復華全球消費基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.742025/02/18
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最低17.202025/04/08
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漲跌/漲跌幅-0.22 / -1.02%
成立至今淨值
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最高21.742025/02/18
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最低9.082014/10/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/31 | 19.76 | 0.00% | 0.00% |
| 2026 | |||
| 01/02 | 19.88 | 0.61% | 0.61% |
| 01/05 | 20.24 | 1.81% | 2.43% |
| 01/06 | 20.48 | 1.19% | 3.64% |
| 01/07 | 20.51 | 0.15% | 3.80% |
| 01/08 | 20.48 | -0.15% | 3.64% |
| 01/09 | 20.91 | 2.10% | 5.82% |
| 01/12 | 20.99 | 0.38% | 6.22% |
| 01/13 | 21.14 | 0.71% | 6.98% |
| 01/14 | 21.11 | -0.14% | 6.83% |
累積報酬率
資料日期：2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-4.40%
|
-0.95%
|
4.11%
|
-4.40%
|
31.73%
|
49.13%
|
97.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
核心消費品
|
WALMART INC | 6.71% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 6.25% |
|
非核心消費品
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.70% |
|
非核心消費品
|
ROSS STORES INC | 4.07% |
|
非核心消費品
|
FAST RETAILING CO LTD | 3.56% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.51% |
|
非核心消費品
|
BOOKING HOLDINGS INC | 3.22% |
|
非核心消費品
|
ASICS CORP | 3.07% |
|
非核心消費品
|
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 3.04% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.86% |
| 合計 42.00% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 全球消費市場受惠於新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，消費力道持續成長，商機龐大。
- 隨景氣循環位置調配必需品及選擇性消費類股比重，以必需品消費類股追求長期盈利增長，以選擇性消費類股於景氣復甦成長時增進獲利。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球消費基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。