復華南非幣短期收益基金B類型

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興人民幣債券基金A類型

復華新興人民幣債券基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

復華南非幣短期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金)

紙本申購單

淨值

9.51

2025/07/03

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.01 0.11% 0.01

風險

RR3

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

9.51

2025/07/03
最低

9.19

2024/07/09
漲跌/漲跌幅

0.32 / 3.48%

成立至今淨值

最高

10.14

2013/04/12
最低

8.48

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2025
06/06	9.42	0.00%	0.00%
06/09	9.41	-0.11%	-0.11%
06/10	9.42	0.11%	0.00%
06/11	9.42	0.00%	0.00%
06/12	9.42	0.00%	0.00%
06/13	9.42	0.00%	0.00%
06/17	9.43	0.11%	0.11%
06/18	9.44	0.11%	0.21%
06/19	9.44	0.00%	0.21%
06/20	9.45	0.11%	0.32%

累積報酬率

資料日期：2025/06/30

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	4.67%	3.18%	4.67%	10.65%	21.26%	27.99%	118.58%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：2.29 年

資料日期：2025/05/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	9.69%
AA	0.00%
A	0.00%
BBB	0.00%
BB	86.43%
B	0.00%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國	58.69%
SAGB 8 01/31/30 南非共和國	9.89%
SAGB 7 02/28/31 南非共和國	8.98%
SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國	4.23%
IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司	3.99%
EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行	3.75%
SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國	2.92%
IFC 0 08/24/26 國際金融公司	1.95%
SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國	1.72%
合計 96.12%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2025
05/31	0.0551	100.00%	0.00%	2025/06/04	2025/06/05	2025/06/11	月配
04/30	0.0548	100.00%	0.00%	2025/05/06	2025/05/07	2025/05/13	月配
03/31	0.0545	100.00%	0.00%	2025/04/07	2025/04/08	2025/04/14	月配
02/28	0.0546	100.00%	0.00%	2025/03/05	2025/03/06	2025/03/12	月配
01/31	0.0547	100.00%	0.00%	2025/02/05	2025/02/06	2025/02/12	月配
2024
12/31	0.0547	100.00%	0.00%	2025/01/06	2025/01/07	2025/01/13	月配
11/30	0.0549	100.00%	0.00%	2024/12/04	2024/12/05	2024/12/11	月配
10/31	0.0545	100.00%	0.00%	2024/11/05	2024/11/06	2024/11/12	月配
09/30	0.0552	100.00%	0.00%	2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	月配
08/31	0.0547	100.00%	0.00%	2024/09/04	2024/09/05	2024/09/11	月配
07/31	0.0544	100.00%	0.00%	2024/08/05	2024/08/06	2024/08/13	月配

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

主要投資南非幣中短天期債券，以較低波動度參與南非債息收益。
本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資，並接受以新臺幣交易。

基本資料

基金經理人	吳宜潔
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	南非
風險收益等級	RR3 (註)
成立日期	2012/12/11
保管機構	第一商業銀行
基金專戶	復華南非幣短期收益基金專戶

匯款銀行	第一商業銀行營業部
經理費率	1.00%
保管費率	0.160%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。