復華全球平衡基金-新臺幣
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如何選擇適合自己的投資哲學與基金產品
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高29.712024/03/07
-
最低24.052023/04/27
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漲跌/漲跌幅4.35 / 18.09%
成立至今淨值
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最高29.712024/03/07
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
03/28 | 29.34 | 0.00% | 0.00% |
04/01 | 29.39 | 0.17% | 0.17% |
04/02 | 29.36 | -0.10% | 0.07% |
04/03 | 29.36 | 0.00% | 0.07% |
04/08 | 29.28 | -0.27% | -0.20% |
04/09 | 29.33 | 0.17% | -0.03% |
04/10 | 29.06 | -0.92% | -0.95% |
04/11 | 29.45 | 1.34% | 0.37% |
04/12 | 29.16 | -0.98% | -0.61% |
04/15 | 28.84 | -1.10% | -1.70% |
累積報酬率
資料日期:2024/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
8.39%
|
8.39%
|
17.13%
|
21.44%
|
8.75%
|
14.21%
|
193.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.34% |
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.00% |
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.46% |
債券
|
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 2.11% |
資訊技術
|
APPLIED MATERIALS INC | 2.11% |
債券
|
T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 2.08% |
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.07% |
資訊技術
|
ARM HOLDINGS PLC-ADR | 2.06% |
非核心消費品
|
HERMES INTERNATIONAL | 2.05% |
非核心消費品
|
SONY GROUP CORP | 1.87% |
合計 24.15% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎:新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題,參與多重趨勢上漲契機,挖掘成長機會大的潛力股,並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置,因應景氣循環波動,追求長期績效成長。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資平衡型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2004/01/02 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
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經理費率 | 1.50% |
保管費率 | 0.250% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。