復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.532025/07/17
-
最低21.432024/08/05
-
漲跌/漲跌幅7.49 / 29.91%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
-
最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/20 | 29.24 | 0.00% | 0.00% |
| 06/23 | 29.51 | 0.92% | 0.92% |
| 06/24 | 30.34 | 2.81% | 3.76% |
| 06/25 | 30.36 | 0.07% | 3.83% |
| 06/26 | 30.58 | 0.72% | 4.58% |
| 06/27 | 30.40 | -0.59% | 3.97% |
| 06/30 | 31.54 | 3.75% | 7.87% |
| 07/01 | 30.21 | -4.22% | 3.32% |
| 07/02 | 30.26 | 0.17% | 3.49% |
| 07/03 | 30.47 | 0.69% | 4.21% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.82%
|
19.61%
|
13.82%
|
24.96%
|
73.11%
|
37.55%
|
215.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.37% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.10% |
|
資訊技術
|
台積電 | 5.02% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.73% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.50% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.10% |
|
工業
|
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 2.79% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.63% |
|
金融
|
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 2.59% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 2.51% |
| 合計 40.33% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。