復華全球消費基金-新臺幣
相關觀點
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投資觀點2024/10/17
Fed降息有助購買力回溫，消費類股有補漲機會
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.742025/02/18
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最低16.162024/04/19
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漲跌/漲跌幅2.10 / 12.27%
成立至今淨值
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最高21.742025/02/18
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/18 | 21.74 | 0.00% | 0.00% |
| 02/19 | 21.60 | -0.64% | -0.64% |
| 02/20 | 21.39 | -0.97% | -1.61% |
| 02/21 | 21.18 | -0.98% | -2.58% |
| 02/24 | 21.05 | -0.61% | -3.17% |
| 02/25 | 20.74 | -1.47% | -4.60% |
| 02/26 | 20.99 | 1.21% | -3.45% |
| 02/27 | 20.48 | -2.43% | -5.80% |
| 03/03 | 20.23 | -1.22% | -6.95% |
| 03/04 | 20.06 | -0.84% | -7.73% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.92%
|
0.34%
|
11.36%
|
21.69%
|
44.23%
|
31.62%
|
104.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 4.80% |
|
非核心消費品
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.20% |
|
醫療保健
|
INTUITIVE SURGICAL INC | 2.88% |
|
核心消費品
|
NESTLE SA-REG | 2.57% |
|
核心消費品
|
COSTCO WHOLESALE CORP | 2.53% |
|
核心消費品
|
COCA-COLA CO/THE | 2.44% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.41% |
|
醫療保健
|
保瑞 | 2.32% |
|
非核心消費品
|
泡泡瑪特國際集團有限公司 | 2.10% |
|
ETF
|
Direxion Daily TSLA Bull 2X | 2.08% |
| 合計 28.32% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。