復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.412024/09/13
-
最低8.322023/10/19
-
漲跌/漲跌幅0.87 / 10.19%
成立至今淨值
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最高10.162021/01/04
-
最低7.902022/11/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
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申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 08/19 | 9.27 | 0.00% | 9.2978 | 9.27 |
| 08/20 | 9.29 | 0.22% | 9.3179 | 9.29 |
| 08/21 | 9.31 | 0.22% | 9.3379 | 9.31 |
| 08/22 | 9.29 | -0.21% | 9.3179 | 9.29 |
| 08/23 | 9.32 | 0.32% | 9.3480 | 9.32 |
| 08/26 | 9.32 | 0.00% | 9.3480 | 9.32 |
| 08/27 | 9.32 | 0.00% | 9.3480 | 9.32 |
| 08/28 | 9.32 | 0.00% | 9.3480 | 9.32 |
| 08/29 | 9.31 | -0.11% | 9.3379 | 9.31 |
| 08/30 | 9.30 | -0.11% | 9.3279 | 9.30 |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.91%
|
4.14%
|
4.61%
|
7.89%
|
7.76%
|
-7.55%
|
-7.00%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 騰訊控股有限公司 | 1.28% | |
| TENCNT 2.39 06/03/30 騰訊控股有限公司 | 1.08% | |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30 菲律賓政府國際債券 | 1.00% | |
| PHILIP 7 3/4 01/14/31 菲律賓政府國際債券 | 0.95% | |
| BOCAVI 5 3/4 11/09/28 中銀航空租賃有限公司 | 0.84% | |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 印度進出口銀行 | 0.84% | |
| CMHI 5 08/06/28 招商局港口控股有限公司 | 0.83% | |
| IDASAL 5.45 05/15/30 Mining Industry Indonesia | 0.82% | |
| SINOPE 4 1/4 09/12/28 中國石油化工集團有限公司 | 0.81% | |
| INDOIS 4.4 03/01/28 出版公司伊斯蘭債券印尼III | 0.81% | |
| 合計 9.26% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數，成分證券為新興市場亞洲地區之美元計價債券，涵蓋主權、類主權及公司債券，參與亞洲債券市場之收益機會
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I35211US |
| 指數內容 | 到期日距今3至10年之新興市場亞洲地區美元計價債券，涵蓋主權債、類主權債及公司債，債券信用評等為B3級以上，單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。