復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高46.442025/11/10
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最低23.952025/04/07
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漲跌/漲跌幅14.64 / 52.68%
成立至今淨值
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最高46.442025/11/10
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最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/22 | 39.59 | 0.00% | 0.00% |
| 10/23 | 40.08 | 1.24% | 1.24% |
| 10/27 | 43.51 | 8.56% | 9.90% |
| 10/28 | 43.73 | 0.51% | 10.46% |
| 10/29 | 46.04 | 5.28% | 16.29% |
| 10/30 | 45.59 | -0.98% | 15.16% |
| 10/31 | 45.38 | -0.46% | 14.62% |
| 11/03 | 46.27 | 1.96% | 16.87% |
| 11/04 | 44.76 | -3.26% | 13.06% |
| 11/05 | 44.75 | -0.02% | 13.03% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
63.77%
|
33.90%
|
65.38%
|
76.10%
|
156.96%
|
164.45%
|
353.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.33% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.18% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.77% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.48% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 4.25% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.99% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.71% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.09% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.08% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.07% |
| 合計 40.94% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。