 44.16 | 7.11% | 2.65% |
| 06/16 | 44.43 | 0.61% | 3.28% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
114.87%
|
89.04%
|
114.87%
|
186.89%
|
168.15%
|
211.13%
|
363.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 8.15% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.63% |
|
資訊技術
|
國巨* | 6.16% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.71% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.94% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.24% |
|
資訊技術
|
台達電 | 4.22% |
|
債券
|
T 4 1/2 07/15/26 美國國庫債券 | 3.69% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.56% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.43% |
| 合計 50.73% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。