復華南非幣長期收益基金B類型

復華中小精選基金

復華台灣好收益基金

復華台灣科技高股息基金A類型

復華台灣科技高股息基金B類型

復華全方位基金

復華高成長基金

復華復華基金

復華數位經濟基金

復華人生目標基金

復華神盾基金

復華傳家基金

復華傳家二號基金

復華大中華中小策略基金

復華中國新經濟A股基金-人民幣

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

復華全球大趨勢基金-美元

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華全球物聯網科技基金-美元

復華全球物聯網科技基金-新臺幣

復華全球原物料基金

復華全球消費基金-新臺幣

復華亞太成長基金

復華亞太神龍科技基金-美元

復華亞太神龍科技基金-新臺幣

復華東協世紀基金

復華美國新星基金-美元

復華美國新星基金-新臺幣

復華華人世紀基金

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

復華全球平衡基金-美元

復華全球平衡基金-新臺幣

復華亞太平衡基金

復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期新興市場債券基金(美元)

復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)

復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)

復華三至八年機動到期A級債券台幣基金

復華三至八年機動到期A級債券美元基金

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

復華全球短期收益基金-美元

復華全球短期收益基金-新臺幣

復華全球債券基金

復華南非幣長期收益基金A類型

復華南非幣長期收益基金B類型

復華南非幣短期收益基金A類型

復華南非幣短期收益基金B類型

復華新興人民幣債券基金A類型

復華新興人民幣債券基金B類型

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A

復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B

復華新興市場短期收益基金

復華台灣智能基金

復華全球債券組合基金

復華全球戰略配置強基金-美元

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華高益策略組合基金

復華奧林匹克全球組合基金

復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A

復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B

復華新興債股動力組合基金-新臺幣

復華全球資產證券化基金-新臺幣A

復華全球資產證券化基金-新臺幣B

復華有利貨幣市場基金

復華貨幣市場基金

復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元

復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

復華已開發國家300股票指數基金-美元

復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣

復華美元非投資等級債券指數基金-美元

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B

復華美國標普500低波動指數基金

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣

跨國投資債券型

復華南非幣長期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金)

紙本申購單

淨值

7.98

2024/09/13

漲跌幅 / 漲跌

漲跌 / 漲跌幅

0.05 0.63% 0.05

風險

RR4

淨值走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

查詢區間淨值

最高

7.98

2024/09/13
最低

6.72

2023/09/28
漲跌/漲跌幅

1.05 / 15.15%

成立至今淨值

最高

10.34

2013/05/02
最低

6.40

2020/03/23

歷史淨值

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期	淨值	單日漲跌幅	累積漲跌幅
2024
08/19	7.76	0.00%	0.00%
08/20	7.74	-0.26%	-0.26%
08/21	7.81	0.90%	0.64%
08/22	7.78	-0.38%	0.26%
08/23	7.84	0.77%	1.03%
08/26	7.86	0.26%	1.29%
08/27	7.87	0.13%	1.42%
08/28	7.87	0.00%	1.42%
08/29	7.89	0.25%	1.68%
08/30	7.84	-0.63%	1.03%

累積報酬率

資料日期：2024/08/31

累積報酬率	今年以來	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來
累積報酬率	14.08%	14.76%	14.13%	19.81%	23.36%	23.41%	110.43%

累積報酬率走勢

查詢區間

一年

今年

3個月

半年

一年

兩年

三年

成立以來

自訂區間

到

比率週報

平均存續期間：7.32 年

資料日期：2024/08/31

國家配置

信用評級

評級
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	0.00%
BBB	96.31%
BB	0.00%
B	0.00%
CCC(以下)	0.00%
N.A.	0.00%

十大持有標的

名稱	投資比例 (%)
SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國	22.30%
SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國	17.35%
SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國	15.76%
SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國	15.52%
SAGB 9 01/31/40 南非共和國	14.11%
SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國	5.63%
SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國	5.63%
合計 96.31%

配息紀錄

自訂區間

到

資料查詢區間最長三年

配息組成項目				配息日程
評價日	每單位配息金額(元)	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	分配基準日	除息日	發放日	分配週期
2024
08/31	0.0523	100.00%	0.00%	2024/09/04	2024/09/05	2024/09/11	月配
07/31	0.0511	100.00%	0.00%	2024/08/05	2024/08/06	2024/08/13	月配
06/30	0.0492	100.00%	0.00%	2024/07/03	2024/07/04	2024/07/10	月配
05/31	0.0465	100.00%	0.00%	2024/06/05	2024/06/06	2024/06/13	月配
04/30	0.0466	100.00%	0.00%	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/13	月配
03/31	0.0459	100.00%	0.00%	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15	月配
02/29	0.0477	100.00%	0.00%	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/12	月配
01/31	0.0483	100.00%	0.00%	2024/02/05	2024/02/06	2024/02/19	月配
2023
12/31	0.0483	100.00%	0.00%	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/11	月配
11/30	0.0481	100.00%	0.00%	2023/12/05	2023/12/06	2023/12/12	月配
10/31	0.0459	100.00%	0.00%	2023/11/03	2023/11/06	2023/11/10	月配
09/30	0.0448	100.00%	0.00%	2023/10/04	2023/10/05	2023/10/13	月配

基金月報公開說明書公開說明書(簡)式

基金特色

主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資，並接受以新臺幣交易。

基本資料

基金經理人	吳宜潔
基金種類	跨國投資債券型
投資區域	南非
風險收益等級	RR4 (註)
成立日期	2012/12/11
保管機構	永豐商業銀行
基金專戶	復華南非幣長期收益基金專戶

匯款銀行	永豐商業銀行營業部
經理費率	1.20%
保管費率	0.190%
手續費率	3.00%(含)以下
贖回付款日	T+6日
最低申購金額	依公開說明書規定

漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。