復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.632024/06/20
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最低7.432025/04/09
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漲跌/漲跌幅-1.29 / -12.90%
成立至今淨值
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最高10.632024/06/20
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/31 | 9.05 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 9.28 | 2.54% | 2.54% |
| 04/02 | 9.23 | -0.54% | 1.99% |
| 04/07 | 8.34 | -9.64% | -7.85% |
| 04/08 | 7.98 | -4.32% | -11.82% |
| 04/09 | 7.43 | -6.89% | -17.90% |
| 04/10 | 8.14 | 9.56% | -10.06% |
| 04/11 | 8.50 | 4.42% | -6.08% |
| 04/14 | 8.58 | 0.94% | -5.19% |
| 04/15 | 8.71 | 1.52% | -3.76% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-8.40%
|
-8.40%
|
-4.44%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
-9.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
聯發科 | 11.35% |
|
航運業
|
長榮 | 10.81% |
|
半導體
|
台積電 | 9.91% |
|
金融保險
|
中信金 | 6.44% |
|
其他電子
|
漢唐 | 5.59% |
|
航運業
|
長榮航 | 4.97% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.89% |
|
航運業
|
陽明 | 4.81% |
|
電子零組件
|
群光 | 3.66% |
|
半導體
|
聯電 | 3.65% |
| 合計 66.09% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。