復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高33.252026/02/12
-
最低19.902025/04/08
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漲跌/漲跌幅9.13 / 37.85%
成立至今淨值
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最高33.252026/02/12
-
最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/23 | 31.72 | 0.00% | 0.00% |
| 01/26 | 31.40 | -1.01% | -1.01% |
| 01/27 | 32.24 | 2.68% | 1.64% |
| 01/28 | 32.88 | 1.99% | 3.66% |
| 01/29 | 32.87 | -0.03% | 3.63% |
| 01/30 | 32.19 | -2.07% | 1.48% |
| 02/02 | 31.52 | -2.08% | -0.63% |
| 02/03 | 32.37 | 2.70% | 2.05% |
| 02/04 | 31.45 | -2.84% | -0.85% |
| 02/05 | 30.74 | -2.26% | -3.09% |
累積報酬率
資料日期：2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.23%
|
14.47%
|
26.73%
|
28.45%
|
61.43%
|
78.24%
|
222.55%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/01/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.86% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.37% |
|
資訊技術
|
群聯 | 4.23% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 3.97% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.94% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 3.88% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.83% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.40% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.30% |
|
資訊技術
|
台達電 | 2.73% |
| 合計 38.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2008/04/30
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。