復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.742025/02/18
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最低17.202025/04/08
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漲跌/漲跌幅0.26 / 1.21%
成立至今淨值
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最高21.742026/02/11
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/14 | 21.11 | 0.00% | 0.00% |
| 01/15 | 21.20 | 0.43% | 0.43% |
| 01/16 | 21.15 | -0.24% | 0.19% |
| 01/20 | 20.94 | -0.99% | -0.81% |
| 01/21 | 21.29 | 1.67% | 0.85% |
| 01/22 | 21.45 | 0.75% | 1.61% |
| 01/23 | 21.49 | 0.19% | 1.80% |
| 01/26 | 21.36 | -0.60% | 1.18% |
| 01/27 | 21.54 | 0.84% | 2.04% |
| 01/28 | 21.26 | -1.30% | 0.71% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.87%
|
3.36%
|
9.41%
|
-2.61%
|
35.40%
|
46.09%
|
109.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 7.28% |
|
核心消費品
|
WALMART INC | 6.25% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 4.31% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.11% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.63% |
|
非核心消費品
|
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 3.30% |
|
非核心消費品
|
HYUNDAI MOTOR CO | 2.90% |
|
核心消費品
|
APR CORP/KOREA | 2.84% |
|
非核心消費品
|
VIKING HOLDINGS LTD | 2.74% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.62% |
| 合計 39.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。