復華美國新星基金-新臺幣
相關觀點
-
投資觀點2025/11/12
AI長線趨勢成形，支撐企業獲利預估持續上修
-
投資觀點2025/11/04
反內卷+科技競爭力突破，中國股市的機會與隱憂
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高27.972025/11/10
-
最低21.042025/04/08
-
漲跌/漲跌幅1.79 / 7.19%
成立至今淨值
-
最高27.972025/11/10
-
最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/20 | 26.59 | 0.00% | 0.00% |
| 10/21 | 26.42 | -0.64% | -0.64% |
| 10/22 | 26.09 | -1.25% | -1.88% |
| 10/23 | 26.52 | 1.65% | -0.26% |
| 10/27 | 27.34 | 3.09% | 2.82% |
| 10/28 | 27.37 | 0.11% | 2.93% |
| 10/29 | 27.80 | 1.57% | 4.55% |
| 10/30 | 27.54 | -0.94% | 3.57% |
| 10/31 | 27.65 | 0.40% | 3.99% |
| 11/03 | 27.88 | 0.83% | 4.85% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.64%
|
13.88%
|
23.49%
|
14.64%
|
55.77%
|
58.18%
|
176.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.54% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 5.16% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.29% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.21% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.86% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.03% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.63% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.34% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.25% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.20% |
| 合計 37.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。