復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高63.862026/06/22
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最低20.092025/08/20
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漲跌/漲跌幅23.65 / 116.62%
成立至今淨值
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最高63.862026/06/22
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最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/07 | 51.45 | 0.00% | 0.00% |
| 07/08 | 51.12 | -0.64% | -0.64% |
| 07/09 | 52.67 | 3.03% | 2.37% |
| 07/13 | 49.84 | -5.37% | -3.13% |
| 07/14 | 49.76 | -0.16% | -3.28% |
| 07/15 | 49.87 | 0.22% | -3.07% |
| 07/16 | 46.84 | -6.08% | -8.96% |
| 07/17 | 44.25 | -5.53% | -13.99% |
| 07/21 | 46.59 | 5.29% | -9.45% |
| 07/22 | 47.10 | 1.09% | -8.45% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
55.58%
|
-3.83%
|
34.92%
|
102.01%
|
142.06%
|
205.95%
|
311.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.19% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.91% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.86% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.77% |
|
資訊技術
|
國巨* | 5.27% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.12% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.07% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.70% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.55% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.45% |
| 合計 47.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。