復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高67.722026/06/22
-
最低24.772025/08/01
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漲跌/漲跌幅24.95 / 98.27%
成立至今淨值
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最高67.722026/06/22
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最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/29 | 61.75 | 0.00% | 0.00% |
| 06/30 | 64.42 | 4.32% | 4.32% |
| 07/01 | 63.54 | -1.37% | 2.90% |
| 07/02 | 59.20 | -6.83% | -4.13% |
| 07/06 | 59.24 | 0.07% | -4.06% |
| 07/07 | 54.78 | -7.53% | -11.29% |
| 07/08 | 54.57 | -0.38% | -11.63% |
| 07/09 | 56.31 | 3.19% | -8.81% |
| 07/13 | 53.23 | -5.47% | -13.80% |
| 07/14 | 53.05 | -0.34% | -14.09% |
累積報酬率
資料日期：2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
128.60%
|
109.50%
|
128.60%
|
159.76%
|
177.55%
|
236.92%
|
545.49%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 6.39% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 5.83% |
|
資訊技術
|
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 5.79% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 5.66% |
|
資訊技術
|
國巨* | 5.60% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.70% |
|
資訊技術
|
TAIYO YUDEN CO LTD | 4.10% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.01% |
|
資訊技術
|
ADVANCED MICRO DEVICES | 3.42% |
|
資訊技術
|
禾伸堂 | 3.32% |
| 合計 48.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2008/04/30
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。