復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高37.222025/10/16
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最低24.482025/04/08
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漲跌/漲跌幅5.93 / 19.91%
成立至今淨值
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最高37.222025/10/16
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/26 | 34.24 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 35.08 | 2.45% | 2.45% |
| 10/01 | 35.40 | 0.91% | 3.39% |
| 10/02 | 35.95 | 1.55% | 4.99% |
| 10/03 | 36.10 | 0.42% | 5.43% |
| 10/07 | 35.85 | -0.69% | 4.70% |
| 10/08 | 36.39 | 1.51% | 6.28% |
| 10/09 | 36.48 | 0.25% | 6.54% |
| 10/13 | 36.67 | 0.52% | 7.10% |
| 10/14 | 36.17 | -1.36% | 5.64% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
17.40%
|
20.34%
|
31.98%
|
19.89%
|
40.04%
|
54.33%
|
250.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.54% |
|
ETF
|
VanEck黃金礦業交易所交易基金 | 2.94% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 2.81% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.72% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.61% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 2.49% |
|
金融
|
SOFI TECHNOLOGIES INC | 2.42% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.40% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.38% |
|
公共事業
|
TALEN ENERGY CORP | 2.27% |
| 合計 26.59% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。