復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高41.362026/05/14
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最低21.842025/05/23
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漲跌/漲跌幅17.53 / 79.65%
成立至今淨值
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最高41.362026/05/14
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/21 | 33.83 | 0.00% | 0.00% |
| 04/22 | 34.70 | 2.57% | 2.57% |
| 04/23 | 34.56 | -0.40% | 2.16% |
| 04/24 | 35.25 | 2.00% | 4.20% |
| 04/27 | 35.25 | 0.00% | 4.20% |
| 04/28 | 34.52 | -2.07% | 2.04% |
| 04/29 | 34.72 | 0.58% | 2.63% |
| 04/30 | 36.13 | 4.06% | 6.80% |
| 05/04 | 37.18 | 2.91% | 9.90% |
| 05/05 | 38.24 | 2.85% | 13.04% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
29.87%
|
23.61%
|
30.67%
|
61.37%
|
66.50%
|
113.91%
|
261.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/04/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.98% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.94% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.82% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.58% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 3.19% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.05% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.98% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 2.96% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 2.88% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.79% |
| 合計 33.18% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。