復華南非幣長期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金A類型
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高22.982025/06/06
-
最低19.032024/06/14
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漲跌/漲跌幅3.86 / 20.28%
成立至今淨值
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最高22.982025/06/06
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最低9.312013/08/22
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 05/19 | 22.04 | 0.00% | 0.00% |
| 05/20 | 22.09 | 0.23% | 0.23% |
| 05/21 | 22.11 | 0.09% | 0.32% |
| 05/22 | 22.00 | -0.50% | -0.18% |
| 05/23 | 22.02 | 0.09% | -0.09% |
| 05/26 | 22.04 | 0.09% | 0.00% |
| 05/27 | 22.16 | 0.54% | 0.54% |
| 05/28 | 22.24 | 0.36% | 0.91% |
| 05/29 | 22.52 | 1.26% | 2.18% |
| 06/02 | 22.51 | -0.04% | 2.13% |
累積報酬率
資料日期：2025/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.55%
|
2.32%
|
1.58%
|
22.86%
|
35.74%
|
31.31%
|
125.20%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：7.04 年
資料日期：2025/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 96.24% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 23.43% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 19.53% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.43% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 14.05% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 9.71% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 8.33% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.77% | |
| 合計 96.24% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券，適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價，由投資人選擇合適的匯率時點投資， 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。