復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高11.572025/11/03
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最低7.432025/04/09
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漲跌/漲跌幅1.37 / 13.76%
成立至今淨值
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最高11.572025/11/03
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/05 | 11.34 | 0.00% | 0.00% |
| 11/06 | 11.42 | 0.71% | 0.71% |
| 11/07 | 11.18 | -2.10% | -1.41% |
| 11/10 | 11.32 | 1.25% | -0.18% |
| 11/11 | 11.37 | 0.44% | 0.26% |
| 11/12 | 11.28 | -0.79% | -0.53% |
| 11/13 | 11.29 | 0.09% | -0.44% |
| 11/14 | 11.08 | -1.86% | -2.29% |
| 11/17 | 11.05 | -0.27% | -2.56% |
| 11/18 | 10.66 | -3.53% | -6.00% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
12.96%
|
9.73%
|
18.47%
|
17.47%
|
0.00%
|
0.00%
|
11.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 15.91% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 9.11% |
|
電腦及週邊設備
|
華碩 | 9.05% |
|
金融保險
|
中信金 | 8.61% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 5.67% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 5.21% |
|
其他電子
|
鴻海 | 5.02% |
|
電腦及週邊設備
|
奇鋐 | 4.78% |
|
電腦及週邊設備
|
光寶科 | 4.66% |
|
其他電子
|
貿聯-KY | 4.53% |
| 合計 72.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。