復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高13.682024/04/22
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最低12.882023/10/20
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漲跌/漲跌幅0.52 / 3.97%
成立至今淨值
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最高14.202021/07/09
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 03/28 | 13.64 | 0.00% | 0.00% |
| 04/02 | 13.60 | -0.29% | -0.29% |
| 04/03 | 13.58 | -0.15% | -0.44% |
| 04/08 | 13.59 | 0.07% | -0.37% |
| 04/09 | 13.62 | 0.22% | -0.15% |
| 04/10 | 13.55 | -0.51% | -0.66% |
| 04/11 | 13.58 | 0.22% | -0.44% |
| 04/12 | 13.64 | 0.44% | 0.00% |
| 04/15 | 13.61 | -0.22% | -0.22% |
| 04/16 | 13.60 | -0.07% | -0.29% |
累積報酬率
資料日期：2024/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.72%
|
1.72%
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4.84%
|
4.28%
|
1.79%
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-2.57%
|
36.40%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 13.24% | |
| 復華全球短期收益證券投資信託基金 (新臺幣) | 3.97% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-累積 | 3.17% | |
| 富達基金-歐元債券基金 Y股 累積 歐元 | 3.04% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積 | 2.51% | |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金 C (美元) | 2.45% | |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 2.37% | |
| 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 | 2.10% | |
| 滙豐環球投資基金-環球債券 IC 美元 | 1.92% | |
| 高盛旗艦多元資產基金X股歐元 | 1.91% | |
| 合計 36.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 目前主要以較為穩健的方式參與非投資等級債券市場，慎選長期績優標的，多元配置。
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
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|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。