復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高25.132024/03/07
-
最低16.002023/05/12
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漲跌/漲跌幅6.92 / 42.95%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
-
最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 24.02 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 23.81 | -0.87% | -0.87% |
| 04/02 | 23.93 | 0.50% | -0.37% |
| 04/03 | 23.99 | 0.25% | -0.12% |
| 04/08 | 23.98 | -0.04% | -0.17% |
| 04/09 | 24.06 | 0.33% | 0.17% |
| 04/10 | 23.87 | -0.79% | -0.62% |
| 04/11 | 24.29 | 1.76% | 1.12% |
| 04/12 | 24.28 | -0.04% | 1.08% |
| 04/15 | 23.98 | -1.24% | -0.17% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
25.23%
|
25.23%
|
28.11%
|
39.73%
|
-3.53%
|
-20.73%
|
140.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.10% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.91% |
|
金融
|
NOMURA HOLDINGS INC | 4.38% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.99% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.64% |
|
工業
|
VERTIV HOLDINGS CO-A | 3.47% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.36% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.61% |
|
資訊技術
|
鴻海 | 2.61% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.48% |
| 合計 40.57% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。