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復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
跨國投資指數型

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

淨值
9.89
2025/07/24
漲跌幅 / 漲跌
漲跌 / 漲跌幅
0.00 0.00% 0.00
風險(註)
RR3

淨值走勢

一年
Created with Highcharts 10.2.02025/01/13 9.222025/01/13 9.222025/01/13 9.222025/01/13 9.222025/07/22 9.892025/07/22 9.892024/082024/092024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/07202120222023202420259.29.49.69.8109Zoom今年YTD3 個月3m半年6m1 年1y2 年2y3 年3y成立以來All

查詢區間淨值

  • 最高
    9.89
    2025/07/22
  • 最低
    9.22
    2025/01/13
  • 漲跌/漲跌幅
    0.55 / 5.89%

成立至今淨值

  • 最高
    10.51
    2021/01/04
  • 最低
    7.87
    2022/10/21

歷史淨值

資料查詢區間最長三年

輸入錯誤

日期
淨值
單日漲跌
申購價格 (註)
買回價格
2025
06/30 9.84 0.00% 9.8695 9.84
07/01 9.88 0.41% 9.9096 9.88
07/02 9.87 -0.10% 9.8996 9.87
07/03 9.87 0.00% 9.8996 9.87
07/07 9.85 -0.20% 9.8796 9.85
07/08 9.83 -0.20% 9.8595 9.83
07/09 9.86 0.31% 9.8896 9.86
07/10 9.87 0.10% 9.8996 9.87
07/11 9.84 -0.30% 9.8695 9.84
07/14 9.83 -0.10% 9.8595 9.83

申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。

基金績效以該基金計價幣別表示。

漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。