復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.452025/02/18
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最低21.042025/04/08
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漲跌/漲跌幅0.12 / 0.51%
成立至今淨值
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最高26.452025/02/18
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/20 | 22.38 | 0.00% | 0.00% |
| 06/23 | 22.64 | 1.16% | 1.16% |
| 06/24 | 22.86 | 0.97% | 2.14% |
| 06/25 | 22.79 | -0.31% | 1.83% |
| 06/26 | 22.86 | 0.31% | 2.14% |
| 06/27 | 22.86 | 0.00% | 2.14% |
| 06/30 | 23.49 | 2.76% | 4.96% |
| 07/01 | 22.74 | -3.19% | 1.61% |
| 07/02 | 22.75 | 0.04% | 1.65% |
| 07/03 | 22.85 | 0.44% | 2.10% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-6.00%
|
1.42%
|
-6.00%
|
-0.72%
|
26.49%
|
48.77%
|
134.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.63% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 5.71% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.94% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 3.78% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.85% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.75% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.62% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 2.23% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.16% |
| 合計 36.39% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。