復華美國標普500低波動指數基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高13.332024/07/22
-
最低11.142023/10/27
-
漲跌/漲跌幅1.46 / 12.37%
成立至今淨值
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最高13.332024/07/22
-
最低7.052020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
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單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 06/27 | 12.86 | 0.00% | 12.8819 | 12.86 |
| 06/28 | 12.78 | -0.62% | 12.8017 | 12.78 |
| 07/01 | 12.75 | -0.23% | 12.7717 | 12.75 |
| 07/02 | 12.83 | 0.63% | 12.8518 | 12.83 |
| 07/03 | 12.82 | -0.08% | 12.8418 | 12.82 |
| 07/05 | 12.81 | -0.08% | 12.8318 | 12.81 |
| 07/08 | 12.80 | -0.08% | 12.8218 | 12.80 |
| 07/09 | 12.80 | 0.00% | 12.8218 | 12.80 |
| 07/10 | 12.92 | 0.94% | 12.9420 | 12.92 |
| 07/11 | 12.98 | 0.46% | 13.0021 | 12.98 |
累積報酬率
資料日期：2024/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.55%
|
0.39%
|
10.55%
|
9.70%
|
18.11%
|
27.80%
|
27.80%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
工業
|
REPUBLIC SERVICES INC | 1.34% |
|
金融
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.31% |
|
核心消費品
|
COCA-COLA CO/THE | 1.24% |
|
核心消費品
|
COLGATE-PALMOLIVE CO | 1.19% |
|
資訊技術
|
ROPER TECHNOLOGIES INC | 1.18% |
|
核心消費品
|
WALMART INC | 1.18% |
|
非核心消費品
|
TJX COMPANIES INC | 1.16% |
|
金融
|
MARSH & MCLENNAN COS | 1.14% |
|
核心消費品
|
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.14% |
|
通訊服務
|
T-MOBILE US INC | 1.09% |
| 合計 11.98% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤標普500低波動指數，成分證券是從標普500指數中選出股價波動度較低的100檔美國股票，參與美國股市收益機會並控制波動風險
- 追蹤指數操作，資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 標普500低波動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | SP5LVI |
| 指數內容 | 美國標普500指數之成分證券中，選出過去1年股價波動度較低的100檔股票，且股價波動度越低者佔指數之權重越高。 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國標普500低波動指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.17% |
| 申購價格 | 基金成立日起：申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率)，申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位，實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。