復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.192026/06/22
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最低9.482025/07/08
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漲跌/漲跌幅9.08 / 94.78%
成立至今淨值
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最高19.192026/06/22
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/03 | 18.85 | 0.00% | 0.00% |
| 06/04 | 18.52 | -1.75% | -1.75% |
| 06/05 | 18.30 | -1.19% | -2.92% |
| 06/08 | 17.62 | -3.72% | -6.53% |
| 06/09 | 18.33 | 4.03% | -2.76% |
| 06/10 | 17.63 | -3.82% | -6.47% |
| 06/11 | 17.59 | -0.23% | -6.68% |
| 06/12 | 17.94 | 1.99% | -4.83% |
| 06/15 | 18.47 | 2.95% | -2.02% |
| 06/16 | 18.46 | -0.05% | -2.07% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
56.42%
|
51.93%
|
56.42%
|
96.60%
|
78.25%
|
0.00%
|
85.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/05/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 14.76% |
|
半導體
|
聯發科 | 8.18% |
|
電子零組件
|
台光電 | 8.17% |
|
通信網路
|
智邦 | 6.92% |
|
電子零組件
|
台達電 | 6.73% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 6.44% |
|
金融保險
|
元大金 | 5.66% |
|
金融保險
|
中信金 | 4.94% |
|
金融保險
|
群益證 | 4.83% |
|
其他電子
|
漢唐 | 4.58% |
| 合計 71.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。