復華全球平衡基金-新臺幣
相關觀點
-
投資觀點2026/11/05
美國民主黨拿下國會多數，會影響AI發展嗎？
-
首頁推薦基金文章2026/11/03
全球股市高位震盪整理，終將回歸基本面正軌
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高78.042026/06/22
-
最低36.992025/11/21
-
漲跌/漲跌幅6.96 / 17.86%
成立至今淨值
-
最高78.042026/06/22
-
最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/07 | 57.99 | 0.00% | 0.00% |
| 10/08 | 56.65 | -2.31% | -2.31% |
| 10/12 | 55.79 | -1.52% | -3.79% |
| 10/13 | 55.06 | -1.31% | -5.05% |
| 10/14 | 53.57 | -2.71% | -7.62% |
| 10/15 | 52.01 | -2.91% | -10.31% |
| 10/16 | 51.04 | -1.87% | -11.98% |
| 10/19 | 51.38 | 0.67% | -11.40% |
| 10/20 | 51.03 | -0.68% | -12.00% |
| 10/21 | 52.04 | 1.98% | -10.26% |
累積報酬率
資料日期：2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.11%
|
-11.62%
|
-15.75%
|
21.60%
|
61.72%
|
95.21%
|
380.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.54% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 4.06% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 3.91% |
|
資訊技術
|
INTEL CORP | 3.61% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.58% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.33% |
|
資訊技術
|
南電 | 3.07% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.03% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.54% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 2.52% |
| 合計 34.19% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。