復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高20.872025/11/10
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最低14.002025/04/08
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漲跌/漲跌幅3.08 / 18.49%
成立至今淨值
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最高21.372021/02/18
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/27 | 19.88 | 0.00% | 0.00% |
| 10/28 | 19.92 | 0.20% | 0.20% |
| 10/29 | 20.47 | 2.76% | 2.97% |
| 10/30 | 20.21 | -1.27% | 1.66% |
| 10/31 | 20.21 | 0.00% | 1.66% |
| 11/03 | 20.37 | 0.79% | 2.46% |
| 11/04 | 19.99 | -1.87% | 0.55% |
| 11/05 | 20.21 | 1.10% | 1.66% |
| 11/06 | 20.45 | 1.19% | 2.87% |
| 11/07 | 20.30 | -0.73% | 2.11% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
21.16%
|
18.81%
|
33.40%
|
19.30%
|
42.83%
|
40.15%
|
102.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台積電 | 4.14% |
|
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 3.97% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.87% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.52% |
|
資訊技術
|
勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 3.37% |
|
債券
|
KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 3.04% |
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 2.87% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 2.72% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 2.52% |
|
債券
|
T 4 3/4 11/15/43 美國國庫債券 | 2.47% |
| 合計 32.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。