復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高51.342026/06/22
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最低23.142025/07/11
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漲跌/漲跌幅19.65 / 84.92%
成立至今淨值
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最高51.342026/06/22
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/11 | 44.78 | 0.00% | 0.00% |
| 06/12 | 45.64 | 1.92% | 1.92% |
| 06/15 | 48.60 | 6.49% | 8.53% |
| 06/16 | 47.82 | -1.60% | 6.79% |
| 06/17 | 48.48 | 1.38% | 8.26% |
| 06/18 | 50.42 | 4.00% | 12.59% |
| 06/22 | 51.34 | 1.82% | 14.65% |
| 06/23 | 47.50 | -7.48% | 6.07% |
| 06/24 | 47.02 | -1.01% | 5.00% |
| 06/25 | 49.39 | 5.04% | 10.29% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
77.10%
|
72.45%
|
77.10%
|
109.75%
|
108.24%
|
165.32%
|
392.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.80% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.41% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.09% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3.94% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.71% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.70% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3.53% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.43% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.25% |
|
資訊技術
|
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 3.12% |
| 合計 38.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。