復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高36.332026/02/25
-
最低19.902025/04/08
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漲跌/漲跌幅13.13 / 65.88%
成立至今淨值
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最高36.332026/02/25
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最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/09 | 31.69 | 0.00% | 0.00% |
| 03/10 | 33.14 | 4.58% | 4.58% |
| 03/11 | 34.12 | 2.96% | 7.67% |
| 03/12 | 33.65 | -1.38% | 6.18% |
| 03/13 | 33.71 | 0.18% | 6.37% |
| 03/16 | 34.41 | 2.08% | 8.58% |
| 03/17 | 34.47 | 0.17% | 8.77% |
| 03/18 | 35.48 | 2.93% | 11.96% |
| 03/19 | 35.31 | -0.48% | 11.42% |
| 03/20 | 34.66 | -1.84% | 9.37% |
累積報酬率
資料日期：2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.12%
|
9.12%
|
15.25%
|
41.51%
|
41.25%
|
68.86%
|
208.12%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/02/28
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.37% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.65% |
|
資訊技術
|
鴻勁 | 4.61% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 4.38% |
|
資訊技術
|
IBIDEN CO LTD | 3.69% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.64% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.42% |
|
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.35% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.30% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.13% |
| 合計 39.55% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2008/04/30
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。