復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高60.432026/05/07
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最低25.552025/05/09
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漲跌/漲跌幅34.88 / 136.52%
成立至今淨值
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最高60.432026/05/07
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/09 | 49.96 | 0.00% | 0.00% |
| 04/10 | 51.14 | 2.36% | 2.36% |
| 04/13 | 51.36 | 0.43% | 2.80% |
| 04/14 | 52.62 | 2.45% | 5.32% |
| 04/15 | 52.28 | -0.65% | 4.64% |
| 04/16 | 53.39 | 2.12% | 6.87% |
| 04/17 | 53.64 | 0.47% | 7.37% |
| 04/20 | 53.75 | 0.21% | 7.59% |
| 04/21 | 53.84 | 0.17% | 7.77% |
| 04/22 | 55.10 | 2.34% | 10.29% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
42.57%
|
30.89%
|
44.33%
|
116.42%
|
100.53%
|
135.83%
|
470.70%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.16% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.83% |
|
資訊技術
|
COHERENT CORP | 3.34% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.28% |
|
債券
|
T 0 3/4 04/30/26 美國國庫債券 | 3.25% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.13% |
|
工業
|
貿聯-KY | 3.01% |
|
資訊技術
|
台達電 | 2.85% |
|
資訊技術
|
台積電 | 2.85% |
|
原材料
|
JX ADVANCED METALS CORP | 2.76% |
| 合計 35.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。