復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高24.102024/07/10
-
最低16.912023/10/26
-
漲跌/漲跌幅4.56 / 24.78%
成立至今淨值
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最高26.422021/11/19
-
最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 23.12 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 23.12 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21 | 23.18 | 0.26% | 0.26% |
| 08/22 | 22.92 | -1.12% | -0.87% |
| 08/23 | 23.22 | 1.31% | 0.43% |
| 08/26 | 23.05 | -0.73% | -0.30% |
| 08/27 | 23.12 | 0.30% | 0.00% |
| 08/28 | 22.98 | -0.61% | -0.61% |
| 08/29 | 22.91 | -0.30% | -0.91% |
| 08/30 | 23.13 | 0.96% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
17.65%
|
4.00%
|
9.31%
|
22.90%
|
29.87%
|
-6.62%
|
131.76%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 7.94% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 7.72% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 4.92% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.99% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.45% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 3.10% |
|
醫療保健
|
ELI LILLY & CO | 3.10% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 2.21% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.16% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 1.95% |
| 合計 40.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。