復華華人世紀基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.772024/07/10
-
最低17.662023/10/31
-
漲跌/漲跌幅5.21 / 27.25%
成立至今淨值
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最高38.682021/02/09
-
最低9.912009/03/02
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 24.50 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 24.60 | 0.41% | 0.41% |
| 08/21 | 24.62 | 0.08% | 0.49% |
| 08/22 | 24.44 | -0.73% | -0.24% |
| 08/23 | 24.98 | 2.21% | 1.96% |
| 08/26 | 24.43 | -2.20% | -0.29% |
| 08/27 | 24.65 | 0.90% | 0.61% |
| 08/28 | 24.48 | -0.69% | -0.08% |
| 08/29 | 24.20 | -1.14% | -1.22% |
| 08/30 | 24.45 | 1.03% | -0.20% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
27.48%
|
-0.45%
|
4.09%
|
24.36%
|
20.68%
|
-28.32%
|
144.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 9.42% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 6.19% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.56% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.48% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 4.05% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 3.12% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.06% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.78% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.47% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 2.36% |
| 合計 42.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起，造就長期經貿優勢而受惠之相關國家及產業，參與中國崛起的多種投資商機。
- 依政策發展方向、經濟數據、企業財報等訊息，綜合研判未來盤勢，靈活調整持股水位與內容。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2009/01/05 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華華人世紀基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.80% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。