復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高51.342026/06/22
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最低26.092025/10/22
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漲跌/漲跌幅14.26 / 54.22%
成立至今淨值
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最高51.342026/06/22
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/08 | 37.25 | 0.00% | 0.00% |
| 09/09 | 37.35 | 0.27% | 0.27% |
| 09/10 | 36.80 | -1.47% | -1.21% |
| 09/11 | 36.80 | 0.00% | -1.21% |
| 09/14 | 35.78 | -2.77% | -3.95% |
| 09/15 | 35.64 | -0.39% | -4.32% |
| 09/16 | 36.17 | 1.49% | -2.90% |
| 09/17 | 36.80 | 1.74% | -1.21% |
| 09/18 | 37.53 | 1.98% | 0.75% |
| 09/21 | 38.38 | 2.26% | 3.03% |
累積報酬率
資料日期：2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
39.43%
|
-21.27%
|
35.77%
|
48.68%
|
64.85%
|
113.72%
|
287.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.81% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 4.32% |
|
資訊技術
|
SERVICENOW INC | 3.62% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.36% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.34% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.31% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.96% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 2.76% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 2.73% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.69% |
| 合計 33.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。