復華台灣科技高股息基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高10.222025/08/08
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最低7.432025/04/09
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漲跌/漲跌幅1.03 / 11.21%
成立至今淨值
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最高10.632024/06/20
-
最低7.432025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 07/14 | 9.63 | 0.00% | 0.00% |
| 07/15 | 9.71 | 0.83% | 0.83% |
| 07/16 | 9.76 | 0.51% | 1.35% |
| 07/17 | 9.84 | 0.82% | 2.18% |
| 07/18 | 9.88 | 0.41% | 2.60% |
| 07/21 | 9.91 | 0.30% | 2.91% |
| 07/22 | 9.77 | -1.41% | 1.45% |
| 07/23 | 9.86 | 0.92% | 2.39% |
| 07/24 | 9.91 | 0.51% | 2.91% |
| 07/25 | 9.94 | 0.30% | 3.22% |
累積報酬率
資料日期：2025/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.20%
|
13.66%
|
0.51%
|
3.77%
|
0.00%
|
0.00%
|
-1.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 11.65% |
|
航運業
|
長榮 | 8.20% |
|
其他電子
|
漢唐 | 7.70% |
|
金融保險
|
中信金 | 7.20% |
|
電腦及週邊設備
|
廣達 | 6.98% |
|
半導體
|
聯電 | 5.71% |
|
電腦及週邊設備
|
華碩 | 5.31% |
|
半導體
|
聯發科 | 5.15% |
|
航運業
|
長榮航 | 4.93% |
|
航運業
|
陽明 | 4.64% |
| 合計 67.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金A類型受益權單位為不配息之類型，各項收益累積在基金淨值中。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣3,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。