復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高15.702024/07/16
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最低12.812023/10/27
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漲跌/漲跌幅2.14 / 15.83%
成立至今淨值
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最高15.702024/07/16
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最低9.692020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 15.62 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 15.64 | 0.13% | 0.13% |
| 08/21 | 15.66 | 0.13% | 0.26% |
| 08/22 | 15.59 | -0.45% | -0.19% |
| 08/23 | 15.69 | 0.64% | 0.45% |
| 08/26 | 15.67 | -0.13% | 0.32% |
| 08/27 | 15.67 | 0.00% | 0.32% |
| 08/28 | 15.64 | -0.19% | 0.13% |
| 08/29 | 15.63 | -0.06% | 0.06% |
| 08/30 | 15.68 | 0.32% | 0.38% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
8.51%
|
4.67%
|
5.87%
|
14.79%
|
22.02%
|
3.91%
|
56.64%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| Vanguard ESG US Stock ETF | 12.97% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 10.19% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 9.12% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 6.35% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 5.87% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.53% | |
| 先鋒標普500ETF | 3.37% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.20% | |
| 元大台灣50 | 3.08% | |
| 領航巨型股成長型ETF | 2.90% | |
| 合計 60.56% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2011
- 傑出基金金鑽獎
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- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化，以利動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 1.50%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。