復華復華基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高45.702024/12/05
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最低33.022024/01/26
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漲跌/漲跌幅11.39 / 34.32%
成立至今淨值
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最高45.702024/12/05
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最低3.542002/10/11
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 12/25 | 44.86 | 0.00% | 0.00% |
| 12/26 | 44.73 | -0.29% | -0.29% |
| 12/27 | 45.05 | 0.72% | 0.42% |
| 12/30 | 44.46 | -1.31% | -0.89% |
| 12/31 | 44.68 | 0.49% | -0.40% |
| 2025 | |||
| 01/02 | 43.61 | -2.39% | -2.79% |
| 01/03 | 43.88 | 0.62% | -2.18% |
| 01/06 | 44.38 | 1.14% | -1.07% |
| 01/07 | 45.48 | 2.48% | 1.38% |
| 01/08 | 45.18 | -0.66% | 0.71% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
39.23%
|
4.49%
|
1.85%
|
39.23%
|
83.57%
|
16.87%
|
346.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/12/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 8.90% |
|
半導體
|
力旺 | 5.26% |
|
半導體
|
旺矽 | 5.24% |
|
通信網路
|
智邦 | 5.05% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.88% |
|
航運業
|
長榮 | 4.51% |
|
電子零組件
|
健策 | 4.32% |
|
電子零組件
|
台光電 | 4.31% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 3.88% |
|
半導體
|
世芯-KY | 3.57% |
| 合計 49.92% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要布局獲利成長力較佳及預估本益比偏低之國內上市櫃公司股票，透過分散配置，降低單一產業風險
- 投資標的具基本面成長題材或是評價被低估，可兼顧成長性及收益性
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 1998/01/23 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華復華基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。