復華復華基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高147.462026/06/22
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最低49.732025/08/20
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漲跌/漲跌幅82.57 / 157.73%
成立至今淨值
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最高147.462026/06/22
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最低3.542002/10/11
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/17 | 113.89 | 0.00% | 0.00% |
| 07/20 | 110.07 | -3.35% | -3.35% |
| 07/21 | 118.35 | 7.52% | 3.92% |
| 07/22 | 124.15 | 4.90% | 9.01% |
| 07/23 | 123.59 | -0.45% | 8.52% |
| 07/24 | 115.74 | -6.35% | 1.62% |
| 07/27 | 116.39 | 0.56% | 2.20% |
| 07/28 | 106.10 | -8.84% | -6.84% |
| 07/29 | 97.66 | -7.95% | -14.25% |
| 07/30 | 97.41 | -0.26% | -14.47% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
53.57%
|
-6.02%
|
37.41%
|
126.47%
|
145.19%
|
217.89%
|
967.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/07/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
電子零組件
|
台光電 | 14.58% |
|
電子零組件
|
欣興 | 9.07% |
|
半導體
|
南亞科 | 8.66% |
|
電子零組件
|
國巨* | 7.71% |
|
半導體
|
旺矽 | 6.85% |
|
半導體
|
聯發科 | 6.83% |
|
半導體
|
台積電 | 6.29% |
|
半導體
|
鴻勁 | 6.23% |
|
通信網路
|
智邦 | 6.12% |
|
電子零組件
|
南電 | 5.30% |
| 合計 77.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要布局獲利成長力較佳及預估本益比偏低之國內上市櫃公司股票，透過分散配置，降低單一產業風險
- 投資標的具基本面成長題材或是評價被低估，可兼顧成長性及收益性
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1998/01/23 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華復華基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。