復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.602024/12/06
-
最低13.732025/04/08
-
漲跌/漲跌幅0.67 / 3.66%
成立至今淨值
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最高22.952021/11/22
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/09 | 17.25 | 0.00% | 0.00% |
| 06/10 | 17.35 | 0.58% | 0.58% |
| 06/11 | 17.57 | 1.27% | 1.86% |
| 06/12 | 17.67 | 0.57% | 2.43% |
| 06/13 | 17.51 | -0.91% | 1.51% |
| 06/16 | 17.95 | 2.51% | 4.06% |
| 06/17 | 17.88 | -0.39% | 3.65% |
| 06/18 | 17.88 | 0.00% | 3.65% |
| 06/20 | 17.88 | 0.00% | 3.65% |
| 06/23 | 18.00 | 0.67% | 4.35% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.03%
|
24.75%
|
5.03%
|
7.16%
|
47.40%
|
43.18%
|
90.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.43% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 6.02% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.62% |
|
資訊技術
|
SAP SE | 3.74% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.63% |
|
工業
|
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 3.45% |
|
原材料
|
HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.12% |
|
資訊技術
|
智邦 | 2.87% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.86% |
|
資訊技術
|
台光電 | 2.71% |
| 合計 41.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。