復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.632024/06/20
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最低8.602024/08/05
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漲跌/漲跌幅-0.15 / -1.50%
成立至今淨值
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最高10.632024/06/20
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最低8.602024/08/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 12/25 | 9.90 | 0.00% | 0.00% |
| 12/26 | 9.91 | 0.10% | 0.10% |
| 12/27 | 9.92 | 0.10% | 0.20% |
| 12/30 | 9.89 | -0.30% | -0.10% |
| 12/31 | 9.88 | -0.10% | -0.20% |
| 2025 | |||
| 01/02 | 9.75 | -1.32% | -1.52% |
| 01/03 | 9.86 | 1.13% | -0.40% |
| 01/06 | 10.01 | 1.52% | 1.11% |
| 01/07 | 10.18 | 1.70% | 2.83% |
| 01/08 | 10.10 | -0.79% | 2.02% |
累積報酬率
資料日期：2024/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.00%
|
4.33%
|
-4.91%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
-1.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/12/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 12.61% |
|
半導體
|
聯發科 | 9.57% |
|
航運業
|
長榮 | 9.13% |
|
電腦及週邊設備
|
華碩 | 6.95% |
|
金融保險
|
中信金 | 5.29% |
|
文化創意
|
鈊象 | 5.16% |
|
其他電子
|
漢唐 | 4.89% |
|
航運業
|
陽明 | 4.05% |
|
航運業
|
長榮航 | 4.00% |
|
通信網路
|
智邦 | 3.75% |
| 合計 65.41% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。