復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.442025/04/01
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最低12.902025/07/08
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漲跌/漲跌幅-0.08 / -0.58%
成立至今淨值
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最高14.442025/04/01
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/24 | 13.55 | 0.00% | 0.00% |
| 09/25 | 13.57 | 0.15% | 0.15% |
| 09/26 | 13.60 | 0.22% | 0.37% |
| 09/30 | 13.59 | -0.07% | 0.30% |
| 10/01 | 13.59 | 0.00% | 0.30% |
| 10/02 | 13.60 | 0.07% | 0.37% |
| 10/03 | 13.62 | 0.15% | 0.52% |
| 10/07 | 13.65 | 0.22% | 0.74% |
| 10/08 | 13.65 | 0.00% | 0.74% |
| 10/09 | 13.64 | -0.07% | 0.66% |
累積報酬率
資料日期：2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-3.75%
|
3.50%
|
-5.69%
|
-3.00%
|
4.46%
|
5.02%
|
35.90%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/09/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 9.97% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 4.34% | |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 3.17% | |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 2.85% | |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 2.85% | |
| 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 | 2.83% | |
| 摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 2.78% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 2.47% | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) | 2.40% | |
| PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 2.37% | |
| 合計 36.03% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金，篩選優質的子基金作為投資標的，並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。