復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.022026/06/22
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最低18.312025/07/07
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漲跌/漲跌幅8.45 / 45.48%
成立至今淨值
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最高28.022026/06/22
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/02 | 26.90 | 0.00% | 0.00% |
| 06/04 | 27.35 | 1.67% | 1.67% |
| 06/05 | 26.57 | -2.85% | -1.23% |
| 06/08 | 25.73 | -3.16% | -4.35% |
| 06/09 | 26.43 | 2.72% | -1.75% |
| 06/10 | 25.91 | -1.97% | -3.68% |
| 06/11 | 26.32 | 1.58% | -2.16% |
| 06/12 | 26.77 | 1.71% | -0.48% |
| 06/15 | 27.49 | 2.69% | 2.19% |
| 06/16 | 27.94 | 1.64% | 3.87% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
35.12%
|
31.27%
|
35.12%
|
40.67%
|
49.41%
|
80.89%
|
167.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
鴻勁 | 8.94% |
|
非核心消費品
|
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 8.39% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.23% |
|
非核心消費品
|
PANASONIC HOLDINGS CORP | 6.90% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 6.20% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 4.92% |
|
核心消費品
|
APR CORP/KOREA | 4.46% |
|
資訊技術
|
致茂 | 4.09% |
|
工業
|
UNION TOOL CO | 3.99% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.58% |
| 合計 59.70% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。