復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高16.332025/06/30
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最低14.262025/04/08
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漲跌/漲跌幅1.01 / 6.59%
成立至今淨值
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最高16.332025/06/30
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最低9.692020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 06/02 | 15.83 | 0.00% | 0.00% |
| 06/03 | 15.84 | 0.06% | 0.06% |
| 06/04 | 15.92 | 0.51% | 0.57% |
| 06/05 | 15.89 | -0.19% | 0.38% |
| 06/06 | 15.92 | 0.19% | 0.57% |
| 06/09 | 15.95 | 0.19% | 0.76% |
| 06/10 | 16.01 | 0.38% | 1.14% |
| 06/11 | 16.03 | 0.12% | 1.26% |
| 06/12 | 16.10 | 0.44% | 1.71% |
| 06/13 | 15.98 | -0.75% | 0.95% |
累積報酬率
資料日期：2025/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.42%
|
6.95%
|
4.42%
|
6.46%
|
19.84%
|
27.92%
|
62.94%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/05/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 先鋒全世界股票ETF | 18.84% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 15.63% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 10.04% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 9.47% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 6.11% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.56% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.40% | |
| SPDR金ETF | 2.45% | |
| 元大台灣50 | 2.25% | |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 2.11% | |
| 合計 73.85% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。