復華亞太平衡基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.012026/04/22
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最低14.552025/05/06
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漲跌/漲跌幅16.71 / 109.86%
成立至今淨值
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最高32.012026/04/22
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最低8.202009/03/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/26 | 25.89 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27 | 25.74 | -0.58% | -0.58% |
| 03/30 | 25.31 | -1.67% | -2.24% |
| 03/31 | 24.54 | -3.04% | -5.21% |
| 04/01 | 26.13 | 6.48% | 0.93% |
| 04/02 | 25.62 | -1.95% | -1.04% |
| 04/07 | 26.65 | 4.02% | 2.94% |
| 04/08 | 28.62 | 7.39% | 10.54% |
| 04/09 | 29.05 | 1.50% | 12.21% |
| 04/10 | 29.79 | 2.55% | 15.06% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.66%
|
13.66%
|
31.02%
|
61.87%
|
48.10%
|
66.26%
|
145.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台達電 | 7.01% |
|
資訊技術
|
台積電 | 5.96% |
|
工業
|
貿聯-KY | 5.36% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.76% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.15% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.05% |
|
資訊技術
|
京元電子 | 4.02% |
|
資訊技術
|
成都新易盛通信技術股份有限公 | 3.83% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 3.63% |
|
資訊技術
|
穎崴 | 3.30% |
| 合計 46.07% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2022
- 《指標》
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- 台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-亞洲混合資產 同級最佳
基金特色
- 投資觸角延伸至成長性高的亞太地區，選擇投資趨勢正向的產業，並從中精選最具競爭力、成長機會大的投資標的。
- 依景氣循環位階調整資產配置組合，運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2006/04/17 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.180% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。