復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高18.692024/08/23
-
最低13.332023/10/26
-
漲跌/漲跌幅3.89 / 26.94%
成立至今淨值
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最高21.312021/02/09
-
最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 18.25 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 18.28 | 0.16% | 0.16% |
| 08/21 | 18.43 | 0.82% | 0.99% |
| 08/22 | 18.32 | -0.60% | 0.38% |
| 08/23 | 18.69 | 2.02% | 2.41% |
| 08/26 | 18.46 | -1.23% | 1.15% |
| 08/27 | 18.58 | 0.65% | 1.81% |
| 08/28 | 18.43 | -0.81% | 0.99% |
| 08/29 | 18.28 | -0.81% | 0.16% |
| 08/30 | 18.39 | 0.60% | 0.77% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
22.60%
|
6.30%
|
9.27%
|
25.44%
|
26.65%
|
1.04%
|
83.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.25% |
|
非核心消費品
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.92% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.52% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.40% |
|
非核心消費品
|
MCDONALD'S CORP | 2.85% |
|
非核心消費品
|
FAST RETAILING CO LTD | 2.83% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.59% |
|
原材料
|
世紀鋼 | 2.57% |
|
非核心消費品
|
FERRARI NV | 2.49% |
|
核心消費品
|
來億-KY | 2.16% |
| 合計 30.58% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。