復華台灣科技高股息基金B類型
國內股票型
復華台灣科技高股息基金B類型 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.632024/06/20
-
最低8.552024/08/05
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漲跌/漲跌幅-0.39 / -3.90%
成立至今淨值
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最高10.632024/06/20
-
最低8.552024/08/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 11/11 | 9.69 | 0.00% | 0.00% |
| 11/12 | 9.49 | -2.06% | -2.06% |
| 11/13 | 9.52 | 0.32% | -1.75% |
| 11/14 | 9.51 | -0.11% | -1.86% |
| 11/15 | 9.45 | -0.63% | -2.48% |
| 11/18 | 9.29 | -1.69% | -4.13% |
| 11/19 | 9.48 | 2.05% | -2.17% |
| 11/20 | 9.46 | -0.21% | -2.37% |
| 11/21 | 9.45 | -0.11% | -2.48% |
| 11/22 | 9.52 | 0.74% | -1.75% |
累積報酬率
資料日期：2024/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.00%
|
1.84%
|
-2.86%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
-2.86%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/10/31
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
半導體
|
台積電 | 10.53% |
|
半導體
|
聯發科 | 8.88% |
|
電腦及週邊設備
|
華碩 | 6.22% |
|
文化創意
|
鈊象 | 5.70% |
|
其他電子
|
漢唐 | 4.32% |
|
電子零組件
|
健策 | 3.48% |
|
半導體
|
力旺 | 3.45% |
|
航運業
|
長榮 | 3.23% |
|
金融保險
|
富邦金 | 3.21% |
|
其他電子
|
弘塑 | 3.17% |
| 合計 52.20% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2024 | |||||||
| 11/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/04 | 月配 |
| 10/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/11/04 | 月配 |
| 09/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/04 | 月配 |
| 08/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 2024/09/03 | 月配 |
| 07/22 | 0.0585 | 100.00% | 0.00% | 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資於國內上市上櫃公司中，科技相關產業及具有高股息特性之股票，參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會。
- 本基金B類型受益權單位每月評估收益分配，為投資人提供現金流之機會。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內股票型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 成立日期 | 2024/04/30 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣科技高股息基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定(新臺幣10,000元) |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。