復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.022026/06/22
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最低19.012025/11/18
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漲跌/漲跌幅5.68 / 29.14%
成立至今淨值
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最高28.022026/06/22
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/21 | 24.17 | 0.00% | 0.00% |
| 07/22 | 24.18 | 0.04% | 0.04% |
| 07/23 | 23.83 | -1.45% | -1.41% |
| 07/24 | 23.38 | -1.89% | -3.27% |
| 07/27 | 23.41 | 0.13% | -3.14% |
| 07/28 | 22.67 | -3.16% | -6.21% |
| 07/29 | 22.12 | -2.43% | -8.48% |
| 07/30 | 22.64 | 2.35% | -6.33% |
| 07/31 | 23.76 | 4.95% | -1.70% |
| 08/03 | 24.13 | 1.56% | -0.17% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.24%
|
-3.81%
|
13.58%
|
24.27%
|
34.54%
|
58.08%
|
137.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.26% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 7.13% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.50% |
|
核心消費品
|
AJINOMOTO CO INC | 4.60% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.32% |
|
非核心消費品
|
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 4.13% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.72% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 3.66% |
|
非核心消費品
|
VICTORIA'S SECRET & CO | 3.45% |
|
非核心消費品
|
SEIKO GROUP CORP | 3.43% |
| 合計 49.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。