復華亞太神龍科技基金-美元
跨國投資股票型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.712025/10/16
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最低13.732025/04/08
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漲跌/漲跌幅5.86 / 32.47%
成立至今淨值
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最高24.712025/10/16
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最低7.302018/12/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/24 | 22.98 | 0.00% | 0.00% |
| 09/25 | 22.72 | -1.13% | -1.13% |
| 09/26 | 22.24 | -2.11% | -3.22% |
| 09/30 | 23.20 | 4.32% | 0.96% |
| 10/01 | 23.46 | 1.12% | 2.09% |
| 10/02 | 23.98 | 2.22% | 4.35% |
| 10/03 | 24.23 | 1.04% | 5.44% |
| 10/07 | 24.11 | -0.50% | 4.92% |
| 10/08 | 24.38 | 1.12% | 6.09% |
| 10/09 | 24.60 | 0.90% | 7.05% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
28.25%
|
22.11%
|
52.33%
|
31.67%
|
91.10%
|
118.46%
|
132.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.61% |
|
資訊技術
|
台達電 | 4.37% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 4.32% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.71% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.33% |
|
資訊技術
|
瀾起科技股份有限公司 | 3.29% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.10% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.92% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.88% |
|
資訊技術
|
APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.86% |
| 合計 37.38% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區，發掘創新能力佳、能引領科技趨勢的巨擘。
- 首重科技產業趨勢分析，投資於主要趨勢下受惠且獲利能力優良的次產業，篩選股價評價及企業基本面均具成長性之潛力個股。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 亞太地區 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2018/01/31 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華亞太神龍科技基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。