復華美國新星基金-新臺幣
相關觀點
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投資觀點2023/11/02
【復華觀點】11月Fed又暫停升息，美國股債喜迎契機
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高24.592024/07/10
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最低17.482023/10/27
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漲跌/漲跌幅4.62 / 24.77%
成立至今淨值
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最高24.592024/07/10
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最低9.532014/10/13
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 23.37 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 23.30 | -0.30% | -0.30% |
| 08/21 | 23.35 | 0.21% | -0.09% |
| 08/22 | 23.13 | -0.94% | -1.03% |
| 08/23 | 23.40 | 1.17% | 0.13% |
| 08/26 | 23.16 | -1.03% | -0.90% |
| 08/27 | 23.30 | 0.60% | -0.30% |
| 08/28 | 23.15 | -0.64% | -0.94% |
| 08/29 | 23.09 | -0.26% | -1.20% |
| 08/30 | 23.32 | 1.00% | -0.21% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
21.52%
|
2.33%
|
9.43%
|
22.80%
|
36.21%
|
13.59%
|
133.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 6.67% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.89% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.99% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.00% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.31% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.75% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.48% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.41% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.08% |
|
金融
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.87% |
| 合計 36.45% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 以全球各產業創新的主要發源地「美國」為主要投資地區，為投資人在步調最快速的市場中尋找可能萌發的成長機會。
- 以績優大型股，搭配創新、流動性高的中小型股，追求報酬同時，透過分散持股來降低風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 美國 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2013/11/13 |
| 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美國新星基金專戶 |
| 匯款銀行 | 臺灣中小企業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.150% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。