復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高26.452025/02/18
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最低21.232024/04/19
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漲跌/漲跌幅1.82 / 8.39%
成立至今淨值
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最高26.452025/02/18
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/18 | 26.45 | 0.00% | 0.00% |
| 02/19 | 26.31 | -0.53% | -0.53% |
| 02/20 | 26.02 | -1.10% | -1.63% |
| 02/21 | 25.40 | -2.38% | -3.97% |
| 02/24 | 25.09 | -1.22% | -5.14% |
| 02/25 | 24.85 | -0.96% | -6.05% |
| 02/26 | 25.01 | 0.64% | -5.44% |
| 02/27 | 24.52 | -1.96% | -7.30% |
| 03/03 | 24.44 | -0.33% | -7.60% |
| 03/04 | 24.20 | -0.98% | -8.51% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.88%
|
-2.78%
|
5.15%
|
15.06%
|
48.88%
|
31.69%
|
145.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.12% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.26% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.96% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.61% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.33% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.59% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.55% |
|
ETF
|
SPDR公用事業精選行業基金 | 2.21% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.14% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 2.01% |
| 合計 32.78% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。