復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.872026/05/13
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最低18.072025/06/13
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漲跌/漲跌幅8.22 / 44.08%
成立至今淨值
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最高26.872026/05/13
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/15 | 23.43 | 0.00% | 0.00% |
| 04/16 | 23.65 | 0.94% | 0.94% |
| 04/17 | 23.88 | 0.97% | 1.92% |
| 04/20 | 23.66 | -0.92% | 0.98% |
| 04/21 | 23.63 | -0.13% | 0.85% |
| 04/22 | 23.98 | 1.48% | 2.35% |
| 04/23 | 23.89 | -0.38% | 1.96% |
| 04/24 | 24.03 | 0.59% | 2.56% |
| 04/27 | 24.16 | 0.54% | 3.12% |
| 04/28 | 24.32 | 0.66% | 3.80% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.00%
|
18.07%
|
22.04%
|
33.44%
|
47.99%
|
70.46%
|
147.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
核心消費品
|
WALMART INC | 7.81% |
|
非核心消費品
|
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 6.48% |
|
非核心消費品
|
PANASONIC HOLDINGS CORP | 5.60% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 5.32% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.98% |
|
資訊技術
|
致茂 | 4.50% |
|
核心消費品
|
APR CORP/KOREA | 4.36% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.30% |
|
非核心消費品
|
TJX COMPANIES INC | 3.61% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.48% |
| 合計 50.42% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。