復華南非幣短期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.192024/02/01
-
最低8.782023/05/23
-
漲跌/漲跌幅0.01 / 0.11%
成立至今淨值
-
最高10.142013/04/12
-
最低8.482020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 9.04 | 0.00% | 0.00% |
| 04/02 | 9.04 | 0.00% | 0.00% |
| 04/03 | 9.06 | 0.22% | 0.22% |
| 04/08 | 9.06 | 0.00% | 0.22% |
| 04/09 | 9.03 | -0.33% | -0.11% |
| 04/10 | 9.01 | -0.22% | -0.33% |
| 04/11 | 8.99 | -0.22% | -0.55% |
| 04/12 | 8.98 | -0.11% | -0.66% |
| 04/15 | 8.98 | 0.00% | -0.66% |
| 04/16 | 8.97 | -0.11% | -0.77% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.33%
|
0.33%
|
5.05%
|
6.07%
|
11.68%
|
16.37%
|
90.99%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：2.24 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 17.83% |
| AA | 9.16% |
| A | 0.00% |
| BBB | 62.37% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 45.43% | |
| IFFIM 0 1/2 06/24/24 國際免疫接種資金援助機制基金 | 9.16% | |
| EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行 | 8.86% | |
| SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 7.54% | |
| IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 7.33% | |
| SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 5.62% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 2.36% | |
| IFC 0 08/24/26 國際金融公司 | 1.64% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.41% | |
| 合計 89.36% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 03/31 | 0.0527 | 100.00% | 0.00% | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 月配 |
| 02/29 | 0.0531 | 97.00% | 3.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0536 | 100.00% | 0.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/19 | 月配 |
| 2023 | |||||||
| 12/31 | 0.0535 | 100.00% | 0.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
| 11/30 | 0.0457 | 100.00% | 0.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
| 10/31 | 0.0449 | 100.00% | 0.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
| 09/30 | 0.0445 | 100.00% | 0.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
| 08/31 | 0.0453 | 100.00% | 0.00% | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/12 | 月配 |
| 07/31 | 0.0452 | 100.00% | 0.00% | 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 月配 |
| 06/30 | 0.0448 | 100.00% | 0.00% | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/12 | 月配 |
| 05/31 | 0.0440 | 100.00% | 0.00% | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 月配 |
| 04/30 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券，以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。