復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高31.542025/06/30
-
最低21.432024/08/05
-
漲跌/漲跌幅6.14 / 24.17%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
-
最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/02 | 28.04 | 0.00% | 0.00% |
| 06/03 | 28.46 | 1.50% | 1.50% |
| 06/04 | 28.55 | 0.32% | 1.82% |
| 06/05 | 28.25 | -1.05% | 0.75% |
| 06/06 | 28.53 | 0.99% | 1.75% |
| 06/09 | 28.58 | 0.18% | 1.93% |
| 06/10 | 28.38 | -0.70% | 1.21% |
| 06/11 | 28.84 | 1.62% | 2.85% |
| 06/12 | 28.78 | -0.21% | 2.64% |
| 06/13 | 28.59 | -0.66% | 1.96% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.71%
|
15.28%
|
9.71%
|
20.44%
|
66.85%
|
32.58%
|
204.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.49% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 5.11% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.97% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 2.86% |
|
工業
|
SIEMENS ENERGY AG | 2.78% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.64% |
|
資訊技術
|
智邦 | 2.58% |
|
資訊技術
|
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2.53% |
|
ETF
|
ProShares二倍做多那斯達克 | 2.25% |
|
工業
|
NUSCALE POWER CORP | 2.22% |
| 合計 33.43% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。