復華全球消費基金-新臺幣
相關觀點
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投資觀點2024/10/17
Fed降息有助購買力回溫，消費類股有補漲機會
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.742025/02/18
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最低17.202025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.46 / 7.91%
成立至今淨值
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最高21.742025/02/18
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/28 | 19.31 | 0.00% | 0.00% |
| 07/29 | 19.22 | -0.47% | -0.47% |
| 07/30 | 19.16 | -0.31% | -0.78% |
| 07/31 | 19.12 | -0.21% | -0.98% |
| 08/01 | 18.91 | -1.10% | -2.07% |
| 08/04 | 19.02 | 0.58% | -1.50% |
| 08/05 | 19.05 | 0.16% | -1.35% |
| 08/06 | 19.32 | 1.42% | 0.05% |
| 08/07 | 19.17 | -0.78% | -0.73% |
| 08/08 | 19.16 | -0.05% | -0.78% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-7.50%
|
3.30%
|
-10.99%
|
8.27%
|
27.21%
|
31.05%
|
91.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 5.32% |
|
非核心消費品
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.10% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.37% |
|
核心消費品
|
COSTCO WHOLESALE CORP | 2.97% |
|
核心消費品
|
CARREFOUR SA | 2.72% |
|
非核心消費品
|
DOMINO'S PIZZA INC | 2.57% |
|
核心消費品
|
COCA-COLA CO/THE | 2.38% |
|
核心消費品
|
KROGER CO | 2.16% |
|
金融
|
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 2.13% |
|
核心消費品
|
MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 2.08% |
| 合計 29.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。