復華全球平衡基金-新臺幣
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高32.092024/07/10
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最低26.642024/08/05
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漲跌/漲跌幅-1.23 / -4.17%
成立至今淨值
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最高32.092024/07/10
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最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 02/19 | 31.84 | 0.00% | 0.00% |
| 02/20 | 31.60 | -0.75% | -0.75% |
| 02/21 | 30.87 | -2.31% | -3.05% |
| 02/24 | 30.34 | -1.72% | -4.71% |
| 02/25 | 29.79 | -1.81% | -6.44% |
| 02/26 | 30.18 | 1.31% | -5.21% |
| 02/27 | 29.40 | -2.58% | -7.66% |
| 03/03 | 28.51 | -3.03% | -10.46% |
| 03/04 | 28.55 | 0.14% | -10.33% |
| 03/05 | 28.96 | 1.44% | -9.05% |
累積報酬率
資料日期：2025/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.61%
|
-0.51%
|
0.17%
|
1.52%
|
28.22%
|
12.90%
|
194.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.97% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.59% |
|
債券
|
T 2 7/8 05/15/28 美國國庫債券 | 2.95% |
|
債券
|
T 1 7/8 02/15/32 美國國庫債券 | 2.90% |
|
通訊服務
|
NINTENDO CO LTD | 2.72% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.48% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.33% |
|
工業
|
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 2.31% |
|
債券
|
DBR 0 02/15/31 德意志聯邦共和國聯邦債券 | 2.24% |
|
債券
|
CAN 2 06/01/32 加拿大政府公債 | 2.20% |
| 合計 29.67% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2017
- 《指標》
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- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
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- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
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2011
- Smart智富台灣基金獎
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- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。