復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.072024/07/10
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最低14.012023/10/26
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漲跌/漲跌幅1.95 / 13.27%
成立至今淨值
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最高21.372021/02/18
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 17.04 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 17.12 | 0.47% | 0.47% |
| 08/21 | 16.99 | -0.76% | -0.29% |
| 08/22 | 16.89 | -0.59% | -0.88% |
| 08/23 | 17.02 | 0.77% | -0.12% |
| 08/26 | 16.74 | -1.65% | -1.76% |
| 08/27 | 16.81 | 0.42% | -1.35% |
| 08/28 | 16.80 | -0.06% | -1.41% |
| 08/29 | 16.57 | -1.37% | -2.76% |
| 08/30 | 16.79 | 1.33% | -1.47% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.46%
|
2.07%
|
3.01%
|
13.52%
|
16.68%
|
-11.86%
|
67.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.88% |
|
資訊技術
|
台積電 | 6.94% |
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 6.25% |
|
債券
|
KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 4.13% |
|
債券
|
ARAMCO 3 1/2 04/16/29 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 3.42% |
|
資訊技術
|
力旺 | 2.95% |
|
資訊技術
|
健策 | 2.82% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.65% |
|
債券
|
TEMASE 1 10/06/30 淡馬錫金融(I)有限公司 | 2.57% |
|
通訊服務
|
CAPCOM CO LTD | 2.35% |
| 合計 41.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。