復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高3.812024/03/22
-
最低3.512023/10/19
-
漲跌/漲跌幅0.05 / 1.36%
成立至今淨值
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最高10.332011/08/01
-
最低3.512023/10/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 3.81 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 3.80 | -0.26% | -0.26% |
| 04/02 | 3.79 | -0.26% | -0.52% |
| 04/03 | 3.80 | 0.26% | -0.26% |
| 04/08 | 3.79 | -0.26% | -0.52% |
| 04/09 | 3.80 | 0.26% | -0.26% |
| 04/10 | 3.77 | -0.79% | -1.05% |
| 04/11 | 3.76 | -0.27% | -1.31% |
| 04/12 | 3.77 | 0.27% | -1.05% |
| 04/15 | 3.74 | -0.80% | -1.84% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.95%
|
1.95%
|
7.11%
|
6.65%
|
-4.29%
|
-11.08%
|
-12.68%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.77 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 31.66% |
| BB | 43.56% |
| B | 21.56% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 1.21% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司 | 3.87% | |
| CSNABZ 4 5/8 06/10/31 Cia Siderurgica Nacional SA | 3.37% | |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司 | 3.31% | |
| CQP 4 1/2 10/01/29 錢尼爾能源合作有限合夥 | 2.93% | |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 象牙海岸政府國際債券 | 2.85% | |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 Greenko Wind Projects Maurit | 2.83% | |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 哥倫比亞政府國際債券 | 2.63% | |
| OMAN 6 1/4 01/25/31 阿曼政府國際債券 | 2.55% | |
| OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio | 2.47% | |
| KOS 7 1/2 03/01/28 科斯摩斯能源能源有限公司 | 2.40% | |
| 合計 29.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 03/31 | 0.0111 | 100.00% | 0.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 月配 |
| 02/29 | 0.0109 | 100.00% | 0.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0109 | 100.00% | 0.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 月配 |
| 2023 | |||||||
| 12/31 | 0.0110 | 100.00% | 0.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
| 11/30 | 0.0106 | 100.00% | 0.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
| 10/31 | 0.0104 | 100.00% | 0.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
| 09/30 | 0.0106 | 100.00% | 0.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
| 08/31 | 0.0108 | 100.00% | 0.00% | 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 月配 |
| 07/31 | 0.0111 | 100.00% | 0.00% | 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 月配 |
| 06/30 | 0.0108 | 100.00% | 0.00% | 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 月配 |
| 05/31 | 0.0106 | 100.00% | 0.00% | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 月配 |
| 04/30 | 0.0108 | 100.00% | 0.00% | 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 月配 |
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2018
- 理柏台灣基金獎
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- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。