復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高21.982024/03/21
-
最低16.912023/10/26
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漲跌/漲跌幅3.28 / 18.45%
成立至今淨值
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最高26.422021/11/19
-
最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 21.77 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 21.82 | 0.23% | 0.23% |
| 04/02 | 21.71 | -0.50% | -0.28% |
| 04/03 | 21.80 | 0.41% | 0.14% |
| 04/08 | 21.84 | 0.18% | 0.32% |
| 04/09 | 21.82 | -0.09% | 0.23% |
| 04/10 | 21.72 | -0.46% | -0.23% |
| 04/11 | 21.95 | 1.06% | 0.83% |
| 04/12 | 21.67 | -1.28% | -0.46% |
| 04/15 | 21.38 | -1.34% | -1.79% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.73%
|
10.73%
|
22.44%
|
19.55%
|
-5.80%
|
-6.65%
|
118.14%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 8.86% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 8.00% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 4.23% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.13% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.90% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 2.86% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 2.53% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.39% |
|
醫療保健
|
ELEVANCE HEALTH INC | 2.33% |
|
資訊技術
|
SYNOPSYS INC | 2.04% |
| 合計 39.27% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。