復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高40.352025/12/23
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最低24.482025/04/08
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漲跌/漲跌幅10.26 / 34.10%
成立至今淨值
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最高40.352025/12/23
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/25 | 38.38 | 0.00% | 0.00% |
| 11/26 | 38.77 | 1.02% | 1.02% |
| 11/28 | 39.28 | 1.32% | 2.34% |
| 12/01 | 38.86 | -1.07% | 1.25% |
| 12/02 | 38.57 | -0.75% | 0.50% |
| 12/03 | 38.54 | -0.08% | 0.42% |
| 12/04 | 38.65 | 0.29% | 0.70% |
| 12/05 | 38.90 | 0.65% | 1.35% |
| 12/08 | 39.07 | 0.44% | 1.80% |
| 12/09 | 39.31 | 0.61% | 2.42% |
累積報酬率
資料日期：2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
31.46%
|
19.28%
|
48.79%
|
32.93%
|
51.08%
|
62.92%
|
292.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/11/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 7.80% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.82% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.74% |
|
資訊技術
|
金像電 | 3.44% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 3.33% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 2.98% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.83% |
|
工業
|
貿聯-KY | 2.82% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.71% |
|
工業
|
NITTO BOSEKI CO LTD | 2.43% |
| 合計 36.90% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。