復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
復華亞太神龍科技基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高18.802024/07/11
-
最低11.392023/10/26
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漲跌/漲跌幅4.89 / 39.40%
成立至今淨值
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最高22.952021/11/22
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 17.66 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 17.78 | 0.68% | 0.68% |
| 08/21 | 17.73 | -0.28% | 0.40% |
| 08/22 | 17.61 | -0.68% | -0.28% |
| 08/23 | 17.96 | 1.99% | 1.70% |
| 08/26 | 17.69 | -1.50% | 0.17% |
| 08/27 | 17.86 | 0.96% | 1.13% |
| 08/28 | 17.74 | -0.67% | 0.45% |
| 08/29 | 17.66 | -0.45% | 0.00% |
| 08/30 | 17.75 | 0.51% | 0.51% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
29.94%
|
6.67%
|
13.06%
|
35.60%
|
40.09%
|
-15.84%
|
77.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 8.68% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 8.33% |
|
工業
|
IHI CORP | 4.60% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.22% |
|
工業
|
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 4.10% |
|
資訊技術
|
KEYENCE CORP | 3.78% |
|
資訊技術
|
健策 | 3.78% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.27% |
|
資訊技術
|
力旺 | 2.84% |
|
資訊技術
|
大立光 | 2.74% |
| 合計 46.34% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。