復華全球平衡基金-新臺幣
相關觀點
-
投資觀點2026/08/04
科技公司募資潮來襲，AI多頭行情出現過熱警訊? (語音🔊)
-
投資觀點2026/08/03
台股修正達滿足水準後明顯彈升，基本面正向發展延續
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高78.042026/06/22
-
最低31.282025/08/20
-
漲跌/漲跌幅26.42 / 84.06%
成立至今淨值
-
最高78.042026/06/22
-
最低9.632004/05/17
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 62.90 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 62.97 | 0.11% | 0.11% |
| 07/15 | 62.88 | -0.14% | -0.03% |
| 07/16 | 60.13 | -4.37% | -4.40% |
| 07/17 | 57.65 | -4.12% | -8.35% |
| 07/21 | 59.66 | 3.49% | -5.15% |
| 07/22 | 60.35 | 1.16% | -4.05% |
| 07/23 | 59.79 | -0.93% | -4.94% |
| 07/24 | 57.51 | -3.81% | -8.57% |
| 07/27 | 56.61 | -1.56% | -10.00% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
35.90%
|
-4.68%
|
24.77%
|
77.49%
|
83.47%
|
99.71%
|
444.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 7.96% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 6.84% |
|
資訊技術
|
國巨* | 6.38% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 5.07% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.41% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.06% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 3.86% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 2.65% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.63% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 2.56% |
| 合計 46.43% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2017
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎：新台幣平衡型股債混合-同級最佳獎
- 傑出基金金鑽獎
-
- 平衡型基金 (環球平衡型)十年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:新台幣平衡型股債混合 最佳表現基金同級最佳獎
-
2011
- Smart智富台灣基金獎
-
- 全球平衡型獎
基金特色
- 網羅全球多元投資主題，參與多重趨勢上漲契機，挖掘成長機會大的潛力股，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。
- 透過股票及債券部位的彈性調整配置，因應景氣循環波動，追求長期績效成長。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2004/01/02 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。