復華南非幣長期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金A類型
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.562024/09/13
-
最低16.752023/09/28
-
漲跌/漲跌幅4.28 / 24.77%
成立至今淨值
-
最高21.562024/09/13
-
最低9.312013/08/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 20.82 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 20.76 | -0.29% | -0.29% |
| 08/21 | 20.96 | 0.96% | 0.67% |
| 08/22 | 20.88 | -0.38% | 0.29% |
| 08/23 | 21.02 | 0.67% | 0.96% |
| 08/26 | 21.09 | 0.33% | 1.30% |
| 08/27 | 21.10 | 0.05% | 1.34% |
| 08/28 | 21.11 | 0.05% | 1.39% |
| 08/29 | 21.17 | 0.28% | 1.68% |
| 08/30 | 21.04 | -0.61% | 1.06% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
14.10%
|
14.78%
|
14.16%
|
19.89%
|
23.40%
|
23.47%
|
110.40%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：7.32 年
資料日期：2024/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 96.31% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 22.30% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 17.35% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.76% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 15.52% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 14.11% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.63% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 5.63% | |
| 合計 96.31% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。