復華美國新星基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高29.702026/01/28
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最低21.042025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.72 / 10.37%
成立至今淨值
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最高29.702026/01/28
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/07 | 28.67 | 0.00% | 0.00% |
| 01/08 | 28.36 | -1.08% | -1.08% |
| 01/09 | 28.64 | 0.99% | -0.10% |
| 01/12 | 28.71 | 0.24% | 0.14% |
| 01/13 | 28.75 | 0.14% | 0.28% |
| 01/14 | 28.58 | -0.59% | -0.31% |
| 01/15 | 28.66 | 0.28% | -0.03% |
| 01/16 | 28.85 | 0.66% | 0.63% |
| 01/20 | 28.49 | -1.25% | -0.63% |
| 01/21 | 28.74 | 0.88% | 0.24% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.07%
|
5.71%
|
20.39%
|
11.14%
|
47.93%
|
75.87%
|
192.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/12/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 8.29% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 7.61% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 5.32% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.90% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 4.19% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 4.15% |
|
金融
|
CITIGROUP INC | 2.72% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.68% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 2.67% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.59% |
| 合計 45.12% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。