復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高30.142025/02/18
-
最低21.432024/08/05
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漲跌/漲跌幅4.57 / 19.32%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
-
最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/18 | 30.14 | 0.00% | 0.00% |
| 02/19 | 29.85 | -0.96% | -0.96% |
| 02/20 | 29.26 | -1.98% | -2.92% |
| 02/21 | 29.15 | -0.38% | -3.28% |
| 02/24 | 28.24 | -3.12% | -6.30% |
| 02/25 | 27.81 | -1.52% | -7.73% |
| 02/26 | 28.41 | 2.16% | -5.74% |
| 02/27 | 27.81 | -2.11% | -7.73% |
| 03/03 | 27.16 | -2.34% | -9.89% |
| 03/04 | 26.97 | -0.70% | -10.52% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.36%
|
0.80%
|
13.74%
|
18.39%
|
65.24%
|
6.59%
|
178.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 5.42% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.23% |
|
ETF
|
南方東英恒生科技指數ETF | 5.02% |
|
資訊技術
|
小米集團 | 4.42% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.77% |
|
工業
|
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 3.75% |
|
金融
|
FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 2.92% |
|
非核心消費品
|
比亞迪股份有限公司 | 2.88% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 2.80% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.64% |
| 合計 38.84% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。