復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.192026/06/22
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最低10.302025/09/26
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漲跌/漲跌幅8.67 / 84.17%
成立至今淨值
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最高19.192026/06/22
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最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/28 | 18.34 | 0.00% | 0.00% |
| 08/31 | 18.32 | -0.11% | -0.11% |
| 09/01 | 18.76 | 2.40% | 2.29% |
| 09/02 | 18.54 | -1.17% | 1.09% |
| 09/03 | 18.29 | -1.35% | -0.27% |
| 09/04 | 18.67 | 2.08% | 1.80% |
| 09/07 | 18.78 | 0.59% | 2.40% |
| 09/08 | 18.39 | -2.08% | 0.27% |
| 09/09 | 18.57 | 0.98% | 1.25% |
| 09/10 | 18.49 | -0.43% | 0.82% |
累積報酬率
資料日期：2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
54.73%
|
2.69%
|
38.06%
|
80.14%
|
87.32%
|
0.00%
|
83.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
光電
|
大立光 | 7.36% |
|
半導體
|
台積電 | 6.62% |
|
電腦及週邊設備
|
緯穎 | 5.74% |
|
金融保險
|
元大金 | 5.40% |
|
電子零組件
|
台光電 | 5.38% |
|
電腦及週邊設備
|
緯創 | 4.76% |
|
半導體
|
聯發科 | 4.68% |
|
金融保險
|
國泰金 | 4.68% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 4.61% |
|
電子零組件
|
健鼎 | 4.30% |
| 合計 53.53% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。