復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.742025/02/18
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最低17.202025/04/08
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漲跌/漲跌幅-0.78 / -3.82%
成立至今淨值
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最高21.742025/02/18
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/31 | 20.24 | 0.00% | 0.00% |
| 11/03 | 20.32 | 0.40% | 0.40% |
| 11/04 | 20.01 | -1.53% | -1.14% |
| 11/05 | 20.06 | 0.25% | -0.89% |
| 11/06 | 19.75 | -1.55% | -2.42% |
| 11/07 | 19.79 | 0.20% | -2.22% |
| 11/10 | 19.99 | 1.01% | -1.24% |
| 11/11 | 20.03 | 0.20% | -1.04% |
| 11/12 | 20.09 | 0.30% | -0.74% |
| 11/13 | 19.86 | -1.14% | -1.88% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-2.08%
|
5.86%
|
9.35%
|
6.64%
|
49.26%
|
49.37%
|
102.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 10.25% |
|
非核心消費品
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.50% |
|
核心消費品
|
WALMART INC | 5.48% |
|
非核心消費品
|
SONY GROUP CORP | 4.42% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.39% |
|
非核心消費品
|
TOLL BROTHERS INC | 4.39% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 4.37% |
|
金融
|
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 3.72% |
|
非核心消費品
|
FAST RETAILING CO LTD | 3.19% |
|
非核心消費品
|
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.97% |
| 合計 49.68% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。