復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 (基金之配息來源可能為本金)
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.462026/02/25
-
最低8.732026/03/30
-
漲跌/漲跌幅0.29 / 3.25%
成立至今淨值
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最高15.322014/11/03
-
最低8.132023/10/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/20 | 9.44 | 0.00% | 0.00% |
| 04/21 | 9.37 | -0.74% | -0.74% |
| 04/22 | 9.34 | -0.32% | -1.06% |
| 04/23 | 9.26 | -0.86% | -1.91% |
| 04/24 | 9.29 | 0.32% | -1.59% |
| 04/27 | 9.29 | 0.00% | -1.59% |
| 04/28 | 9.25 | -0.43% | -2.01% |
| 04/29 | 9.19 | -0.65% | -2.65% |
| 04/30 | 9.27 | 0.87% | -1.80% |
| 05/04 | 9.25 | -0.22% | -2.01% |
累積報酬率
資料日期：2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.61%
|
-0.20%
|
4.82%
|
7.50%
|
14.67%
|
17.42%
|
29.79%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間：5.66 年
資料日期：2026/04/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 15.40% |
| BBB | 16.47% |
| BB | 26.02% |
| B | 36.06% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.19% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.22% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.14% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.50% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.46% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.45% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.31% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.29% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 2.23% | |
| NIGB 17.945 08/27/30 奈及利亞公債 | 2.21% | |
| 合計 27.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 04/30 | 0.0270 | 100.00% | 0.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0258 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0275 | 100.00% | 0.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0273 | 100.00% | 0.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0267 | 100.00% | 0.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0264 | 100.00% | 0.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0263 | 100.00% | 0.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0266 | 100.00% | 0.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0268 | 100.00% | 0.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0264 | 100.00% | 0.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0264 | 100.00% | 0.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0259 | 100.00% | 0.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
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2018
- 理柏台灣基金獎
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- 海外債券型基金三年期獎
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2016
- 《指標》
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- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券，並以非投資等級為主，期能獲得長期較高之收益率。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動，機動調整債券配置與存續期間，控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2011/05/06
(首次銷售日 2014/10/14) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。