復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高47.852026/06/22
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最低18.272025/10/14
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漲跌/漲跌幅16.14 / 85.35%
成立至今淨值
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最高47.852026/06/22
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/08 | 33.65 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09 | 33.88 | 0.68% | 0.68% |
| 09/10 | 33.51 | -1.09% | -0.42% |
| 09/11 | 33.19 | -0.95% | -1.37% |
| 09/14 | 32.45 | -2.23% | -3.57% |
| 09/15 | 32.11 | -1.05% | -4.58% |
| 09/16 | 32.52 | 1.28% | -3.36% |
| 09/17 | 32.63 | 0.34% | -3.03% |
| 09/18 | 33.64 | 3.10% | -0.03% |
| 09/21 | 34.17 | 1.58% | 1.55% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
59.70%
|
-25.67%
|
40.51%
|
84.09%
|
103.42%
|
140.78%
|
244.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
健策 | 5.95% |
|
債券
|
T 4 5/8 10/15/26 美國國庫債券 | 5.56% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.81% |
|
資訊技術
|
聯亞 | 4.75% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.73% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.65% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.27% |
|
資訊技術
|
欣興 | 4.21% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3.87% |
|
資訊技術
|
景碩 | 3.40% |
| 合計 46.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。