復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.912026/01/06
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最低14.002025/04/08
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漲跌/漲跌幅6.08 / 37.07%
成立至今淨值
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最高22.912026/01/06
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/15 | 20.60 | 0.00% | 0.00% |
| 12/16 | 20.28 | -1.55% | -1.55% |
| 12/17 | 20.29 | 0.05% | -1.50% |
| 12/18 | 20.42 | 0.64% | -0.87% |
| 12/19 | 20.83 | 2.01% | 1.12% |
| 12/22 | 21.32 | 2.35% | 3.50% |
| 12/23 | 21.42 | 0.47% | 3.98% |
| 12/24 | 21.67 | 1.17% | 5.19% |
| 12/26 | 21.67 | 0.00% | 5.19% |
| 12/29 | 21.77 | 0.46% | 5.68% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
29.44%
|
15.27%
|
33.52%
|
29.44%
|
42.04%
|
49.62%
|
115.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.67% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 5.03% |
|
資訊技術
|
台達電 | 4.64% |
|
資訊技術
|
勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 4.55% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.12% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.94% |
|
資訊技術
|
緯穎 | 3.79% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.64% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.59% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.48% |
| 合計 42.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。