復華南非幣長期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高7.302023/05/03
-
最低6.722023/09/28
-
漲跌/漲跌幅-0.41 / -5.64%
成立至今淨值
-
最高10.342013/05/02
-
最低6.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/28 | 6.89 | 0.00% | 0.00% |
04/02 | 6.93 | 0.58% | 0.58% |
04/03 | 6.98 | 0.72% | 1.31% |
04/08 | 6.97 | -0.14% | 1.16% |
04/09 | 6.97 | 0.00% | 1.16% |
04/10 | 6.93 | -0.57% | 0.58% |
04/11 | 6.90 | -0.43% | 0.15% |
04/12 | 6.84 | -0.87% | -0.73% |
04/15 | 6.81 | -0.44% | -1.16% |
04/16 | 6.78 | -0.44% | -1.60% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-3.03%
|
-3.03%
|
6.72%
|
0.22%
|
2.25%
|
17.61%
|
78.87%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:6.69 年
資料日期:2024/03/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 0.00% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 96.86% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 21.37% | |
SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 18.81% | |
SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 16.95% | |
SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 16.50% | |
SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 13.70% | |
SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.48% | |
SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 2.26% | |
SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 1.80% | |
合計 96.86% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
03/31 | 0.0459 | 100.00% | 0.00% | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 月配 |
02/29 | 0.0477 | 100.00% | 0.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0483 | 100.00% | 0.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/19 | 月配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0483 | 100.00% | 0.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
11/30 | 0.0481 | 100.00% | 0.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
10/31 | 0.0459 | 100.00% | 0.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
09/30 | 0.0448 | 100.00% | 0.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
08/31 | 0.0473 | 100.00% | 0.00% | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0481 | 100.00% | 0.00% | 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 月配 |
06/30 | 0.0473 | 100.00% | 0.00% | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/12 | 月配 |
05/31 | 0.0455 | 100.00% | 0.00% | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 月配 |
04/30 | 0.0486 | 100.00% | 0.00% | 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 月配 |
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2019
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
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- 債券型基金(投資級債券基金)獎
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券,適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
基金經理人 |
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基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 南非 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2012/12/11 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
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經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.190% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。