復華南非幣長期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金A類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
-
投資觀點2025/09/25
新興市場體質轉佳，債券信用改善下前景看好
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高29.632026/02/25
-
最低23.882025/08/07
-
漲跌/漲跌幅5.28 / 22.11%
成立至今淨值
-
最高29.632026/02/25
-
最低9.312013/08/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/07 | 29.52 | 0.00% | 0.00% |
| 07/08 | 29.26 | -0.88% | -0.88% |
| 07/09 | 29.19 | -0.24% | -1.12% |
| 07/13 | 29.24 | 0.17% | -0.95% |
| 07/14 | 29.12 | -0.41% | -1.36% |
| 07/15 | 29.16 | 0.14% | -1.22% |
| 07/16 | 29.03 | -0.45% | -1.66% |
| 07/17 | 28.83 | -0.69% | -2.34% |
| 07/20 | 28.81 | -0.07% | -2.41% |
| 07/21 | 28.80 | -0.03% | -2.44% |
累積報酬率
資料日期：2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.47%
|
2.61%
|
0.00%
|
19.72%
|
40.23%
|
61.59%
|
186.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2026/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.71% |
| AA | 2.82% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 88.97% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 24.29% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 18.80% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.78% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 13.90% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 9.77% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.59% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 2.82% | |
| IBRD 0 05/29/35 國際復興開發銀行 | 2.12% | |
| IFC 9 3/4 07/14/38 國際金融公司 | 1.59% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 0.85% | |
| 合計 95.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。