復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
復華亞太神龍科技基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高27.602025/11/10
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最低13.732025/04/08
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漲跌/漲跌幅6.08 / 31.02%
成立至今淨值
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最高27.602025/11/10
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/07 | 26.57 | 0.00% | 0.00% |
| 11/10 | 27.60 | 3.88% | 3.88% |
| 11/11 | 27.09 | -1.85% | 1.96% |
| 11/12 | 27.19 | 0.37% | 2.33% |
| 11/13 | 26.25 | -3.46% | -1.20% |
| 11/14 | 25.56 | -2.63% | -3.80% |
| 11/17 | 26.21 | 2.54% | -1.35% |
| 11/18 | 25.17 | -3.97% | -5.27% |
| 11/19 | 25.33 | 0.64% | -4.67% |
| 11/20 | 25.01 | -1.26% | -5.87% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
44.06%
|
21.49%
|
54.38%
|
41.25%
|
98.78%
|
120.47%
|
160.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.05% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.90% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.75% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.53% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 4.34% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.34% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.22% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.93% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.67% |
|
資訊技術
|
群聯 | 3.52% |
| 合計 44.26% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。