復華亞太平衡基金
相關觀點
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投資觀點2022/12/06
亞洲股市修復動能佳，資金回頭的關注焦點
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.802024/03/07
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最低14.012023/10/26
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漲跌/漲跌幅1.41 / 9.87%
成立至今淨值
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最高21.372021/02/18
-
最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 16.57 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 16.59 | 0.12% | 0.12% |
| 04/02 | 16.63 | 0.24% | 0.36% |
| 04/03 | 16.52 | -0.66% | -0.30% |
| 04/08 | 16.42 | -0.61% | -0.91% |
| 04/09 | 16.52 | 0.61% | -0.30% |
| 04/10 | 16.35 | -1.03% | -1.33% |
| 04/11 | 16.48 | 0.80% | -0.54% |
| 04/12 | 16.45 | -0.18% | -0.72% |
| 04/15 | 16.24 | -1.28% | -1.99% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.01%
|
9.01%
|
15.71%
|
12.26%
|
0.79%
|
-3.89%
|
65.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
債券
|
T 4 1/8 11/15/32 美國國庫債券 | 5.04% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.24% |
|
債券
|
KTB 4 1/8 12/10/33 韓國公債 | 3.33% |
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資訊技術
|
台積電 | 3.25% |
|
資訊技術
|
DISCO CORP | 3.09% |
|
債券
|
ARAMCO 3 1/2 04/16/29 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 2.77% |
|
工業
|
HAVELLS INDIA LTD | 2.69% |
|
資訊技術
|
SCREEN HOLDINGS CO LTD | 2.51% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.24% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 2.19% |
| 合計 31.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。