復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高36.552025/08/13
-
最低22.742024/09/06
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漲跌/漲跌幅11.46 / 46.76%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
07/18 | 32.57 | 0.00% | 0.00% |
07/21 | 32.32 | -0.77% | -0.77% |
07/22 | 31.71 | -1.89% | -2.64% |
07/23 | 32.16 | 1.42% | -1.26% |
07/24 | 32.44 | 0.87% | -0.40% |
07/25 | 32.50 | 0.18% | -0.21% |
07/28 | 32.87 | 1.14% | 0.92% |
07/29 | 32.98 | 0.33% | 1.26% |
07/30 | 33.42 | 1.33% | 2.61% |
07/31 | 33.89 | 1.41% | 4.05% |
累積報酬率
資料日期:2025/07/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
22.30%
|
23.51%
|
15.71%
|
37.76%
|
69.96%
|
52.11%
|
238.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/07/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 6.08% |
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.25% |
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.18% |
資訊技術
|
奇鋐 | 3.79% |
資訊技術
|
勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 3.37% |
資訊技術
|
台積電 | 3.32% |
資訊技術
|
廣東生益科技股份有限公司 | 3.23% |
資訊技術
|
中際旭創股份有限公司 | 2.89% |
資訊技術
|
ISUPETASYS CO LTD | 2.86% |
資訊技術
|
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2.78% |
合計 37.76% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起,造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業,參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息,綜合研判未來盤勢,靈活調整持股水位與內容。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資股票型 |
投資區域 | 大中華地區 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
成立日期 | 2009/01/05 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.80% |
保管費率 | 0.260% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。