復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.022025/12/11
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最低21.042025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.96 / 7.77%
成立至今淨值
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最高28.022025/12/11
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/24 | 27.21 | 0.00% | 0.00% |
| 11/25 | 27.36 | 0.55% | 0.55% |
| 11/26 | 27.62 | 0.95% | 1.51% |
| 11/28 | 27.90 | 1.01% | 2.54% |
| 12/01 | 27.61 | -1.04% | 1.47% |
| 12/02 | 27.64 | 0.11% | 1.58% |
| 12/03 | 27.53 | -0.40% | 1.18% |
| 12/04 | 27.69 | 0.58% | 1.76% |
| 12/05 | 27.75 | 0.22% | 1.98% |
| 12/08 | 27.78 | 0.11% | 2.09% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.64%
|
13.55%
|
26.13%
|
10.63%
|
48.40%
|
61.27%
|
179.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.86% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 7.00% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 5.18% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.05% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.86% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 4.58% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.33% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.56% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.47% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.37% |
| 合計 46.27% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。