復華復華基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高45.702024/12/05
-
最低29.272025/04/09
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漲跌/漲跌幅-6.51 / -15.68%
成立至今淨值
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最高45.702024/12/05
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最低3.542002/10/11
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
03/31 | 36.33 | 0.00% | 0.00% |
04/01 | 37.06 | 2.01% | 2.01% |
04/02 | 36.90 | -0.43% | 1.57% |
04/07 | 33.55 | -9.08% | -7.65% |
04/08 | 31.70 | -5.51% | -12.74% |
04/09 | 29.27 | -7.67% | -19.43% |
04/10 | 31.91 | 9.02% | -12.17% |
04/11 | 33.16 | 3.92% | -8.73% |
04/14 | 33.56 | 1.21% | -7.62% |
04/15 | 34.33 | 2.29% | -5.51% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-18.69%
|
-18.69%
|
-15.04%
|
-6.15%
|
28.28%
|
5.67%
|
263.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/03/31
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
半導體
|
台積電 | 8.13% |
半導體
|
聯發科 | 6.31% |
通信網路
|
智邦 | 5.53% |
半導體
|
旺矽 | 4.89% |
電子零組件
|
台光電 | 4.80% |
其他電子
|
貿聯-KY | 4.17% |
航運業
|
長榮 | 4.12% |
航運業
|
長榮航 | 3.95% |
金融保險
|
中信金 | 3.16% |
電子零組件
|
群光 | 3.14% |
合計 48.19% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要布局獲利成長力較佳及預估本益比偏低之國內上市櫃公司股票,透過分散配置,降低單一產業風險
- 投資標的具基本面成長題材或是評價被低估,可兼顧成長性及收益性
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內股票型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 1998/01/23 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華復華基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。