復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.022026/06/22
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最低19.012025/11/18
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漲跌/漲跌幅4.63 / 22.99%
成立至今淨值
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最高28.022026/06/22
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/08 | 23.73 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09 | 23.54 | -0.80% | -0.80% |
| 09/10 | 23.36 | -0.76% | -1.56% |
| 09/11 | 23.32 | -0.17% | -1.73% |
| 09/14 | 23.10 | -0.94% | -2.65% |
| 09/15 | 23.01 | -0.39% | -3.03% |
| 09/16 | 23.19 | 0.78% | -2.28% |
| 09/17 | 23.27 | 0.34% | -1.94% |
| 09/18 | 23.45 | 0.77% | -1.18% |
| 09/24 | 23.94 | 2.09% | 0.88% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
21.10%
|
-11.47%
|
17.65%
|
19.95%
|
23.22%
|
73.78%
|
139.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
非核心消費品
|
PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.00% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 6.41% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.39% |
|
核心消費品
|
APR CORP/KOREA | 4.66% |
|
核心消費品
|
AJINOMOTO CO INC | 4.63% |
|
非核心消費品
|
SEIKO GROUP CORP | 4.05% |
|
非核心消費品
|
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 3.96% |
|
資訊技術
|
CITIZEN WATCH CO LTD | 3.56% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.42% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.38% |
| 合計 48.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。