復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高28.302025/11/03
-
最低19.902025/04/08
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漲跌/漲跌幅2.57 / 10.68%
成立至今淨值
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最高28.302025/11/03
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最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/22 | 26.55 | 0.00% | 0.00% |
| 10/23 | 26.84 | 1.09% | 1.09% |
| 10/27 | 27.72 | 3.28% | 4.41% |
| 10/28 | 27.90 | 0.65% | 5.08% |
| 10/29 | 28.27 | 1.33% | 6.48% |
| 10/30 | 28.02 | -0.88% | 5.54% |
| 10/31 | 28.12 | 0.36% | 5.91% |
| 11/03 | 28.30 | 0.64% | 6.59% |
| 11/04 | 27.64 | -2.33% | 4.11% |
| 11/05 | 27.92 | 1.01% | 5.16% |
累積報酬率
資料日期：2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
18.35%
|
10.71%
|
27.47%
|
18.40%
|
64.44%
|
66.39%
|
181.76%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 6.85% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 3.60% |
|
資訊技術
|
CORNING INC | 3.26% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 3.14% |
|
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.74% |
|
金融
|
JPMORGAN CHASE & CO | 2.29% |
|
資訊技術
|
SK HYNIX INC | 2.28% |
|
房地產
|
WELLTOWER INC | 2.20% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.07% |
|
資訊技術
|
CELESTICA INC | 2.03% |
| 合計 30.47% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2008/04/30
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。