復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.452025/02/18
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最低21.042025/04/08
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漲跌/漲跌幅-1.10 / -4.52%
成立至今淨值
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最高26.452025/02/18
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/16 | 22.56 | 0.00% | 0.00% |
| 06/17 | 22.40 | -0.71% | -0.71% |
| 06/18 | 22.45 | 0.22% | -0.49% |
| 06/20 | 22.38 | -0.31% | -0.80% |
| 06/23 | 22.64 | 1.16% | 0.35% |
| 06/24 | 22.86 | 0.97% | 1.33% |
| 06/25 | 22.79 | -0.31% | 1.02% |
| 06/26 | 22.86 | 0.31% | 1.33% |
| 06/27 | 22.86 | 0.00% | 1.33% |
| 06/30 | 23.49 | 2.76% | 4.12% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-6.00%
|
1.42%
|
-6.00%
|
-0.72%
|
26.49%
|
48.77%
|
134.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.90% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.41% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 4.00% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.78% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.63% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 3.19% |
|
ETF
|
景順QQQ信託系列1 | 3.03% |
|
醫療保健
|
GILEAD SCIENCES INC | 2.91% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.85% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.64% |
| 合計 38.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。