復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高19.602024/12/06
-
最低13.732025/04/08
-
漲跌/漲跌幅0.14 / 0.85%
成立至今淨值
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最高22.952021/11/22
-
最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/16 | 14.58 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 14.54 | -0.27% | -0.27% |
| 04/21 | 14.36 | -1.24% | -1.51% |
| 04/22 | 14.43 | 0.49% | -1.03% |
| 04/23 | 14.84 | 2.84% | 1.78% |
| 04/24 | 15.04 | 1.35% | 3.16% |
| 04/25 | 15.22 | 1.20% | 4.39% |
| 04/28 | 15.26 | 0.26% | 4.66% |
| 04/29 | 15.36 | 0.66% | 5.35% |
| 04/30 | 15.40 | 0.26% | 5.62% |
累積報酬率
資料日期：2025/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-14.87%
|
-19.46%
|
-14.87%
|
-1.22%
|
32.64%
|
3.22%
|
54.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.78% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.13% |
|
資訊技術
|
SAP SE | 3.90% |
|
非核心消費品
|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 3.75% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.54% |
|
原材料
|
HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.33% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.11% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.87% |
|
通訊服務
|
騰訊控股有限公司 | 2.61% |
|
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.50% |
| 合計 37.53% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。