復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興人民幣債券基金A類型

復華新興人民幣債券基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)

單筆申購

淨值

3.89

2024/09/13

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.01 0.26% 0.01

風險

RR4

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

3.89

2024/08/02
最低

3.51

2023/10/19
漲跌/漲跌幅

0.23 / 6.28%

成立至今淨值

最高

10.33

2011/08/01
最低

3.51

2023/10/19

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2024
08/19	3.82	0.00%	0.00%
08/20	3.83	0.26%	0.26%
08/21	3.83	0.00%	0.26%
08/22	3.82	-0.26%	0.00%
08/23	3.84	0.52%	0.52%
08/26	3.83	-0.26%	0.26%
08/27	3.84	0.26%	0.52%
08/28	3.84	0.00%	0.52%
08/29	3.83	-0.26%	0.26%
08/30	3.83	0.00%	0.26%

累積報酬率

資料日期：2024/08/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	3.99%	1.95%	3.94%	7.21%	7.26%	-11.91%	-10.93%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：6.37 年

資料日期：2024/08/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	0.00%
BBB	30.19%
BB	49.66%
B	17.40%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
PANAMA 7 1/2 03/01/31 巴拿馬政府國際債券	4.87%
PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司	4.40%
IVYCST 6 3/8 03/03/28 象牙海岸政府國際債券	3.96%
PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司	3.65%
OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio	3.47%
TURKEY 6 1/2 09/20/33 土耳其政府國際債券	3.31%
MOROC 4 12/15/50 摩洛哥政府國際債券	3.31%
OMAN 7 3/8 10/28/32 阿曼政府國際債券	3.24%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 多明尼加共和國公債	3.23%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 多明尼加共和國公債	3.21%
合計 36.66%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2024
08/31	0.0112	100.00%	0.00%	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/12	月配
07/31	0.0113	100.00%	0.00%	2024/08/05	2024/08/06	2024/08/12	月配
06/30	0.0111	100.00%	0.00%	2024/07/03	2024/07/05	2024/07/11	月配
05/31	0.0111	100.00%	0.00%	2024/06/05	2024/06/06	2024/06/13	月配
04/30	0.0109	100.00%	0.00%	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/13	月配
03/31	0.0111	100.00%	0.00%	2024/04/03	2024/04/08	2024/04/12	月配
02/29	0.0109	100.00%	0.00%	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/12	月配
01/31	0.0109	100.00%	0.00%	2024/02/05	2024/02/06	2024/02/20	月配
2023
12/31	0.0110	100.00%	0.00%	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/11	月配
11/30	0.0106	100.00%	0.00%	2023/12/05	2023/12/06	2023/12/12	月配
10/31	0.0104	100.00%	0.00%	2023/11/03	2023/11/06	2023/11/10	月配
09/30	0.0106	100.00%	0.00%	2023/10/04	2023/10/05	2023/10/13	月配

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。

基本資料

基金經理人	施尚文
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	新興市場
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2011/05/06
保管機構	玉山商業銀行
基金專戶	復華新興市場非投資等級債券基金專戶

匯款銀行	玉山商業銀行營業部
經理費率	1.35%
保管費率	0.250%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

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漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。