復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高55.812026/02/12
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最低23.952025/04/07
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漲跌/漲跌幅26.55 / 90.74%
成立至今淨值
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最高55.812026/02/12
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/21 | 51.14 | 0.00% | 0.00% |
| 01/22 | 52.17 | 2.01% | 2.01% |
| 01/23 | 52.64 | 0.90% | 2.93% |
| 01/26 | 52.23 | -0.78% | 2.13% |
| 01/27 | 53.49 | 2.41% | 4.60% |
| 01/28 | 54.96 | 2.75% | 7.47% |
| 01/29 | 54.71 | -0.45% | 6.98% |
| 01/30 | 52.83 | -3.44% | 3.30% |
| 02/02 | 52.09 | -1.40% | 1.86% |
| 02/03 | 54.00 | 3.67% | 5.59% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.05%
|
16.42%
|
55.89%
|
80.37%
|
154.36%
|
187.90%
|
428.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 7.89% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 6.39% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 6.11% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 4.18% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.07% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.95% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.07% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.04% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.03% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.94% |
| 合計 44.67% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。