復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高17.252024/03/22
-
最低13.332023/10/26
-
漲跌/漲跌幅2.34 / 16.32%
成立至今淨值
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最高21.312021/02/09
-
最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/27 | 17.25 | 0.00% | 0.00% |
| 03/28 | 17.24 | -0.06% | -0.06% |
| 04/01 | 17.14 | -0.58% | -0.64% |
| 04/02 | 17.09 | -0.29% | -0.93% |
| 04/03 | 17.06 | -0.18% | -1.10% |
| 04/08 | 17.05 | -0.06% | -1.16% |
| 04/09 | 17.01 | -0.23% | -1.39% |
| 04/10 | 16.89 | -0.71% | -2.09% |
| 04/11 | 17.13 | 1.42% | -0.70% |
| 04/12 | 16.97 | -0.93% | -1.62% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.93%
|
14.93%
|
25.20%
|
17.84%
|
10.30%
|
-8.59%
|
72.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.44% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 6.16% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.79% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.98% |
|
非核心消費品
|
SONY GROUP CORP | 3.53% |
|
非核心消費品
|
DR ING HC F PORSCHE AG | 2.80% |
|
非核心消費品
|
ON HOLDING AG-CLASS A | 2.63% |
|
非核心消費品
|
AMER SPORTS INC | 2.51% |
|
資訊技術
|
ARM HOLDINGS PLC-ADR | 2.48% |
|
非核心消費品
|
SONA BLW PRECISION FORGINGS | 2.47% |
| 合計 39.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。