復華高益策略組合基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.442025/04/01
-
最低13.582024/05/29
-
漲跌/漲跌幅0.30 / 2.20%
成立至今淨值
-
最高14.442025/04/01
-
最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 03/31 | 14.41 | 0.00% | 0.00% |
| 04/01 | 14.44 | 0.21% | 0.21% |
| 04/02 | 14.40 | -0.28% | -0.07% |
| 04/07 | 14.21 | -1.32% | -1.39% |
| 04/08 | 14.10 | -0.77% | -2.15% |
| 04/09 | 14.03 | -0.50% | -2.64% |
| 04/10 | 14.02 | -0.07% | -2.71% |
| 04/11 | 13.92 | -0.71% | -3.40% |
| 04/14 | 13.88 | -0.29% | -3.68% |
| 04/15 | 13.92 | 0.29% | -3.40% |
累積報酬率
資料日期：2025/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.05%
|
2.05%
|
2.86%
|
5.65%
|
10.17%
|
7.54%
|
44.10%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期：2025/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 8.58% | |
| PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.32% | |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 3.64% | |
| 摩根環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計) | 3.30% | |
| 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 | 3.23% | |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積 | 2.81% | |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元 | 2.46% | |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 2.43% | |
| 富達基金-全球債券基金Y股累計美元 | 2.30% | |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y股 累積 美元避險 | 2.18% | |
| 合計 35.25% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2013
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金，篩選優質的子基金作為投資標的，並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算，配息基金不含息。