復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高46.272025/11/03
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最低23.952025/04/07
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漲跌/漲跌幅17.57 / 63.84%
成立至今淨值
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最高46.272025/11/03
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/08 | 41.14 | 0.00% | 0.00% |
| 10/09 | 41.42 | 0.68% | 0.68% |
| 10/13 | 41.00 | -1.01% | -0.34% |
| 10/14 | 40.34 | -1.61% | -1.94% |
| 10/15 | 41.29 | 2.35% | 0.36% |
| 10/16 | 41.42 | 0.31% | 0.68% |
| 10/17 | 40.45 | -2.34% | -1.68% |
| 10/20 | 41.11 | 1.63% | -0.07% |
| 10/21 | 40.24 | -2.12% | -2.19% |
| 10/22 | 39.59 | -1.62% | -3.77% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
63.77%
|
33.90%
|
65.38%
|
76.10%
|
156.96%
|
164.45%
|
353.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.89% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.83% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.08% |
|
資訊技術
|
富士康工業互聯網股份有限公司 | 3.98% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.13% |
|
資訊技術
|
勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 2.91% |
|
資訊技術
|
陝西源傑半導體科技股份有限公 | 2.78% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.72% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.59% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.45% |
| 合計 34.38% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。