復華全球大趨勢基金-美元
跨國投資股票型
復華全球大趨勢基金-美元
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高25.202025/02/18
-
最低19.902025/04/08
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漲跌/漲跌幅0.85 / 4.02%
成立至今淨值
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最高26.422021/11/19
-
最低9.432016/06/27
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/31 | 21.73 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 21.85 | 0.55% | 0.55% |
| 04/02 | 21.97 | 0.55% | 1.10% |
| 04/07 | 19.93 | -9.29% | -8.28% |
| 04/08 | 19.90 | -0.15% | -8.42% |
| 04/09 | 20.87 | 4.87% | -3.96% |
| 04/10 | 20.74 | -0.62% | -4.56% |
| 04/11 | 20.96 | 1.06% | -3.54% |
| 04/14 | 21.13 | 0.81% | -2.76% |
| 04/15 | 21.28 | 0.71% | -2.07% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-8.54%
|
-8.54%
|
-7.10%
|
-0.18%
|
19.33%
|
-5.97%
|
117.74%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 4.53% |
|
非核心消費品
|
AMAZON.COM INC | 3.80% |
|
通訊服務
|
NETFLIX INC | 3.35% |
|
金融
|
VISA INC-CLASS A SHARES | 2.89% |
|
資訊技術
|
APPLE INC | 2.76% |
|
ETF
|
SPDR公用事業精選行業基金 | 2.52% |
|
通訊服務
|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.23% |
|
資訊技術
|
MICROSOFT CORP | 2.20% |
|
ETF
|
iShares安碩MSCI巴西ETF | 2.03% |
|
金融
|
WELLS FARGO & CO | 1.96% |
| 合計 28.26% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 投資全球市場主流及具高度成長潛力的新趨勢，尋找前瞻性產業，讓投資組合價值與大趨勢一起成長。
- 挖掘營運模式具競爭力的優質標的，參與企業營運成果。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2008/04/30 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球大趨勢基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.260% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+4日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。