復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.442025/04/01
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最低12.972025/05/15
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漲跌/漲跌幅-0.68 / -4.98%
成立至今淨值
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最高14.442025/04/01
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 04/16 | 13.95 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17 | 13.97 | 0.14% | 0.14% |
| 04/22 | 13.94 | -0.21% | -0.07% |
| 04/23 | 13.93 | -0.07% | -0.14% |
| 04/24 | 13.99 | 0.43% | 0.29% |
| 04/25 | 14.01 | 0.14% | 0.43% |
| 04/28 | 14.01 | 0.00% | 0.43% |
| 04/29 | 13.93 | -0.57% | -0.14% |
| 04/30 | 13.84 | -0.65% | -0.79% |
| 05/02 | 13.40 | -3.18% | -3.94% |
累積報酬率
資料日期：2025/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.98%
|
-2.26%
|
0.22%
|
1.54%
|
5.41%
|
4.53%
|
38.40%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/04/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 11.54% | |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 4.11% | |
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積 | 3.45% | |
| 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計) | 3.39% | |
| PIMCO-絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.14% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 3.13% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積 | 3.10% | |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 2.96% | |
| PIMCO-總回報債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 2.91% | |
| 滙豐環球投資基金-環球債券 IC 美元 | 2.82% | |
| 合計 40.54% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金，篩選優質的子基金作為投資標的，並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。