復華南非幣長期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高18.622024/02/01
-
最低16.552023/05/23
-
漲跌/漲跌幅0.39 / 2.22%
成立至今淨值
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最高18.622024/02/01
-
最低9.312013/08/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 17.88 | 0.00% | 0.00% |
| 04/02 | 17.97 | 0.50% | 0.50% |
| 04/03 | 18.11 | 0.78% | 1.29% |
| 04/08 | 18.10 | -0.06% | 1.23% |
| 04/09 | 18.20 | 0.55% | 1.79% |
| 04/10 | 18.09 | -0.60% | 1.17% |
| 04/11 | 18.01 | -0.44% | 0.73% |
| 04/12 | 17.88 | -0.72% | 0.00% |
| 04/15 | 17.79 | -0.50% | -0.50% |
| 04/16 | 17.71 | -0.45% | -0.95% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-3.04%
|
-3.04%
|
6.75%
|
0.22%
|
2.29%
|
17.63%
|
78.80%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：6.69 年
資料日期：2024/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 96.86% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 21.37% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 18.81% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 16.95% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 16.50% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 13.70% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.48% | |
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 2.26% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 1.80% | |
| 合計 96.86% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。