復華高益策略組合基金
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淨值走勢
一年
查詢區間淨值
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最高14.282024/08/02
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最低12.882023/10/20
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漲跌/漲跌幅1.07 / 8.17%
成立至今淨值
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最高14.282024/08/02
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最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 08/19 | 13.99 | 0.00% | 0.00% |
| 08/20 | 14.00 | 0.07% | 0.07% |
| 08/21 | 14.01 | 0.07% | 0.14% |
| 08/22 | 13.98 | -0.21% | -0.07% |
| 08/23 | 14.02 | 0.29% | 0.21% |
| 08/26 | 13.97 | -0.36% | -0.14% |
| 08/27 | 13.99 | 0.14% | 0.00% |
| 08/28 | 14.00 | 0.07% | 0.07% |
| 08/29 | 13.95 | -0.36% | -0.29% |
| 08/30 | 13.95 | 0.00% | -0.29% |
累積報酬率
資料日期：2024/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.03%
|
2.12%
|
4.34%
|
6.00%
|
8.22%
|
-1.27%
|
39.50%
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累積報酬率走勢
一年
資料日期：2024/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 13.33% | |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 3.84% | |
| 富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 3.36% | |
| 滙豐環球投資基金-環球債券 IC 美元 | 3.26% | |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積 | 3.26% | |
| PIMCO-總回報債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 3.06% | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2.99% | |
| 貝萊德環球政府債券基金 D2 美元 | 2.94% | |
| 高盛投資級公司債基金X股美元 | 2.93% | |
| 滙豐環球投資基金-美元債券 IC 美元 | 2.92% | |
| 合計 41.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
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2013
- 理柏台灣基金獎
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- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 目前主要以較為穩健的方式參與非投資等級債券市場，慎選長期績優標的，多元配置。
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。